| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2026-05-22 | 4.04180000 | 4.04180000 | 购买 |
| 20242 | 016270 | 博时富鑫纯债债券C | 2026-05-22 | 1.15150000 | 1.24080000 | 购买 |
| 20243 | 970177 | 万联天添利货币 | 2025-12-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20244 | 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 2026-05-22 | 1.21430000 | 1.21430000 | 购买 |
| 20245 | 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 2026-05-22 | 1.19650000 | 1.19650000 | 购买 |
| 20246 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 2026-05-22 | 1.41570000 | 1.41570000 | 购买 |
| 20247 | 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 2026-05-22 | 1.08330000 | 1.16560000 | 购买 |
| 20248 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 2026-05-22 | 1.07950000 | 1.14970000 | 购买 |
| 20249 | 016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C | 2026-05-22 | 2.41840000 | 2.46830000 | 购买 |
| 20250 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 2026-05-22 | 1.76840000 | 1.76840000 | 购买 |
| 20251 | 016312 | 中欧优质企业混合C | 2026-05-22 | 1.71570000 | 1.71570000 | 购买 |
| 20252 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2026-05-22 | 2.28400000 | 2.28400000 | 购买 |
| 20253 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2026-05-22 | 2.24980000 | 2.24980000 | 购买 |
| 20254 | 016183 | 华安安华灵活配置混合C | 2026-05-22 | 3.01190000 | 3.01190000 | 购买 |
| 20255 | 016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 2026-05-22 | 1.53700000 | 1.53700000 | 购买 |
| 20256 | 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 2026-05-22 | 1.15790000 | 1.15790000 | 购买 |
| 20257 | 016038 | 汇添富丰润中短债C | 2026-05-22 | 1.11480000 | 1.13980000 | 购买 |
| 20258 | 016039 | 汇添富丰润中短债E | 2026-05-22 | 1.12170000 | 1.14670000 | 购买 |
| 20259 | 016224 | 中欧骏泰货币A | 2026-05-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20260 | 970180 | 中金财富聚金利 | 2025-11-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |