| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20061 | 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 2026-05-25 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 20062 | 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 2026-05-25 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 20063 | 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 2026-05-25 | 1.11960000 | 1.11960000 | 购买 |
| 20064 | 015807 | 中银宏观策略混合C | 2026-05-25 | 1.05050000 | 1.05050000 | 购买 |
| 20065 | 014991 | 嘉合磐恒债券A | 2026-05-25 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 20066 | 014992 | 嘉合磐恒债券C | 2026-05-25 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 20067 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 2025-08-01 | 0.58330000 | 0.58330000 | 购买 |
| 20068 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 2025-08-01 | 0.57620000 | 0.57620000 | 购买 |
| 20069 | 015135 | 工银专精特新混合A | 2026-05-25 | 1.10870000 | 1.10870000 | 购买 |
| 20070 | 015136 | 工银专精特新混合C | 2026-05-25 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 20071 | 014955 | 国联安添益增长债券A | 2026-05-25 | 1.07060000 | 1.07060000 | 购买 |
| 20072 | 014956 | 国联安添益增长债券C | 2026-05-25 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 20073 | 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 | 2026-05-25 | 1.09200000 | 1.11220000 | 购买 |
| 20074 | 015164 | 鑫元晟利一年定开债发起式 | 2026-05-25 | 1.08660000 | 1.13410000 | 购买 |
| 20075 | 970162 | 现金管家 | 2025-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20076 | 015832 | 永赢宏泰短债A | 2026-05-25 | 1.01390000 | 1.09900000 | 购买 |
| 20077 | 015833 | 永赢宏泰短债C | 2026-05-25 | 1.01310000 | 1.09120000 | 购买 |
| 20078 | 016000 | 博时时代精选混合A | 2022-12-21 | 0.91050000 | 0.91050000 | 购买 |
| 20079 | 016001 | 博时时代精选混合C | 2022-12-21 | 0.90900000 | 0.90900000 | 购买 |
| 20080 | 015606 | 广发集祥债券A | 2026-05-25 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |