| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121 | 014987 | 华安产业趋势混合A | 2026-05-25 | 0.78580000 | 0.78580000 | 购买 |
| 20122 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2026-05-21 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 20123 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2026-05-21 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 20124 | 014988 | 华安产业趋势混合C | 2026-05-25 | 0.76790000 | 0.76790000 | 购买 |
| 20125 | 016155 | 鹏扬消费行业混合发起式A | 2025-08-08 | 1.17080000 | 1.17080000 | 购买 |
| 20126 | 016156 | 鹏扬消费行业混合发起式C | 2025-08-08 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 20127 | 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 2026-05-25 | 1.07030000 | 1.13630000 | 购买 |
| 20128 | 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 2025-07-29 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 20129 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 2025-07-29 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 20130 | 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 2025-07-11 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 20131 | 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 2025-07-11 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 20132 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 2026-05-25 | 1.54660000 | 1.54660000 | 购买 |
| 20133 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 2026-05-25 | 1.52410000 | 1.52410000 | 购买 |
| 20134 | 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 2026-05-25 | 1.08320000 | 1.12320000 | 购买 |
| 20135 | 015094 | 华商300智选混合A | 2026-05-25 | 1.25460000 | 1.25460000 | 购买 |
| 20136 | 015095 | 华商300智选混合C | 2026-05-25 | 1.23580000 | 1.23580000 | 购买 |
| 20137 | 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 2026-05-25 | 1.79180000 | 1.79180000 | 购买 |
| 20138 | 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 2026-05-25 | 1.75930000 | 1.75930000 | 购买 |
| 20139 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 2026-05-22 | 1.10690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 20140 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 2025-07-25 | 0.98070000 | 0.98070000 | 购买 |