| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 2023-07-14 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 19982 | 015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 2023-07-14 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 19983 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 2026-09-30 | 1.32140000 | 1.58110000 | 购买 |
| 19984 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 2026-09-30 | 1.31640000 | 1.55420000 | 购买 |
| 19985 | 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.22390000 | 1.22390000 | 购买 |
| 19986 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.20310000 | 1.20310000 | 购买 |
| 19987 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 2026-09-30 | 12.01770000 | 12.01770000 | 购买 |
| 19988 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 2025-05-23 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 19989 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 2024-01-15 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 19990 | 970157 | 国元元增利货币 | 2025-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19991 | 850011 | 海通现金宝货币 | 2025-08-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19992 | 970163 | 湘财天天盈货币 | 2025-10-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19993 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.80010000 | 1.80010000 | 购买 |
| 19994 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.78480000 | 1.78480000 | 购买 |
| 19995 | 015880 | 中欧小盘成长混合A | 2026-09-30 | 1.69490000 | 1.69490000 | 购买 |
| 19996 | 015881 | 中欧小盘成长混合C | 2026-09-30 | 1.65220000 | 1.65220000 | 购买 |
| 19997 | 015812 | 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 2024-02-05 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 19998 | 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 2026-09-30 | 1.02240000 | 1.15070000 | 购买 |
| 19999 | 015774 | 长信多利混合E | 2026-09-30 | 1.57510000 | 1.57510000 | 购买 |
| 20000 | 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 2026-09-30 | 1.54390000 | 1.54390000 | 购买 |