| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 015627 | 圆信永丰弘阳股票A | 2025-06-09 | 0.88080000 | 0.88080000 | 购买 |
| 20002 | 015628 | 圆信永丰弘阳股票C | 2025-06-09 | 0.88080000 | 0.88080000 | 购买 |
| 20003 | 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债 | 2025-06-09 | 1.02210000 | 1.07510000 | 购买 |
| 20004 | 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 2025-06-05 | 0.96480000 | 0.96480000 | 购买 |
| 20005 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 2025-06-06 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 20006 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 2025-06-06 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 20007 | 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 20008 | 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 20009 | 008569 | 中航瑞智纯债A | 2025-06-09 | 1.11710000 | 1.11710000 | 购买 |
| 20010 | 008570 | 中航瑞智纯债C | 2025-06-09 | 1.11260000 | 1.11260000 | 购买 |
| 20011 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 2025-06-05 | 0.95350000 | 0.95350000 | 购买 |
| 20012 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 2025-06-05 | 0.94360000 | 0.94360000 | 购买 |
| 20013 | 015235 | 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 2025-06-09 | 1.12690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 20014 | 015236 | 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 2025-06-09 | 1.11240000 | 1.11240000 | 购买 |
| 20015 | 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 2025-06-09 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 20016 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 2025-06-09 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 20017 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 2025-06-09 | 0.69770000 | 0.69770000 | 购买 |
| 20018 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 2025-06-09 | 0.68800000 | 0.68800000 | 购买 |
| 20019 | 015260 | 鹏华永鑫一年定开债券 | 2025-06-09 | 1.03020000 | 1.08650000 | 购买 |
| 20020 | 015418 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 2025-06-05 | 0.93550000 | 0.93550000 | 购买 |