| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | 015213 | 长城兴瑞稳健一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20202 | 015214 | 长城兴瑞稳健一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20203 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 2026-04-02 | 1.42880000 | 1.42880000 | 购买 |
| 20204 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 2026-04-02 | 1.39820000 | 1.39820000 | 购买 |
| 20205 | 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 2026-04-02 | 1.40500000 | 1.40500000 | 购买 |
| 20206 | 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.48670000 | 1.48670000 | 购买 |
| 20207 | 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.45030000 | 1.45030000 | 购买 |
| 20208 | 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 20209 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 2026-04-02 | 1.73730000 | 1.96430000 | 购买 |
| 20210 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 2026-04-02 | 1.70550000 | 1.93050000 | 购买 |
| 20211 | 015794 | 天弘创业板指数增强A | 2026-04-02 | 1.25330000 | 1.25330000 | 购买 |
| 20212 | 015795 | 天弘创业板指数增强C | 2026-04-02 | 1.23990000 | 1.23990000 | 购买 |
| 20213 | 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |
| 20214 | 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.05180000 | 1.05180000 | 购买 |
| 20215 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2026-04-01 | 2.38900000 | 2.38900000 | 购买 |
| 20216 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 2026-04-01 | 0.34610000 | 0.34610000 | 购买 |
| 20217 | 015557 | 银华日利C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20218 | 016269 | 建信改革红利股票C | 2026-04-02 | 5.25900000 | 5.25900000 | 购买 |
| 20219 | 016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.90740000 | 0.90740000 | 购买 |
| 20220 | 016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.89360000 | 0.89360000 | 购买 |