| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20021 | 014876 | 长城瑞利债券A | 2026-09-30 | 1.04920000 | 1.12450000 | 购买 |
| 20022 | 014877 | 长城瑞利债券C | 2026-09-30 | 1.06300000 | 1.11170000 | 购买 |
| 20023 | 014589 | 招商成长先导股票A | 2026-09-30 | 0.73890000 | 0.73890000 | 购买 |
| 20024 | 014590 | 招商成长先导股票C | 2026-09-30 | 0.71500000 | 0.71500000 | 购买 |
| 20025 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 2025-06-27 | 0.75710000 | 0.75710000 | 购买 |
| 20026 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 2025-06-27 | 0.74590000 | 0.74590000 | 购买 |
| 20027 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 2025-07-23 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 20028 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 2026-09-30 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 20029 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 2026-09-30 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 20030 | 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 20031 | 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 2026-09-30 | 1.25560000 | 1.71690000 | 购买 |
| 20032 | 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.10020000 | 1.10020000 | 购买 |
| 20033 | 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 2026-09-30 | 1.21090000 | 1.21090000 | 购买 |
| 20034 | 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 2026-09-30 | 1.18400000 | 1.18400000 | 购买 |
| 20035 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.73440000 | 0.73440000 | 购买 |
| 20036 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.72510000 | 0.72510000 | 购买 |
| 20037 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 2026-09-30 | 2.19100000 | 2.19100000 | 购买 |
| 20038 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 2026-09-30 | 1.65000000 | 1.65000000 | 购买 |
| 20039 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | 2026-09-30 | 1.62930000 | 1.62930000 | 购买 |
| 20040 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 2026-09-30 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |