| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20041 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 2026-04-02 | 0.25320000 | 0.25320000 | 购买 |
| 20042 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-04-01 | 0.93910000 | 0.93910000 | 购买 |
| 20043 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-04-01 | 0.93240000 | 0.93240000 | 购买 |
| 20044 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-07-14 | 0.79580000 | 0.79580000 | 购买 |
| 20045 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-07-14 | 0.78630000 | 0.78630000 | 购买 |
| 20046 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.14650000 | 1.14650000 | 购买 |
| 20047 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.12980000 | 1.12980000 | 购买 |
| 20048 | 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 2026-04-03 | 1.01470000 | 1.09160000 | 购买 |
| 20049 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-04-01 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 20050 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-04-01 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 20051 | 015443 | 惠升惠享启睿混合A | 2023-11-14 | 0.76550000 | 0.76550000 | 购买 |
| 20052 | 015444 | 惠升惠享启睿混合C | 2023-11-14 | 0.76520000 | 0.76520000 | 购买 |
| 20053 | 016059 | 长城久鼎混合C | 2026-04-03 | 2.65720000 | 2.65720000 | 购买 |
| 20054 | 015034 | 泰信优势领航混合A | 2026-04-03 | 0.87110000 | 0.87110000 | 购买 |
| 20055 | 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2026-04-03 | 2.61770000 | 2.61770000 | 购买 |
| 20056 | 015910 | 鑫元裕丰债 | 2026-04-03 | 1.06690000 | 1.12370000 | 购买 |
| 20057 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 2025-08-01 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 20058 | 014966 | 永赢坤益债券 | 2026-04-03 | 1.02150000 | 1.09550000 | 购买 |
| 20059 | 014987 | 华安产业趋势混合A | 2026-04-03 | 0.76870000 | 0.76870000 | 购买 |
| 20060 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2026-04-01 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |