| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20021 | 016060 | 大成健康产业混合C | 2026-05-25 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 20022 | 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 2026-05-25 | 1.34820000 | 1.34820000 | 购买 |
| 20023 | 970173 | 华安证券月月红现金 | 2025-11-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20024 | 970161 | 西南双喜增利现金管理 | 2025-10-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20025 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 2026-05-25 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |
| 20026 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 2025-07-11 | 0.84420000 | 0.84420000 | 购买 |
| 20027 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 2025-07-11 | 0.83420000 | 0.83420000 | 购买 |
| 20028 | 015805 | 景顺长城景颐尊利债券A | 2026-05-25 | 1.13200000 | 1.17070000 | 购买 |
| 20029 | 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | 2026-05-25 | 1.11430000 | 1.15260000 | 购买 |
| 20030 | 016015 | 博远利兴纯债一年定开债券发起式 | 2026-05-25 | 1.03140000 | 1.10850000 | 购买 |
| 20031 | 015851 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 2026-05-25 | 1.08510000 | 1.12890000 | 购买 |
| 20032 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2026-05-21 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 20033 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2026-05-21 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |
| 20034 | 015553 | 融通价值成长混合A | 2026-05-25 | 1.22920000 | 1.22920000 | 购买 |
| 20035 | 015554 | 融通价值成长混合C | 2026-05-25 | 1.20580000 | 1.20580000 | 购买 |
| 20036 | 016095 | 光大保德信岁末红利纯债债券D | 2023-12-11 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 20037 | 016061 | 长城环保主题混合C | 2026-05-25 | 2.46200000 | 2.85910000 | 购买 |
| 20038 | 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 2026-05-25 | 1.30260000 | 1.30260000 | 购买 |
| 20039 | 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 2026-05-25 | 1.65470000 | 1.65470000 | 购买 |
| 20040 | 015972 | 中航航行宝B | 2026-05-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |