| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181 | 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 2026-09-30 | 0.98070000 | 0.98070000 | 购买 |
| 20182 | 014803 | 汇安添利18个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 20183 | 014804 | 汇安添利18个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 20184 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 20185 | 016029 | 湘财成长优选一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.23630000 | 1.23630000 | 购买 |
| 20186 | 016030 | 湘财成长优选一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.21060000 | 1.21060000 | 购买 |
| 20187 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 2026-09-30 | 0.69760000 | 0.69760000 | 购买 |
| 20188 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 2026-09-30 | 0.68580000 | 0.68580000 | 购买 |
| 20189 | 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 2026-09-30 | 1.11240000 | 1.11240000 | 购买 |
| 20190 | 016060 | 大成健康产业混合C | 2026-09-30 | 1.40000000 | 1.40000000 | 购买 |
| 20191 | 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 2026-09-30 | 1.39970000 | 1.39970000 | 购买 |
| 20192 | 970173 | 华安证券月月红现金 | 2025-11-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20193 | 970161 | 西南双喜增利现金管理 | 2025-10-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20194 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 2026-09-30 | 0.81800000 | 0.81800000 | 购买 |
| 20195 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 2025-07-11 | 0.84420000 | 0.84420000 | 购买 |
| 20196 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 2025-07-11 | 0.83420000 | 0.83420000 | 购买 |
| 20197 | 015805 | 景顺长城景颐尊利债券A | 2026-09-30 | 1.12410000 | 1.16280000 | 购买 |
| 20198 | 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | 2026-09-30 | 1.10490000 | 1.14320000 | 购买 |
| 20199 | 016015 | 博远利兴纯债一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.02440000 | 1.11610000 | 购买 |
| 20200 | 015851 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.09360000 | 1.13740000 | 购买 |