| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161 | 016461 | 华宝核心优势混合C | 2025-06-10 | 2.12800000 | 2.12800000 | 购买 |
| 20162 | 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 2025-06-10 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 20163 | 016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 2025-06-10 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 20164 | 016005 | 红土创新添利债券A | 2025-06-10 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 20165 | 016006 | 红土创新添利债券C | 2025-06-10 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 20166 | 016404 | 大成景泽中短债债券A | 2025-06-10 | 1.04790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 20167 | 016405 | 大成景泽中短债债券C | 2025-06-10 | 1.04310000 | 1.07310000 | 购买 |
| 20168 | 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A | 2025-06-10 | 0.86940000 | 0.86940000 | 购买 |
| 20169 | 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 2025-06-10 | 0.85540000 | 0.85540000 | 购买 |
| 20170 | 016524 | 招商均衡成长混合A | 2025-06-10 | 0.89570000 | 0.89570000 | 购买 |
| 20171 | 016525 | 招商均衡成长混合C | 2025-06-10 | 0.88110000 | 0.88110000 | 购买 |
| 20172 | 016350 | 招商碳中和主题混合A | 2025-06-10 | 0.45260000 | 0.45260000 | 购买 |
| 20173 | 016351 | 招商碳中和主题混合C | 2025-06-10 | 0.44530000 | 0.44530000 | 购买 |
| 20174 | 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 2025-06-10 | 0.98000000 | 0.98000000 | 购买 |
| 20175 | 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | 2025-06-10 | 0.96400000 | 0.96400000 | 购买 |
| 20176 | 015838 | 广发招利混合A | 2025-06-10 | 0.82980000 | 0.82980000 | 购买 |
| 20177 | 015839 | 广发招利混合C | 2025-06-10 | 0.81900000 | 0.81900000 | 购买 |
| 20178 | 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2025-06-10 | 0.87310000 | 0.87310000 | 购买 |
| 20179 | 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2025-06-10 | 0.86190000 | 0.86190000 | 购买 |
| 20180 | 015727 | 中泰双利债券A | 2025-06-10 | 1.10940000 | 1.10940000 | 购买 |