| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20081 | 015607 | 广发集祥债券C | 2026-05-25 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 20082 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 2026-05-25 | 0.80560000 | 0.80560000 | 购买 |
| 20083 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 2026-05-25 | 0.78730000 | 0.78730000 | 购买 |
| 20084 | 970175 | 国海现金宝 | 2025-11-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20085 | 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 2026-05-25 | 1.08270000 | 1.08270000 | 购买 |
| 20086 | 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 2026-05-25 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 20087 | 970178 | 南京证券神州天添利货币 | 2025-11-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20088 | 014961 | 国联兴鸿优选混合A | 2026-05-25 | 1.19680000 | 1.19680000 | 购买 |
| 20089 | 014962 | 国联兴鸿优选混合C | 2026-05-25 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 20090 | 014927 | 银河恒益混合A | 2023-05-17 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 20091 | 014928 | 银河恒益混合C | 2023-05-17 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 20092 | 014952 | 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 2026-05-22 | 1.01950000 | 1.10500000 | 购买 |
| 20093 | 015035 | 银华核心动力精选混合A | 2026-05-25 | 1.45840000 | 1.45840000 | 购买 |
| 20094 | 015036 | 银华核心动力精选混合C | 2026-05-25 | 1.42580000 | 1.42580000 | 购买 |
| 20095 | 015287 | 永赢优质生活混合A | 2026-05-25 | 0.79450000 | 0.79450000 | 购买 |
| 20096 | 015288 | 永赢优质生活混合C | 2026-05-25 | 0.77430000 | 0.77430000 | 购买 |
| 20097 | 016107 | 红土创新丰源中短债B | 2026-05-25 | 1.02260000 | 1.12160000 | 购买 |
| 20098 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 2026-05-25 | 1.14350000 | 1.14350000 | 购买 |
| 20099 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 2026-05-25 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 20100 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2026-05-22 | 2.12950000 | 2.12950000 | 购买 |