| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 2026-09-30 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 20162 | 016018 | 银河康乐股票C | 2026-09-30 | 2.38300000 | 2.38300000 | 购买 |
| 20163 | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 20164 | 015326 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.03660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 20165 | 015327 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 20166 | 013680 | 华安品质甄选混合A | 2026-09-30 | 1.32290000 | 1.32290000 | 购买 |
| 20167 | 013681 | 华安品质甄选混合C | 2026-09-30 | 1.30060000 | 1.30060000 | 购买 |
| 20168 | 015026 | 鹏华增华混合A | 2026-09-30 | 0.74450000 | 0.74450000 | 购买 |
| 20169 | 015027 | 鹏华增华混合C | 2026-09-30 | 0.71990000 | 0.71990000 | 购买 |
| 20170 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 2026-09-30 | 0.63780000 | 0.63780000 | 购买 |
| 20171 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 2026-09-30 | 0.62180000 | 0.62180000 | 购买 |
| 20172 | 014946 | 南方高质量优选混合A | 2026-09-30 | 1.17710000 | 1.17710000 | 购买 |
| 20173 | 014947 | 南方高质量优选混合C | 2026-09-30 | 1.14830000 | 1.14830000 | 购买 |
| 20174 | 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 20175 | 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 20176 | 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 20177 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |
| 20178 | 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 20179 | 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 20180 | 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 2026-09-30 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |