| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 20202 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 20203 | 015553 | 融通价值成长混合A | 2026-09-30 | 1.13760000 | 1.13760000 | 购买 |
| 20204 | 015554 | 融通价值成长混合C | 2026-09-30 | 1.11400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 20205 | 016095 | 光大保德信岁末红利纯债债券D | 2023-12-11 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 20206 | 016061 | 长城环保主题混合C | 2026-09-30 | 1.91840000 | 2.31550000 | 购买 |
| 20207 | 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.30270000 | 1.30270000 | 购买 |
| 20208 | 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.52420000 | 1.52420000 | 购买 |
| 20209 | 015972 | 中航航行宝B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20210 | 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 2026-09-30 | 0.51600000 | 0.51600000 | 购买 |
| 20211 | 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 2026-09-30 | 0.50540000 | 0.50540000 | 购买 |
| 20212 | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 2026-09-28 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 20213 | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 2026-09-28 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 20214 | 970172 | 平安现金宝现金管理 | 2025-11-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20215 | 900016 | 中信证券现金增值 | 2025-08-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20216 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) | 2025-07-04 | 0.83900000 | 0.83900000 | 购买 |
| 20217 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 2025-07-04 | 0.82900000 | 0.82900000 | 购买 |
| 20218 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 2026-09-30 | 1.16920000 | 1.16920000 | 购买 |
| 20219 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 2026-09-30 | 1.15710000 | 1.15710000 | 购买 |
| 20220 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 2026-09-30 | 1.13940000 | 1.13940000 | 购买 |