| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2025-12-31 | 3.14800000 | 1.63430000 | 购买 |
| 2002 | 513600 | 南方恒生指数ETF | 2025-12-31 | 2.93230000 | 1.54420000 | 购买 |
| 2003 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 2025-12-31 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2004 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2025-12-31 | 3.45460000 | 5.44060000 | 购买 |
| 2005 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 2025-12-31 | 1.11990000 | 1.36490000 | 购买 |
| 2006 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 2025-12-31 | 0.64880000 | 1.29760000 | 购买 |
| 2007 | 511810 | 南方理财金货币ETF | 2026-01-02 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2008 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 2020-12-30 | 1.00200000 | 1.28400000 | 购买 |
| 2009 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 2020-12-30 | 1.17200000 | 1.48400000 | 购买 |
| 2010 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 2025-12-31 | 1.66900000 | 4.32400000 | 购买 |
| 2011 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C | 2025-12-31 | 1.60210000 | 1.96710000 | 购买 |
| 2012 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 2020-12-31 | 1.00200000 | 1.28800000 | 购买 |
| 2013 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 2020-12-31 | 0.82200000 | 2.08000000 | 购买 |
| 2014 | 150203 | 鹏华传媒分级A | 2020-12-31 | 1.00400000 | 1.28600000 | 购买 |
| 2015 | 150204 | 鹏华传媒分级B | 2020-12-31 | 1.10000000 | 1.45200000 | 购买 |
| 2016 | 163827_1 | 中银产业债定期开放债券 | -- | -- | 购买 | |
| 2017 | 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 2020-12-23 | 1.60350000 | 1.60350000 | 购买 |
| 2018 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2025-12-31 | 10.21600000 | 1.43880000 | 购买 |
| 2019 | 150207 | 招商300地产A | 2020-12-31 | 1.00200000 | 1.28770000 | 购买 |
| 2020 | 150208 | 招商300地产B | 2020-12-31 | 0.71560000 | 1.41010000 | 购买 |