| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 2025-06-12 | 2.04500000 | 2.65300000 | 购买 |
| 20202 | 010656 | 华商均衡30混合 | 2025-06-12 | 0.72470000 | 0.72470000 | 购买 |
| 20203 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 2025-06-12 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 20204 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 2025-06-12 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 20205 | 016265 | 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2025-06-12 | 1.22190000 | 1.22190000 | 购买 |
| 20206 | 016266 | 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2025-06-12 | 1.20240000 | 1.20240000 | 购买 |
| 20207 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 2025-06-12 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 20208 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 2025-06-12 | 1.06810000 | 1.06810000 | 购买 |
| 20209 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 2025-06-12 | 0.80560000 | 0.80560000 | 购买 |
| 20210 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 2025-06-12 | 0.79680000 | 0.79680000 | 购买 |
| 20211 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 2025-06-12 | 1.36400000 | 1.36400000 | 购买 |
| 20212 | 016429 | 华夏快线货币A | 2025-06-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20213 | 016430 | 华夏快线货币B | 2025-06-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20214 | 016480 | 中银改革红利灵活配置混合C | 2023-11-28 | 1.80110000 | 1.80110000 | 购买 |
| 20215 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 2025-06-12 | 0.86900000 | 0.86900000 | 购买 |
| 20216 | 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 2025-06-12 | 0.85950000 | 0.85950000 | 购买 |
| 20217 | 016592 | 长城远见成长混合A | 2025-06-12 | 0.71870000 | 0.71870000 | 购买 |
| 20218 | 016593 | 长城远见成长混合C | 2025-06-12 | 0.70700000 | 0.70700000 | 购买 |
| 20219 | 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 2025-06-12 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 20220 | 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 2025-06-12 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |