| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20041 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 2026-09-30 | 0.97620000 | 0.97620000 | 购买 |
| 20042 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C类 | 2026-09-30 | 3.43400000 | 4.20400000 | 购买 |
| 20043 | 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.50960000 | 1.50960000 | 购买 |
| 20044 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 20045 | 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 2026-09-30 | 1.06960000 | 1.11020000 | 购买 |
| 20046 | 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 2026-09-30 | 1.06430000 | 1.10490000 | 购买 |
| 20047 | 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E | 2026-09-30 | 1.06860000 | 1.10920000 | 购买 |
| 20048 | 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 2026-09-30 | 1.03730000 | 1.11930000 | 购买 |
| 20049 | 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 2026-09-30 | 1.02760000 | 1.10960000 | 购买 |
| 20050 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.18740000 | 1.18740000 | 购买 |
| 20051 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.16760000 | 1.16760000 | 购买 |
| 20052 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 20053 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.08440000 | 1.08440000 | 购买 |
| 20054 | 015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.05180000 | 1.05180000 | 购买 |
| 20055 | 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 20056 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 2025-06-27 | 0.79210000 | 0.79210000 | 购买 |
| 20057 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | 2025-06-27 | 0.78260000 | 0.78260000 | 购买 |
| 20058 | 015858 | 浦银盛嘉一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.07520000 | 1.12420000 | 购买 |
| 20059 | 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 2026-09-30 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |
| 20060 | 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |