| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 2026-09-30 | 1.12060000 | 1.12060000 | 购买 |
| 20222 | 016096 | 汇添富和聚宝货币C | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20223 | 016033 | 华宝中证1000指数C | 2025-01-09 | 0.85490000 | 0.85490000 | 购买 |
| 20224 | 012902 | 平安添悦债券A | 2026-09-30 | 1.09020000 | 1.17690000 | 购买 |
| 20225 | 012903 | 平安添悦债券C | 2026-09-30 | 1.08800000 | 1.16150000 | 购买 |
| 20226 | 015137 | 国富均衡增长混合A | 2026-09-30 | 1.13960000 | 1.13960000 | 购买 |
| 20227 | 015138 | 国富均衡增长混合C | 2026-09-30 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 20228 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 2026-09-30 | 0.86640000 | 0.86640000 | 购买 |
| 20229 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 2026-09-30 | 0.85420000 | 0.85420000 | 购买 |
| 20230 | 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 2026-09-30 | 1.10450000 | 1.10450000 | 购买 |
| 20231 | 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 2026-09-30 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 20232 | 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 2026-09-30 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |
| 20233 | 015807 | 中银宏观策略混合C | 2026-09-30 | 0.97890000 | 0.97890000 | 购买 |
| 20234 | 014991 | 嘉合磐恒债券A | 2026-09-30 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 20235 | 014992 | 嘉合磐恒债券C | 2026-09-30 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 20236 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 2025-08-01 | 0.58330000 | 0.58330000 | 购买 |
| 20237 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 2025-08-01 | 0.57620000 | 0.57620000 | 购买 |
| 20238 | 015135 | 工银专精特新混合A | 2026-09-30 | 0.96550000 | 0.96550000 | 购买 |
| 20239 | 015136 | 工银专精特新混合C | 2026-09-30 | 0.94150000 | 0.94150000 | 购买 |
| 20240 | 014955 | 国联安添益增长债券A | 2026-09-30 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |