| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20101 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 2026-09-28 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 20102 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 2026-09-28 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 20103 | 970174 | 东证融汇现金管家货币 | 2025-11-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20104 | 016016 | 长盛恒盛利率债A | 2026-09-30 | 1.16230000 | 1.16230000 | 购买 |
| 20105 | 016017 | 长盛恒盛利率债C | 2026-09-30 | 1.15020000 | 1.15020000 | 购买 |
| 20106 | 014744 | 恒生前海兴享混合A | 2025-01-23 | 0.61230000 | 0.61230000 | 购买 |
| 20107 | 014745 | 恒生前海兴享混合C | 2025-01-23 | 0.61120000 | 0.61120000 | 购买 |
| 20108 | 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 2026-09-30 | 1.04250000 | 1.13250000 | 购买 |
| 20109 | 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 2026-09-30 | 1.05390000 | 1.12890000 | 购买 |
| 20110 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 2025-07-25 | 0.77380000 | 0.77380000 | 购买 |
| 20111 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 2025-07-25 | 0.76240000 | 0.76240000 | 购买 |
| 20112 | 015997 | 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.71820000 | 0.71820000 | 购买 |
| 20113 | 015998 | 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.70920000 | 0.70920000 | 购买 |
| 20114 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 2026-09-30 | 0.97900000 | 0.97900000 | 购买 |
| 20115 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 2026-09-30 | 0.96270000 | 0.96270000 | 购买 |
| 20116 | 014785 | 华安添顺债券 | 2026-09-30 | 1.12580000 | 1.12580000 | 购买 |
| 20117 | 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.03690000 | 1.08930000 | 购买 |
| 20118 | 014824 | 长信稳兴三个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.03180000 | 1.07910000 | 购买 |
| 20119 | 015869 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 2026-09-30 | 1.05640000 | 1.15010000 | 购买 |
| 20120 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 2025-07-15 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |