| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20061 | 014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 2026-09-30 | 0.50310000 | 0.50310000 | 购买 |
| 20062 | 014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 2026-09-30 | 0.49270000 | 0.49270000 | 购买 |
| 20063 | 015959 | 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.00800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 20064 | 015576 | 宏利绩优混合C | 2026-09-30 | 4.02760000 | 4.26860000 | 购买 |
| 20065 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 2026-09-30 | 9.05420000 | 9.05420000 | 购买 |
| 20066 | 015619 | 宏利红利先锋混合C | 2026-09-30 | 0.99800000 | 1.03100000 | 购买 |
| 20067 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 2026-09-30 | 3.07890000 | 3.07890000 | 购买 |
| 20068 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 2025-08-01 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 20069 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.02480000 | 1.10630000 | 购买 |
| 20070 | 014686 | 招商核心装备混合A | 2026-09-30 | 0.61160000 | 0.61160000 | 购买 |
| 20071 | 014687 | 招商核心装备混合C | 2026-09-30 | 0.59140000 | 0.59140000 | 购买 |
| 20072 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 20073 | 015689 | 富国价值增长混合C | 2026-09-30 | 1.32220000 | 1.32220000 | 购买 |
| 20074 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2026-09-30 | 6.18900000 | 6.18900000 | 购买 |
| 20075 | 015691 | 富国长期成长混合C | 2026-09-30 | 0.71810000 | 0.71810000 | 购买 |
| 20076 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 2026-09-30 | 8.50600000 | 8.50600000 | 购买 |
| 20077 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2026-09-30 | 5.48630000 | 5.48630000 | 购买 |
| 20078 | 015715 | 富国成长动力混合C | 2026-09-30 | 1.75510000 | 1.75510000 | 购买 |
| 20079 | 015935 | 广发景华纯债C | 2026-09-30 | 1.05850000 | 1.15060000 | 购买 |
| 20080 | 015936 | 中信保诚弘远混合C | 2026-09-30 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |