| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181 | 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 2026-05-22 | 1.07930000 | 1.07930000 | 购买 |
| 20182 | 015622 | 平安合禧1年定开债发起式 | 2026-05-22 | 1.06850000 | 1.13950000 | 购买 |
| 20183 | 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 2026-05-22 | 1.08410000 | 1.08410000 | 购买 |
| 20184 | 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 2026-05-22 | 1.08170000 | 1.08170000 | 购买 |
| 20185 | 014146 | 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 2024-04-19 | 0.76340000 | 0.76340000 | 购买 |
| 20186 | 014147 | 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 2024-04-19 | 0.76020000 | 0.76020000 | 购买 |
| 20187 | 016234 | 财通景气行业混合C | 2026-05-22 | 1.94680000 | 1.94680000 | 购买 |
| 20188 | 016223 | 中欧货币E | 2026-05-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20189 | 015570 | 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 2026-05-22 | 0.82760000 | 0.82760000 | 购买 |
| 20190 | 015571 | 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 2026-05-22 | 0.80920000 | 0.80920000 | 购买 |
| 20191 | 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 2026-05-22 | 1.03710000 | 1.12110000 | 购买 |
| 20192 | 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 2026-05-22 | 1.03090000 | 1.10990000 | 购买 |
| 20193 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 2026-05-22 | 1.13500000 | 1.14300000 | 购买 |
| 20194 | 016169 | 嘉实价值优势混合C | 2026-05-22 | 1.04800000 | 1.04800000 | 购买 |
| 20195 | 016130 | 国泰海通品质生活混合发起A | 2026-05-22 | 0.84460000 | 0.84460000 | 购买 |
| 20196 | 016131 | 国泰海通品质生活混合发起C | 2026-05-22 | 0.83160000 | 0.83160000 | 购买 |
| 20197 | 015162 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 2025-12-18 | 1.18880000 | 1.18880000 | 购买 |
| 20198 | 015163 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 2025-12-18 | 1.16640000 | 1.16640000 | 购买 |
| 20199 | 016246 | 天弘新价值混合C | 2026-05-22 | 1.61730000 | 1.85160000 | 购买 |
| 20200 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 2025-07-21 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |