| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 2025-07-15 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |
| 20122 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 2026-09-30 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 20123 | 015834 | 汇添富鑫和纯债A | 2026-09-30 | 1.05170000 | 1.09670000 | 购买 |
| 20124 | 015835 | 汇添富鑫和纯债C | 2026-09-30 | 1.04120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 20125 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.64600000 | 1.64600000 | 购买 |
| 20126 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.61860000 | 1.61860000 | 购买 |
| 20127 | 014761 | 金鹰民稳混合A | 2024-06-25 | 0.98600000 | 0.98600000 | 购买 |
| 20128 | 014762 | 金鹰民稳混合C | 2024-06-25 | 0.98410000 | 0.98410000 | 购买 |
| 20129 | 015315 | 富国汇享三个月定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.12320000 | 1.14720000 | 购买 |
| 20130 | 015316 | 富国汇享三个月定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.11130000 | 1.13530000 | 购买 |
| 20131 | 015993 | 博时中证光伏产业ETF联接A | 2026-09-30 | 0.48670000 | 0.48670000 | 购买 |
| 20132 | 015994 | 博时中证光伏产业ETF联接C | 2026-09-30 | 0.48060000 | 0.48060000 | 购买 |
| 20133 | 011563 | 淳厚利加混合A | 2026-09-30 | 1.17010000 | 1.17010000 | 购买 |
| 20134 | 011564 | 淳厚利加混合C | 2026-09-30 | 1.14940000 | 1.14940000 | 购买 |
| 20135 | 014957 | 华富消费成长股票A | 2026-09-30 | 0.63120000 | 0.63120000 | 购买 |
| 20136 | 014958 | 华富消费成长股票C | 2026-09-30 | 0.61030000 | 0.61030000 | 购买 |
| 20137 | 012137 | 景顺长城安瑞混合A | 2026-09-30 | 1.28510000 | 1.28510000 | 购买 |
| 20138 | 016009 | 中加博盈一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.02610000 | 1.09010000 | 购买 |
| 20139 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.09640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 20140 | 014926 | 景顺长城安瑞混合C | 2026-09-30 | 1.26390000 | 1.26390000 | 购买 |