| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 2026-09-24 | 2.78370000 | 2.78370000 | 购买 |
| 1982 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 2019-06-30 | 0.95760000 | 0.95760000 | 购买 |
| 1983 | 501301 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 2026-09-24 | 1.19070000 | 1.19070000 | 购买 |
| 1984 | 501003 | 长信量化优选混合(LOF) | 2018-08-06 | 0.90670000 | 0.90670000 | 购买 |
| 1985 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2026-09-23 | 2.29060000 | 2.29060000 | 购买 |
| 1986 | 511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 2019-02-20 | 102.99410000 | 1.06990000 | 购买 |
| 1987 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 2026-09-24 | 1.78140000 | 1.89490000 | 购买 |
| 1988 | 501020 | 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 2018-04-25 | 0.96530000 | 0.96530000 | 购买 |
| 1989 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 2026-09-24 | 1.21210000 | 1.21210000 | 购买 |
| 1990 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 2026-09-24 | 2.79200000 | 2.79200000 | 购买 |
| 1991 | 511770 | 金鹰现金增益E | 2026-09-27 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1992 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 2026-09-24 | 0.73090000 | 1.78420000 | 购买 |
| 1993 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 2026-09-24 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 1994 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 2020-04-27 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 1995 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 2026-09-24 | 0.65090000 | 0.65090000 | 购买 |
| 1996 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2026-09-23 | 3.00110000 | 3.00110000 | 购买 |
| 1997 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 2026-09-24 | 1.79520000 | 1.79520000 | 购买 |
| 1998 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 2026-09-24 | 1.76830000 | 1.82860000 | 购买 |
| 1999 | 512580 | 广发中证环保ETF | 2026-09-24 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 2000 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 2026-09-24 | 1.78580000 | 1.86180000 | 购买 |