| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141 | 015149 | 华安中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 20142 | 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.09190000 | 1.09190000 | 购买 |
| 20143 | 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 20144 | 014783 | 招商远见成长混合A | 2026-09-30 | 1.18920000 | 1.18920000 | 购买 |
| 20145 | 014784 | 招商远见成长混合C | 2026-09-30 | 1.15060000 | 1.15060000 | 购买 |
| 20146 | 015629 | 招商添兴6个月定开债A | 2026-09-30 | 1.08730000 | 1.13670000 | 购买 |
| 20147 | 015950 | 华夏蓝筹混合C | 2026-09-30 | 1.33800000 | 1.33800000 | 购买 |
| 20148 | 015947 | 兴业研究精选混合C | 2026-09-30 | 2.27880000 | 2.27880000 | 购买 |
| 20149 | 015946 | 兴业国企改革混合C | 2026-09-30 | 2.62000000 | 2.62000000 | 购买 |
| 20150 | 015945 | 易方达国防军工混合C | 2026-09-30 | 2.18500000 | 2.18500000 | 购买 |
| 20151 | 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 2026-09-30 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 20152 | 016002 | 博时保证金货币C | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20153 | 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 2026-09-30 | 1.00460000 | 1.10770000 | 购买 |
| 20154 | 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 20155 | 014788 | 长城产业趋势混合A | 2026-09-30 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 20156 | 014789 | 长城产业趋势混合C | 2026-09-30 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 20157 | 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起式A | 2026-09-30 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |
| 20158 | 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起式C | 2026-09-30 | 1.11520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 20159 | 014817 | 财通资管鸿慧中短债发起式E | 2026-09-30 | 1.12510000 | 1.12510000 | 购买 |
| 20160 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 2026-09-30 | 1.12050000 | 1.12050000 | 购买 |