| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20101 | 016070 | 华商新常态混合C | 2026-04-02 | 0.85700000 | 0.85700000 | 购买 |
| 20102 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-03-31 | 0.91000000 | 0.91000000 | 购买 |
| 20103 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-03-31 | 0.90000000 | 0.90000000 | 购买 |
| 20104 | 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2026-04-02 | 1.71970000 | 1.71970000 | 购买 |
| 20105 | 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2026-04-02 | 1.69520000 | 1.69520000 | 购买 |
| 20106 | 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 2025-04-18 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 20107 | 015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 2025-04-18 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 20108 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 2026-04-02 | 1.31840000 | 1.38440000 | 购买 |
| 20109 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 2026-04-02 | 1.31380000 | 1.37950000 | 购买 |
| 20110 | 015811 | 兴全恒泰一年定开债券发起式 | 2026-04-02 | 1.02820000 | 1.12040000 | 购买 |
| 20111 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 2026-04-02 | 0.99650000 | 1.02550000 | 购买 |
| 20112 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 2026-04-02 | 0.99420000 | 1.00990000 | 购买 |
| 20113 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 2026-04-02 | 1.21330000 | 1.21330000 | 购买 |
| 20114 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 2026-04-02 | 1.20010000 | 1.20010000 | 购买 |
| 20115 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债券 | 2026-04-02 | 1.08210000 | 1.11210000 | 购买 |
| 20116 | 016172 | 鹏扬利泽债券D | 2026-04-02 | 1.07770000 | 1.21770000 | 购买 |
| 20117 | 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 2026-04-02 | 1.16060000 | 1.22880000 | 购买 |
| 20118 | 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 2026-04-02 | 1.08440000 | 1.08440000 | 购买 |
| 20119 | 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 2026-04-02 | 1.07650000 | 1.07650000 | 购买 |
| 20120 | 015622 | 平安合禧1年定开债发起式 | 2026-04-02 | 1.06230000 | 1.13330000 | 购买 |