| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20041 | 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 2026-05-25 | 0.69300000 | 0.69300000 | 购买 |
| 20042 | 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 2026-05-25 | 0.67990000 | 0.67990000 | 购买 |
| 20043 | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 2026-05-21 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 20044 | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 2026-05-21 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 20045 | 970172 | 平安现金宝现金管理 | 2025-11-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20046 | 900016 | 中信证券现金增值 | 2025-08-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20047 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) | 2025-07-04 | 0.83900000 | 0.83900000 | 购买 |
| 20048 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 2025-07-04 | 0.82900000 | 0.82900000 | 购买 |
| 20049 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 2026-05-25 | 1.18920000 | 1.18920000 | 购买 |
| 20050 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 2026-05-25 | 1.17790000 | 1.17790000 | 购买 |
| 20051 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 2026-05-25 | 1.28150000 | 1.28150000 | 购买 |
| 20052 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 2026-05-25 | 1.26210000 | 1.26210000 | 购买 |
| 20053 | 016096 | 汇添富和聚宝货币C | 2026-05-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20054 | 016033 | 华宝中证1000指数C | 2025-01-09 | 0.85490000 | 0.85490000 | 购买 |
| 20055 | 012902 | 平安添悦债券A | 2026-05-25 | 1.18230000 | 1.26900000 | 购买 |
| 20056 | 012903 | 平安添悦债券C | 2026-05-25 | 1.18140000 | 1.25490000 | 购买 |
| 20057 | 015137 | 国富均衡增长混合A | 2026-05-25 | 1.37180000 | 1.37180000 | 购买 |
| 20058 | 015138 | 国富均衡增长混合C | 2026-05-25 | 1.34590000 | 1.34590000 | 购买 |
| 20059 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 2026-05-25 | 0.82560000 | 0.82560000 | 购买 |
| 20060 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 2026-05-25 | 0.81520000 | 0.81520000 | 购买 |