| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20021 | 015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 2025-06-09 | 0.68040000 | 0.68040000 | 购买 |
| 20022 | 015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 2025-06-09 | 0.67310000 | 0.67310000 | 购买 |
| 20023 | 016191 | 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 2025-06-09 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 20024 | 016192 | 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 2025-06-09 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 20025 | 015567 | 鹏华增鑫股票A | 2024-06-03 | 0.73150000 | 0.73150000 | 购买 |
| 20026 | 015568 | 鹏华增鑫股票C | 2024-06-03 | 0.72130000 | 0.72130000 | 购买 |
| 20027 | 016322 | 嘉实安益混合A | 2025-06-09 | 1.35320000 | 1.35320000 | 购买 |
| 20028 | 016399 | 九泰久睿量化C | 2025-06-09 | 0.62650000 | 0.62650000 | 购买 |
| 20029 | 016295 | 新华利率债E | 2025-06-09 | 1.63550000 | 2.00070000 | 购买 |
| 20030 | 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | 2025-06-09 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 20031 | 015416 | 泰康中证新能源动力电池指数A | 2022-12-20 | 0.96220000 | 0.96220000 | 购买 |
| 20032 | 015417 | 泰康中证新能源动力电池指数C | 2022-12-20 | 0.96110000 | 0.96110000 | 购买 |
| 20033 | 016412 | 兴合安平六个月持有期债券A | 2025-06-09 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 20034 | 016413 | 兴合安平六个月持有期债券C | 2025-06-09 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 20035 | 016374 | 华泰柏瑞新金融地产C | 2025-06-09 | 1.75900000 | 1.81940000 | 购买 |
| 20036 | 016361 | 工银货币B | 2025-06-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20037 | 016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A | 2025-06-09 | 0.94590000 | 0.94590000 | 购买 |
| 20038 | 016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C | 2025-06-09 | 0.93050000 | 0.93050000 | 购买 |
| 20039 | 016124 | 汇泉安盈回报债券A | 2025-06-09 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 20040 | 016125 | 汇泉安盈回报债券C | 2025-06-09 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |