| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 015945 | 易方达国防军工混合C | 2026-05-25 | 2.17600000 | 2.17600000 | 购买 |
| 19982 | 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 2026-05-25 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 19983 | 016002 | 博时保证金货币C | 2026-05-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19984 | 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 2026-05-25 | 1.01960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 19985 | 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 19986 | 014788 | 长城产业趋势混合A | 2026-05-25 | 1.25690000 | 1.25690000 | 购买 |
| 19987 | 014789 | 长城产业趋势混合C | 2026-05-25 | 1.22830000 | 1.22830000 | 购买 |
| 19988 | 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起式A | 2026-05-25 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 19989 | 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起式C | 2026-05-25 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 19990 | 014817 | 财通资管鸿慧中短债发起式E | 2026-05-25 | 1.11930000 | 1.11930000 | 购买 |
| 19991 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 2026-05-25 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 19992 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 2026-05-25 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 19993 | 016018 | 银河康乐股票C | 2026-05-25 | 2.41300000 | 2.41300000 | 购买 |
| 19994 | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-05-21 | 1.06020000 | 1.06020000 | 购买 |
| 19995 | 015326 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 2026-05-22 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 19996 | 015327 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 2026-05-22 | 1.10210000 | 1.10210000 | 购买 |
| 19997 | 013680 | 华安品质甄选混合A | 2026-05-25 | 1.62860000 | 1.62860000 | 购买 |
| 19998 | 013681 | 华安品质甄选混合C | 2026-05-25 | 1.60330000 | 1.60330000 | 购买 |
| 19999 | 015026 | 鹏华增华混合A | 2026-05-25 | 0.91870000 | 0.91870000 | 购买 |
| 20000 | 015027 | 鹏华增华混合C | 2026-05-25 | 0.89090000 | 0.89090000 | 购买 |