| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221 | 970171 | 西部证券易储通现金管理 | 2025-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20222 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2026-04-01 | 1.19800000 | 1.31700000 | 购买 |
| 20223 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2026-04-01 | 0.17360000 | 0.19050000 | 购买 |
| 20224 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 2026-04-02 | 1.62900000 | 1.62900000 | 购买 |
| 20225 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 2026-04-02 | 1.58590000 | 1.58590000 | 购买 |
| 20226 | 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 2026-04-02 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 20227 | 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 2026-04-02 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 20228 | 016142 | 华安沣悦债券A | 2026-04-02 | 1.09540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 20229 | 016143 | 华安沣悦债券C | 2026-04-02 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 20230 | 015256 | 鹏华畅享债券A | 2026-04-02 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 20231 | 015257 | 鹏华畅享债券C | 2026-04-02 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |
| 20232 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 2026-04-02 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 20233 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 2026-04-02 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 20234 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 2026-04-02 | 1.31410000 | 1.31410000 | 购买 |
| 20235 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 2026-04-02 | 1.29060000 | 1.29060000 | 购买 |
| 20236 | 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 2026-04-02 | 1.33920000 | 1.33920000 | 购买 |
| 20237 | 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 2026-04-02 | 1.32000000 | 1.32000000 | 购买 |
| 20238 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 0.87370000 | 0.87370000 | 购买 |
| 20239 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 0.86430000 | 0.86430000 | 购买 |
| 20240 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 2026-04-02 | 0.77810000 | 0.77810000 | 购买 |