| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 20262 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 2026-05-22 | 0.99720000 | 0.99720000 | 购买 |
| 20263 | 015213 | 长城兴瑞稳健一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20264 | 015214 | 长城兴瑞稳健一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20265 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 2026-05-22 | 1.78460000 | 1.78460000 | 购买 |
| 20266 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 2026-05-22 | 1.74500000 | 1.74500000 | 购买 |
| 20267 | 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 2026-05-22 | 1.38200000 | 1.38200000 | 购买 |
| 20268 | 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.72680000 | 1.72680000 | 购买 |
| 20269 | 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.68300000 | 1.68300000 | 购买 |
| 20270 | 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 20271 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 2026-05-22 | 1.93740000 | 2.16440000 | 购买 |
| 20272 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 2026-05-22 | 1.90070000 | 2.12570000 | 购买 |
| 20273 | 015794 | 天弘创业板指数增强A | 2026-05-22 | 1.57880000 | 1.57880000 | 购买 |
| 20274 | 015795 | 天弘创业板指数增强C | 2026-05-22 | 1.56120000 | 1.56120000 | 购买 |
| 20275 | 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 20276 | 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 20277 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2026-05-21 | 2.34300000 | 2.34300000 | 购买 |
| 20278 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 2026-05-21 | 0.34280000 | 0.34280000 | 购买 |
| 20279 | 015557 | 银华日利C | 2026-05-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20280 | 016269 | 建信改革红利股票C | 2026-05-22 | 6.60900000 | 6.60900000 | 购买 |