| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 2026-04-02 | 0.75610000 | 0.75610000 | 购买 |
| 20242 | 013783 | 兴银竞争优势混合A | 2026-04-02 | 1.26010000 | 1.26010000 | 购买 |
| 20243 | 013784 | 兴银竞争优势混合C | 2026-04-02 | 1.24210000 | 1.24210000 | 购买 |
| 20244 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.40410000 | 1.40410000 | 购买 |
| 20245 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.37910000 | 1.37910000 | 购买 |
| 20246 | 015804 | 华安添魁债券 | 2026-04-02 | 1.06290000 | 1.10830000 | 购买 |
| 20247 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 2026-04-02 | 1.03200000 | 1.09700000 | 购买 |
| 20248 | 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 2026-04-02 | 1.03280000 | 1.08380000 | 购买 |
| 20249 | 016174 | 汇丰晋信策略优选混合A | 2026-04-02 | 1.32160000 | 1.32160000 | 购买 |
| 20250 | 016175 | 汇丰晋信策略优选混合C | 2026-04-02 | 1.29940000 | 1.29940000 | 购买 |
| 20251 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2026-04-02 | 1.07980000 | 1.07980000 | 购买 |
| 20252 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2026-04-02 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 20253 | 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.49170000 | 1.49170000 | 购买 |
| 20254 | 016158 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 2026-04-02 | 1.45990000 | 1.45990000 | 购买 |
| 20255 | 016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 2026-04-02 | 1.46960000 | 1.46960000 | 购买 |
| 20256 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2026-04-01 | 1.31130000 | 1.31130000 | 购买 |
| 20257 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2026-04-01 | 1.28420000 | 1.28420000 | 购买 |
| 20258 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2026-04-01 | 1.30660000 | 1.30660000 | 购买 |
| 20259 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2026-04-01 | 1.30970000 | 1.30970000 | 购买 |
| 20260 | 900055 | 中信证券现金添利 | 2025-08-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |