| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20101 | 011540 | 长城优选添盈一年混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20102 | 011541 | 长城优选添盈一年混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20103 | 015716 | 华夏稳享增利6个月债券A | 2025-06-09 | 1.14700000 | 1.14700000 | 购买 |
| 20104 | 015717 | 华夏稳享增利6个月债券C | 2025-06-09 | 1.14060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 20105 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 2025-06-05 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 20106 | 015338 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20107 | 015339 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20108 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2025-06-06 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 20109 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2025-06-06 | 0.15730000 | 0.15730000 | 购买 |
| 20110 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 2025-06-09 | 1.31490000 | 1.31490000 | 购买 |
| 20111 | 016462 | 华宝生态中国混合C | 2025-06-09 | 3.22000000 | 3.22000000 | 购买 |
| 20112 | 850788 | 海通智选A | 2025-06-09 | 0.89710000 | 1.59210000 | 购买 |
| 20113 | 850007 | 海通智选B | 2025-06-09 | 0.89840000 | 1.59340000 | 购买 |
| 20114 | 850799 | 海通智选C | 2025-06-09 | 0.88510000 | 1.58010000 | 购买 |
| 20115 | 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债券A | 2025-06-09 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 20116 | 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债券C | 2025-06-09 | 1.07240000 | 1.07240000 | 购买 |
| 20117 | 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 2025-06-09 | 1.07110000 | 1.09050000 | 购买 |
| 20118 | 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | 2025-06-09 | 1.07080000 | 1.09020000 | 购买 |
| 20119 | 016305 | 农银专精特新混合A | 2025-06-09 | 0.78490000 | 0.78490000 | 购买 |
| 20120 | 016306 | 农银专精特新混合C | 2025-06-09 | 0.77650000 | 0.77650000 | 购买 |