| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221 | 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 2025-06-12 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 20222 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 2025-06-13 | 1.04060000 | 1.06760000 | 购买 |
| 20223 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 2025-06-13 | 1.05130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 20224 | 016342 | 南方耀元债券A | 2025-06-12 | 1.04530000 | 1.07830000 | 购买 |
| 20225 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 2025-06-12 | 0.76550000 | 0.76550000 | 购买 |
| 20226 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 2025-06-12 | 0.75340000 | 0.75340000 | 购买 |
| 20227 | 016513 | 招商安嘉债券 | 2025-06-13 | 1.03560000 | 1.20020000 | 购买 |
| 20228 | 015447 | 安信华享纯债A | 2025-06-12 | 1.05560000 | 1.08360000 | 购买 |
| 20229 | 015448 | 安信华享纯债C | 2025-06-12 | 1.05420000 | 1.08020000 | 购买 |
| 20230 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 2025-06-12 | 1.36910000 | 1.36910000 | 购买 |
| 20231 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 2025-06-12 | 1.35550000 | 1.35550000 | 购买 |
| 20232 | 016380 | 华宝专精特新混合发起式A | 2025-06-12 | 0.86630000 | 0.86630000 | 购买 |
| 20233 | 016381 | 华宝专精特新混合发起式C | 2025-06-12 | 0.85930000 | 0.85930000 | 购买 |
| 20234 | 016334 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 2023-01-17 | 1.58100000 | 1.58100000 | 购买 |
| 20235 | 016494 | 农银新能源混合C | 2025-06-12 | 2.14090000 | 2.14090000 | 购买 |
| 20236 | 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 2025-06-12 | 1.08030000 | 1.09560000 | 购买 |
| 20237 | 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 2025-06-12 | 1.13610000 | 1.13610000 | 购买 |
| 20238 | 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 2025-06-12 | 1.12250000 | 1.12250000 | 购买 |
| 20239 | 015414 | 华宝宝隆债券A | 2025-06-13 | 1.06660000 | 1.08760000 | 购买 |
| 20240 | 015415 | 华宝宝隆债券C | 2025-06-13 | 1.06500000 | 1.08600000 | 购买 |