| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A | 2025-12-31 | 0.81620000 | 0.81620000 | 购买 |
| 1982 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 2020-12-02 | 1.01790000 | 1.26190000 | 购买 |
| 1983 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 2020-12-02 | 0.87870000 | 0.57200000 | 购买 |
| 1984 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2020-03-27 | 1.01200000 | 1.25700000 | 购买 |
| 1985 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 2020-03-27 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 1986 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 2020-12-31 | 1.00300000 | 1.34300000 | 购买 |
| 1987 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 2020-12-31 | 1.26900000 | 0.04900000 | 购买 |
| 1988 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 2020-11-27 | 1.00300000 | 1.27200000 | 购买 |
| 1989 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 2020-11-27 | 1.01500000 | 0.28300000 | 购买 |
| 1990 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 2025-12-30 | 0.67200000 | 0.67200000 | 购买 |
| 1991 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 2020-06-24 | 1.02400000 | 1.30800000 | 购买 |
| 1992 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 2020-06-24 | 2.40400000 | 0.11300000 | 购买 |
| 1993 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2025-12-31 | 1.96770000 | 1.96770000 | 购买 |
| 1994 | 165705 | 诺德双翼债券 | 2018-07-25 | 0.94700000 | 1.17300000 | 购买 |
| 1995 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 2025-12-31 | 1.46980000 | 1.97550000 | 购买 |
| 1996 | 161716 | 招商双债增强债券C | 2025-12-31 | 1.61170000 | 1.75070000 | 购买 |
| 1997 | 505888 | 嘉实元和 | 2019-08-09 | 1.15460000 | 1.29400000 | 购买 |
| 1998 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 2025-12-31 | 2.14400000 | 3.04600000 | 购买 |
| 1999 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2025-12-30 | 1.03400000 | 1.16300000 | 购买 |
| 2000 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 2025-12-31 | 0.88560000 | 1.77120000 | 购买 |