| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261 | 014952 | 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 2026-09-30 | 1.02820000 | 1.11370000 | 购买 |
| 20262 | 015035 | 银华核心动力精选混合A | 2026-09-30 | 1.17960000 | 1.17960000 | 购买 |
| 20263 | 015036 | 银华核心动力精选混合C | 2026-09-30 | 1.15080000 | 1.15080000 | 购买 |
| 20264 | 015287 | 永赢优质生活混合A | 2026-09-30 | 0.71250000 | 0.71250000 | 购买 |
| 20265 | 015288 | 永赢优质生活混合C | 2026-09-30 | 0.69280000 | 0.69280000 | 购买 |
| 20266 | 016107 | 红土创新丰源中短债B | 2026-09-30 | 1.02510000 | 1.12410000 | 购买 |
| 20267 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 2026-09-30 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 20268 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 2026-09-30 | 0.96400000 | 0.96400000 | 购买 |
| 20269 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2026-09-29 | 2.16590000 | 2.16590000 | 购买 |
| 20270 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2026-09-29 | 0.32130000 | 0.32130000 | 购买 |
| 20271 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2026-09-29 | 2.13710000 | 2.13710000 | 购买 |
| 20272 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 2026-09-29 | 0.31700000 | 0.31700000 | 购买 |
| 20273 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 0.94250000 | 0.94250000 | 购买 |
| 20274 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-09-28 | 0.93470000 | 0.93470000 | 购买 |
| 20275 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-07-14 | 0.79580000 | 0.79580000 | 购买 |
| 20276 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-07-14 | 0.78630000 | 0.78630000 | 购买 |
| 20277 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 20278 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 20279 | 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.01380000 | 1.10250000 | 购买 |
| 20280 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.07680000 | 1.07680000 | 购买 |