| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121 | 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 2026-04-02 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 20122 | 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 2026-04-02 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 20123 | 014146 | 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 2024-04-19 | 0.76340000 | 0.76340000 | 购买 |
| 20124 | 014147 | 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 2024-04-19 | 0.76020000 | 0.76020000 | 购买 |
| 20125 | 016234 | 财通景气行业混合C | 2026-04-02 | 1.30870000 | 1.30870000 | 购买 |
| 20126 | 016223 | 中欧货币E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20127 | 015570 | 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 2026-04-02 | 0.92950000 | 0.92950000 | 购买 |
| 20128 | 015571 | 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 2026-04-02 | 0.90960000 | 0.90960000 | 购买 |
| 20129 | 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 2026-04-02 | 1.03040000 | 1.11440000 | 购买 |
| 20130 | 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 2026-04-02 | 1.02460000 | 1.10360000 | 购买 |
| 20131 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 2026-04-02 | 1.13210000 | 1.14010000 | 购买 |
| 20132 | 016169 | 嘉实价值优势混合C | 2026-04-02 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 20133 | 016130 | 国泰海通品质生活混合发起A | 2026-04-02 | 0.94580000 | 0.94580000 | 购买 |
| 20134 | 016131 | 国泰海通品质生活混合发起C | 2026-04-02 | 0.93190000 | 0.93190000 | 购买 |
| 20135 | 015162 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 2025-12-18 | 1.18880000 | 1.18880000 | 购买 |
| 20136 | 015163 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 2025-12-18 | 1.16640000 | 1.16640000 | 购买 |
| 20137 | 016246 | 天弘新价值混合C | 2026-04-02 | 1.64640000 | 1.88070000 | 购买 |
| 20138 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 2025-07-21 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 20139 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2026-04-02 | 1.39970000 | 1.39970000 | 购买 |
| 20140 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 2026-04-02 | 1.38470000 | 1.38470000 | 购买 |