| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20081 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 2026-09-30 | 2.37930000 | 2.37930000 | 购买 |
| 20082 | 014721 | 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 2026-09-30 | 1.01990000 | 1.12210000 | 购买 |
| 20083 | 014843 | 银河中债1-5年政金债指数A | 2024-07-31 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 20084 | 014844 | 银河中债1-5年政金债指数C | 2024-07-31 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 20085 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 2026-09-30 | 1.13120000 | 1.13120000 | 购买 |
| 20086 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 2026-09-30 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 20087 | 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 | 2025-03-10 | 1.05220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 20088 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 2026-09-30 | 1.12070000 | 1.12070000 | 购买 |
| 20089 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 2026-09-30 | 1.11550000 | 1.11550000 | 购买 |
| 20090 | 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.11890000 | 1.17990000 | 购买 |
| 20091 | 015552 | 中加安盈一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.03120000 | 1.12320000 | 购买 |
| 20092 | 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 2026-09-30 | 1.06600000 | 1.10850000 | 购买 |
| 20093 | 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 2026-09-30 | 0.98190000 | 0.98190000 | 购买 |
| 20094 | 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 2026-09-30 | 0.96170000 | 0.96170000 | 购买 |
| 20095 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.12330000 | 1.12330000 | 购买 |
| 20096 | 015965 | 长城安心回报混合C | 2026-09-30 | 1.47020000 | 1.47020000 | 购买 |
| 20097 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-07-07 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 20098 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-07-07 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 20099 | 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 2026-09-30 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |
| 20100 | 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 2026-09-30 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |