| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 2026-04-01 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 19982 | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 2026-04-01 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 19983 | 970172 | 平安现金宝现金管理 | 2025-11-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19984 | 900016 | 中信证券现金增值 | 2025-08-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19985 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) | 2025-07-04 | 0.83900000 | 0.83900000 | 购买 |
| 19986 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 2025-07-04 | 0.82900000 | 0.82900000 | 购买 |
| 19987 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 2026-04-03 | 1.13970000 | 1.13970000 | 购买 |
| 19988 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 2026-04-03 | 1.12920000 | 1.12920000 | 购买 |
| 19989 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 2026-04-03 | 1.17870000 | 1.17870000 | 购买 |
| 19990 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 2026-04-03 | 1.16150000 | 1.16150000 | 购买 |
| 19991 | 016096 | 汇添富和聚宝货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19992 | 016033 | 华宝中证1000指数C | 2025-01-09 | 0.85490000 | 0.85490000 | 购买 |
| 19993 | 012902 | 平安添悦债券A | 2026-04-03 | 1.13350000 | 1.22020000 | 购买 |
| 19994 | 012903 | 平安添悦债券C | 2026-04-03 | 1.13320000 | 1.20670000 | 购买 |
| 19995 | 015137 | 国富均衡增长混合A | 2026-04-03 | 1.16470000 | 1.16470000 | 购买 |
| 19996 | 015138 | 国富均衡增长混合C | 2026-04-03 | 1.14350000 | 1.14350000 | 购买 |
| 19997 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 2026-04-03 | 0.83480000 | 0.83480000 | 购买 |
| 19998 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 2026-04-03 | 0.82470000 | 0.82470000 | 购买 |
| 19999 | 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 2026-04-03 | 1.09410000 | 1.09410000 | 购买 |
| 20000 | 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 2026-04-03 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |