| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2026-04-02 | 2.25460000 | 2.25460000 | 购买 |
| 20262 | 016343 | 招商中证银行指数E | 2026-04-02 | 1.63560000 | 1.63560000 | 购买 |
| 20263 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 2026-04-02 | 1.49890000 | 1.54890000 | 购买 |
| 20264 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 2026-04-02 | 1.47290000 | 1.52290000 | 购买 |
| 20265 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 2026-04-02 | 0.65260000 | 0.65260000 | 购买 |
| 20266 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 2026-04-02 | 0.64570000 | 0.64570000 | 购买 |
| 20267 | 016301 | 兴业180天持有期债券A | 2026-04-02 | 1.11480000 | 1.11480000 | 购买 |
| 20268 | 016302 | 兴业180天持有期债券C | 2026-04-02 | 1.10880000 | 1.10880000 | 购买 |
| 20269 | 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 2025-08-25 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 20270 | 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 2025-08-25 | 0.98630000 | 0.98630000 | 购买 |
| 20271 | 016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2025-09-05 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 20272 | 016282 | 建信内生动力混合C | 2026-04-02 | 1.36600000 | 1.87100000 | 购买 |
| 20273 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 2026-04-02 | 1.15030000 | 1.22630000 | 购买 |
| 20274 | 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 2026-04-02 | 3.74970000 | 3.74970000 | 购买 |
| 20275 | 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 2026-04-02 | 1.52540000 | 1.52540000 | 购买 |
| 20276 | 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 2026-04-02 | 1.50350000 | 1.50350000 | 购买 |
| 20277 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 2026-04-02 | 0.89240000 | 0.89240000 | 购买 |
| 20278 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 2026-04-02 | 0.87640000 | 0.87640000 | 购买 |
| 20279 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 2026-04-02 | 0.86610000 | 0.86610000 | 购买 |
| 20280 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 2026-04-02 | 0.85990000 | 0.85990000 | 购买 |