| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20101 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2026-05-22 | 0.31150000 | 0.31150000 | 购买 |
| 20102 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2026-05-22 | 2.10350000 | 2.10350000 | 购买 |
| 20103 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 2026-05-22 | 0.30770000 | 0.30770000 | 购买 |
| 20104 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-05-21 | 0.94590000 | 0.94590000 | 购买 |
| 20105 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-05-21 | 0.93880000 | 0.93880000 | 购买 |
| 20106 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-07-14 | 0.79580000 | 0.79580000 | 购买 |
| 20107 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-07-14 | 0.78630000 | 0.78630000 | 购买 |
| 20108 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 2026-05-25 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 20109 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 2026-05-25 | 1.14290000 | 1.14290000 | 购买 |
| 20110 | 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 2026-05-25 | 1.01920000 | 1.09610000 | 购买 |
| 20111 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-21 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 20112 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-21 | 1.07420000 | 1.07420000 | 购买 |
| 20113 | 015443 | 惠升惠享启睿混合A | 2023-11-14 | 0.76550000 | 0.76550000 | 购买 |
| 20114 | 015444 | 惠升惠享启睿混合C | 2023-11-14 | 0.76520000 | 0.76520000 | 购买 |
| 20115 | 016059 | 长城久鼎混合C | 2026-05-25 | 3.57960000 | 3.57960000 | 购买 |
| 20116 | 015034 | 泰信优势领航混合A | 2026-05-25 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 20117 | 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2026-05-25 | 2.59430000 | 2.59430000 | 购买 |
| 20118 | 015910 | 鑫元裕丰债 | 2026-05-25 | 1.07140000 | 1.12820000 | 购买 |
| 20119 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 2025-08-01 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 20120 | 014966 | 永赢坤益债券 | 2026-05-25 | 1.02730000 | 1.10130000 | 购买 |