| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 2026-05-25 | 0.77200000 | 0.77200000 | 购买 |
| 20002 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 2026-05-25 | 0.75430000 | 0.75430000 | 购买 |
| 20003 | 014946 | 南方高质量优选混合A | 2026-05-25 | 1.25670000 | 1.25670000 | 购买 |
| 20004 | 014947 | 南方高质量优选混合C | 2026-05-25 | 1.22850000 | 1.22850000 | 购买 |
| 20005 | 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-22 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 20006 | 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-22 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 20007 | 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-25 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 20008 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-25 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 20009 | 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 2026-05-25 | 1.10270000 | 1.10270000 | 购买 |
| 20010 | 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 2026-05-25 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 20011 | 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 2026-05-25 | 1.34000000 | 1.34000000 | 购买 |
| 20012 | 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 2026-05-25 | 1.30960000 | 1.30960000 | 购买 |
| 20013 | 014803 | 汇安添利18个月持有期混合A | 2026-05-25 | 1.15480000 | 1.15480000 | 购买 |
| 20014 | 014804 | 汇安添利18个月持有期混合C | 2026-05-25 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 20015 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-25 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 20016 | 016029 | 湘财成长优选一年持有期混合A | 2026-05-25 | 1.52250000 | 1.52250000 | 购买 |
| 20017 | 016030 | 湘财成长优选一年持有期混合C | 2026-05-25 | 1.49350000 | 1.49350000 | 购买 |
| 20018 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 2026-05-25 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 20019 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 2026-05-25 | 0.98520000 | 0.98520000 | 购买 |
| 20020 | 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 2026-05-25 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |