| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20021 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 2026-04-03 | 0.63480000 | 0.63480000 | 购买 |
| 20022 | 970175 | 国海现金宝 | 2025-11-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20023 | 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 2026-04-03 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |
| 20024 | 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 2026-04-03 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 20025 | 970178 | 南京证券神州天添利货币 | 2025-11-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20026 | 014961 | 国联兴鸿优选混合A | 2026-04-03 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 20027 | 014962 | 国联兴鸿优选混合C | 2026-04-03 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 20028 | 014927 | 银河恒益混合A | 2023-05-17 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 20029 | 014928 | 银河恒益混合C | 2023-05-17 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 20030 | 014952 | 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 2026-04-03 | 1.01600000 | 1.10150000 | 购买 |
| 20031 | 015035 | 银华核心动力精选混合A | 2026-04-03 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 20032 | 015036 | 银华核心动力精选混合C | 2026-04-03 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 20033 | 015287 | 永赢优质生活混合A | 2026-04-03 | 0.83340000 | 0.83340000 | 购买 |
| 20034 | 015288 | 永赢优质生活混合C | 2026-04-03 | 0.81290000 | 0.81290000 | 购买 |
| 20035 | 016107 | 红土创新丰源中短债B | 2026-04-03 | 1.01980000 | 1.11880000 | 购买 |
| 20036 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 2026-04-03 | 0.89110000 | 0.89110000 | 购买 |
| 20037 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 2026-04-03 | 0.87490000 | 0.87490000 | 购买 |
| 20038 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2026-04-02 | 1.76450000 | 1.76450000 | 购买 |
| 20039 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2026-04-02 | 0.25620000 | 0.25620000 | 购买 |
| 20040 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2026-04-02 | 1.74370000 | 1.74370000 | 购买 |