| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2025-03-28 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 20262 | 016565 | 中银活期宝货币B | 2025-06-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20263 | 012714 | 长安泓润纯债债券E | 2025-06-13 | 1.05010000 | 1.30000000 | 购买 |
| 20264 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 2025-06-13 | 1.16700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 20265 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-13 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 20266 | 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 2025-06-13 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 20267 | 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 2025-06-13 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 20268 | 016331 | 鹏华创兴增利债券D | 2025-06-13 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 20269 | 016562 | 鹏华精选成长混合C | 2025-06-13 | 0.83260000 | 0.83260000 | 购买 |
| 20270 | 016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 2025-06-13 | 1.06370000 | 1.16840000 | 购买 |
| 20271 | 016615 | 国泰润泰纯债债券C | 2025-06-13 | 1.09680000 | 1.09680000 | 购买 |
| 20272 | 015771 | 银华绿色低碳债券 | 2025-06-13 | 1.04580000 | 1.06880000 | 购买 |
| 20273 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 2025-06-11 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 20274 | 016345 | 长安行业成长混合A | 2025-06-13 | 0.91050000 | 0.91050000 | 购买 |
| 20275 | 016346 | 长安行业成长混合C | 2025-06-13 | 0.89810000 | 0.89810000 | 购买 |
| 20276 | 015494 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 2025-06-13 | 1.05650000 | 1.11340000 | 购买 |
| 20277 | 016661 | 华商鸿丰纯债债券 | 2025-06-13 | 1.00600000 | 1.06950000 | 购买 |
| 20278 | 015703 | 易米开泰混合A | 2025-06-13 | 0.78090000 | 0.78090000 | 购买 |
| 20279 | 015704 | 易米开泰混合C | 2025-06-13 | 0.77080000 | 0.77080000 | 购买 |
| 20280 | 016414 | 万家鑫耀纯债债券A | 2025-06-13 | 1.04520000 | 1.09660000 | 购买 |