| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20281 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-28 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 20282 | 015443 | 惠升惠享启睿混合A | 2023-11-14 | 0.76550000 | 0.76550000 | 购买 |
| 20283 | 015444 | 惠升惠享启睿混合C | 2023-11-14 | 0.76520000 | 0.76520000 | 购买 |
| 20284 | 016059 | 长城久鼎混合C | 2026-09-30 | 2.98630000 | 2.98630000 | 购买 |
| 20285 | 015034 | 泰信优势领航混合A | 2026-09-30 | 0.77140000 | 0.77140000 | 购买 |
| 20286 | 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2026-09-30 | 2.62730000 | 2.62730000 | 购买 |
| 20287 | 015910 | 鑫元裕丰债 | 2026-09-30 | 1.08060000 | 1.13740000 | 购买 |
| 20288 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 2025-08-01 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 20289 | 014966 | 永赢坤益债券 | 2026-09-30 | 1.02080000 | 1.11400000 | 购买 |
| 20290 | 014987 | 华安产业趋势混合A | 2026-09-30 | 0.57930000 | 0.57930000 | 购买 |
| 20291 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2026-09-28 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 20292 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2026-09-28 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 20293 | 014988 | 华安产业趋势混合C | 2026-09-30 | 0.56490000 | 0.56490000 | 购买 |
| 20294 | 016155 | 鹏扬消费行业混合发起式A | 2025-08-08 | 1.17080000 | 1.17080000 | 购买 |
| 20295 | 016156 | 鹏扬消费行业混合发起式C | 2025-08-08 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 20296 | 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.08090000 | 1.14690000 | 购买 |
| 20297 | 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 2025-07-29 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 20298 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 2025-07-29 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 20299 | 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 2025-07-11 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 20300 | 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 2025-07-11 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |