| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 2026-09-30 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 20002 | 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 2026-09-30 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 20003 | 015896 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 2026-09-30 | 0.81670000 | 0.81670000 | 购买 |
| 20004 | 015897 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 2026-09-30 | 0.80970000 | 0.80970000 | 购买 |
| 20005 | 015865 | 中信建投景泰债券A | 2026-09-30 | 1.01820000 | 1.08660000 | 购买 |
| 20006 | 015866 | 中信建投景泰债券C | 2026-09-30 | 1.01420000 | 1.07240000 | 购买 |
| 20007 | 015659 | 中信建投景晟债券A | 2026-09-30 | 1.03030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 20008 | 015660 | 中信建投景晟债券C | 2026-09-30 | 1.02960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 20009 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.37720000 | 1.37720000 | 购买 |
| 20010 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.35390000 | 1.35390000 | 购买 |
| 20011 | 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 2026-09-30 | 1.05720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 20012 | 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.94300000 | 2.94300000 | 购买 |
| 20013 | 014885 | 长盛匠心研究混合A | 2026-09-30 | 1.30610000 | 1.30610000 | 购买 |
| 20014 | 014886 | 长盛匠心研究混合C | 2026-09-30 | 1.28410000 | 1.28410000 | 购买 |
| 20015 | 015902 | 博时优质精选混合A | 2026-09-30 | 1.40490000 | 1.40490000 | 购买 |
| 20016 | 015903 | 博时优质精选混合C | 2026-09-30 | 1.37020000 | 1.37020000 | 购买 |
| 20017 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 2025-06-06 | 0.61050000 | 0.61050000 | 购买 |
| 20018 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 2025-06-06 | 0.60860000 | 0.60860000 | 购买 |
| 20019 | 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 2026-09-30 | 1.41920000 | 1.47920000 | 购买 |
| 20020 | 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 2026-09-30 | 1.39440000 | 1.45440000 | 购买 |