| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20041 | 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 2025-06-09 | 1.01820000 | 1.08320000 | 购买 |
| 20042 | 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 2025-06-09 | 1.01710000 | 1.07310000 | 购买 |
| 20043 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | 2025-06-06 | 1.09370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 20044 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | 2025-06-06 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 20045 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2025-06-09 | 0.55460000 | 0.55460000 | 购买 |
| 20046 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 2025-06-09 | 0.55000000 | 0.55000000 | 购买 |
| 20047 | 016382 | 国泰君安价值精选混合发起A | 2025-06-09 | 0.90940000 | 0.90940000 | 购买 |
| 20048 | 016383 | 国泰君安价值精选混合发起C | 2025-06-09 | 0.89910000 | 0.89910000 | 购买 |
| 20049 | 016403 | 财通多利债券E | 2025-06-09 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 20050 | 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.98280000 | 0.98280000 | 购买 |
| 20051 | 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 0.96670000 | 0.96670000 | 购买 |
| 20052 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 2025-06-09 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 20053 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 2025-06-09 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 20054 | 016437 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2024-02-02 | 0.96640000 | 0.96640000 | 购买 |
| 20055 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 2025-06-05 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 20056 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-09 | 1.05780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 20057 | 015477 | 国联融盛双盈债券A | 2025-06-09 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 20058 | 015478 | 国联融盛双盈债券C | 2025-06-09 | 1.08390000 | 1.08390000 | 购买 |
| 20059 | 015289 | 格林高股息优选混合A | 2025-06-09 | 1.54260000 | 1.54260000 | 购买 |
| 20060 | 015290 | 格林高股息优选混合C | 2025-06-09 | 1.52780000 | 1.52780000 | 购买 |