| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 2025-06-09 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 20122 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 2025-06-09 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 20123 | 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | 2025-06-06 | 1.05630000 | 1.09730000 | 购买 |
| 20124 | 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 2025-06-09 | 1.12060000 | 1.12060000 | 购买 |
| 20125 | 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 2025-06-09 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 20126 | 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 2025-06-09 | 1.03290000 | 1.10190000 | 购买 |
| 20127 | 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 2025-06-09 | 1.03190000 | 1.09890000 | 购买 |
| 20128 | 016212 | 中银证券安添3个月定开债券A | 2025-06-09 | 1.10320000 | 1.10320000 | 购买 |
| 20129 | 016213 | 中银证券安添3个月定开债券C | 2025-06-09 | 1.10040000 | 1.10040000 | 购买 |
| 20130 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2025-06-09 | 1.57380000 | 1.57380000 | 购买 |
| 20131 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2025-06-09 | 1.58950000 | 1.58950000 | 购买 |
| 20132 | 015476 | 广发景阳纯债 | 2025-06-09 | 1.08350000 | 1.10220000 | 购买 |
| 20133 | 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 2025-06-09 | 1.09180000 | 1.09180000 | 购买 |
| 20134 | 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 2025-06-09 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 20135 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2025-06-06 | 1.19840000 | 1.19840000 | 购买 |
| 20136 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2025-06-06 | 1.19270000 | 1.19270000 | 购买 |
| 20137 | 016492 | 南方均衡成长混合A | 2025-06-09 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 20138 | 016493 | 南方均衡成长混合C | 2025-06-09 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 20139 | 016500 | 华夏半导体龙头混合发起式A | 2025-06-09 | 1.28780000 | 1.28780000 | 购买 |
| 20140 | 016501 | 华夏半导体龙头混合发起式C | 2025-06-09 | 1.27220000 | 1.27220000 | 购买 |