| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181 | 015727 | 中泰双利债券A | 2025-06-12 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 20182 | 015728 | 中泰双利债券C | 2025-06-12 | 1.09790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 20183 | 970176 | 东莞证券旗峰天添利货币 | 2025-06-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20184 | 015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 2025-06-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20185 | 016536 | 中加颐享纯债债券C | 2025-06-12 | 1.03850000 | 1.08070000 | 购买 |
| 20186 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 2025-06-11 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 20187 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 2025-06-11 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 20188 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 2025-06-11 | 0.58730000 | 0.58730000 | 购买 |
| 20189 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 2025-06-11 | 0.58330000 | 0.58330000 | 购买 |
| 20190 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2025-06-12 | 1.14390000 | 1.14390000 | 购买 |
| 20191 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2025-06-12 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 20192 | 970164 | 银河水星现金添利货币 | 2025-06-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20193 | 016556 | 万家量化睿选C | 2025-06-12 | 1.19670000 | 1.19670000 | 购买 |
| 20194 | 016580 | 万家双利C | 2025-06-12 | 1.22620000 | 1.44630000 | 购买 |
| 20195 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 2025-06-11 | 0.69610000 | 0.69610000 | 购买 |
| 20196 | 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 2025-06-11 | 0.69200000 | 0.69200000 | 购买 |
| 20197 | 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A | 2025-06-11 | 0.92330000 | 0.92330000 | 购买 |
| 20198 | 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C | 2025-06-11 | 0.91080000 | 0.91080000 | 购买 |
| 20199 | 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 2025-06-12 | 1.09570000 | 1.10070000 | 购买 |
| 20200 | 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 2025-06-12 | 1.03750000 | 1.09690000 | 购买 |