| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 2025-06-13 | 1.07470000 | 1.07470000 | 购买 |
| 20242 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 2025-06-13 | 1.06870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 20243 | 016163 | 万家欣远混合A | 2025-06-13 | 0.79190000 | 0.79190000 | 购买 |
| 20244 | 016164 | 万家欣远混合C | 2025-06-13 | 0.78120000 | 0.78120000 | 购买 |
| 20245 | 016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-11 | 0.92230000 | 0.92230000 | 购买 |
| 20246 | 016574 | 泓德添利货币C | 2025-06-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20247 | 016557 | 长盛安鑫中短债E | 2025-06-13 | 1.12810000 | 1.16310000 | 购买 |
| 20248 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债券A | 2025-06-13 | 1.03810000 | 1.03810000 | 购买 |
| 20249 | 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债券C | 2025-06-13 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 20250 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 2025-06-13 | 0.96730000 | 0.96730000 | 购买 |
| 20251 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 2025-06-13 | 0.96810000 | 0.96810000 | 购买 |
| 20252 | 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 2025-06-13 | 1.19230000 | 1.25230000 | 购买 |
| 20253 | 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 2025-06-13 | 1.17630000 | 1.23630000 | 购买 |
| 20254 | 015590 | 长城聚利债券A | 2025-06-13 | 1.03770000 | 1.08660000 | 购买 |
| 20255 | 015591 | 长城聚利债券C | 2025-06-13 | 1.06600000 | 1.08530000 | 购买 |
| 20256 | 016588 | 富国融甄混合A | 2025-06-13 | 0.82760000 | 0.82760000 | 购买 |
| 20257 | 016589 | 富国融甄混合C | 2025-06-13 | 0.81420000 | 0.81420000 | 购买 |
| 20258 | 016585 | 富国汇泽一年定期开放债券A | 2025-06-13 | 1.04090000 | 1.08890000 | 购买 |
| 20259 | 016586 | 富国汇泽一年定期开放债券C | 2025-06-13 | 1.03300000 | 1.08100000 | 购买 |
| 20260 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 2025-03-28 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |