| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141 | 016500 | 华夏半导体龙头混合发起式A | 2025-06-10 | 1.26090000 | 1.26090000 | 购买 |
| 20142 | 016501 | 华夏半导体龙头混合发起式C | 2025-06-10 | 1.24560000 | 1.24560000 | 购买 |
| 20143 | 016427 | 汇添富丰利短债D | 2025-06-10 | 1.16270000 | 1.16270000 | 购买 |
| 20144 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 2025-06-10 | 1.30060000 | 1.30060000 | 购买 |
| 20145 | 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 2025-06-10 | 0.88230000 | 0.88230000 | 购买 |
| 20146 | 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 2025-06-10 | 0.86330000 | 0.86330000 | 购买 |
| 20147 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 2025-06-10 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 20148 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2025-06-09 | 1.73170000 | 1.73170000 | 购买 |
| 20149 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2025-06-09 | 1.71720000 | 1.71720000 | 购买 |
| 20150 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2025-06-09 | 0.24100000 | 0.24100000 | 购买 |
| 20151 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2025-06-09 | 0.23900000 | 0.23900000 | 购买 |
| 20152 | 015948 | 南方光元债券A | 2025-06-10 | 1.07370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 20153 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 2025-06-10 | 1.05090000 | 1.61390000 | 购买 |
| 20154 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 2025-06-10 | 1.04630000 | 1.60930000 | 购买 |
| 20155 | 016247 | 天弘裕享一年定开债券发起 | 2025-06-10 | 1.04730000 | 1.09440000 | 购买 |
| 20156 | 016406 | 格林泓旭利率债 | 2025-06-10 | 1.08750000 | 1.12550000 | 购买 |
| 20157 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-10 | 1.06000000 | 1.06000000 | 购买 |
| 20158 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2025-06-10 | 2.53600000 | 2.53600000 | 购买 |
| 20159 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2025-06-10 | 1.28530000 | 1.28530000 | 购买 |
| 20160 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 2025-06-10 | 1.82200000 | 1.82200000 | 购买 |