| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161 | 016052 | 华商改革创新股票C | 2026-05-22 | 4.70690000 | 4.70690000 | 购买 |
| 20162 | 016069 | 华商研究精选混合C | 2026-05-22 | 4.81300000 | 4.81300000 | 购买 |
| 20163 | 016070 | 华商新常态混合C | 2026-05-22 | 0.96300000 | 0.96300000 | 购买 |
| 20164 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 0.93460000 | 0.93460000 | 购买 |
| 20165 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-05-20 | 0.92400000 | 0.92400000 | 购买 |
| 20166 | 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2026-05-22 | 2.39840000 | 2.39840000 | 购买 |
| 20167 | 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2026-05-22 | 2.36290000 | 2.36290000 | 购买 |
| 20168 | 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 2025-04-18 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 20169 | 015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 2025-04-18 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 20170 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 2026-05-22 | 1.26910000 | 1.33940000 | 购买 |
| 20171 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 2026-05-22 | 1.26450000 | 1.33450000 | 购买 |
| 20172 | 015811 | 兴全恒泰一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.01860000 | 1.12600000 | 购买 |
| 20173 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 2026-05-22 | 0.99880000 | 1.02780000 | 购买 |
| 20174 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 2026-05-22 | 0.99600000 | 1.01170000 | 购买 |
| 20175 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 2026-05-22 | 1.31190000 | 1.31190000 | 购买 |
| 20176 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 2026-05-22 | 1.29710000 | 1.29710000 | 购买 |
| 20177 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债券 | 2026-05-22 | 1.08850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 20178 | 016172 | 鹏扬利泽债券D | 2026-05-22 | 1.08090000 | 1.22090000 | 购买 |
| 20179 | 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 2026-05-22 | 1.13370000 | 1.20190000 | 购买 |
| 20180 | 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 2026-05-22 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |