| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508015 | 中信建投明阳智能新能源REIT | 2024-07-05 | 6.40800000 | 6.40800000 | 购买 |
| 2 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 2024-07-26 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 3 | 159579 | 华安深证主板50ETF | 2024-07-26 | 0.97610000 | 0.97610000 | 购买 |
| 4 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2024-07-26 | 0.97610000 | 0.97610000 | 购买 |
| 5 | 520830 | 沙特ETF | 2024-07-25 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 6 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 2024-07-25 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 7 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 2024-07-26 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 8 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 2024-07-26 | 0.88610000 | 0.88610000 | 购买 |
| 9 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 2024-07-26 | 0.88830000 | 0.88830000 | 购买 |
| 10 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2024-07-26 | 0.88530000 | 0.88530000 | 购买 |
| 11 | 180302 | 华夏深国际REIT | 2024-06-25 | 2.49000000 | 2.49000000 | 购买 |
| 12 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 2024-07-26 | 0.97290000 | 0.97290000 | 购买 |
| 13 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 2024-07-26 | 0.96150000 | 0.96150000 | 购买 |
| 14 | 508089 | 华夏特变电工新能源REIT | 2024-06-19 | 3.87900000 | 3.87900000 | 购买 |
| 15 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 2024-07-26 | 0.95240000 | 0.95240000 | 购买 |
| 16 | 508086 | 工银河北高速REIT | 2024-06-18 | 5.69800000 | 5.69800000 | 购买 |
| 17 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-26 | 0.92600000 | 0.92600000 | 购买 |
| 18 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2024-07-26 | 0.89550000 | 0.89550000 | 购买 |
| 19 | 159318 | 恒生港股通ETF | 2024-07-26 | 0.93020000 | 0.93020000 | 购买 |
| 20 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 2024-07-26 | 0.94680000 | 0.94680000 | 购买 |