| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20281 | 016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.90740000 | 0.90740000 | 购买 |
| 20282 | 016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.89360000 | 0.89360000 | 购买 |
| 20283 | 970171 | 西部证券易储通现金管理 | 2025-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20284 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2026-05-21 | 1.28600000 | 1.40500000 | 购买 |
| 20285 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2026-05-21 | 0.18820000 | 0.20510000 | 购买 |
| 20286 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 2026-05-22 | 1.56240000 | 1.56240000 | 购买 |
| 20287 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 2026-05-22 | 1.51940000 | 1.51940000 | 购买 |
| 20288 | 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 2026-05-22 | 0.96060000 | 0.96060000 | 购买 |
| 20289 | 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 2026-05-22 | 0.93250000 | 0.93250000 | 购买 |
| 20290 | 016142 | 华安沣悦债券A | 2026-05-22 | 1.09900000 | 1.09900000 | 购买 |
| 20291 | 016143 | 华安沣悦债券C | 2026-05-22 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 20292 | 015256 | 鹏华畅享债券A | 2026-05-22 | 1.17940000 | 1.17940000 | 购买 |
| 20293 | 015257 | 鹏华畅享债券C | 2026-05-22 | 1.16620000 | 1.16620000 | 购买 |
| 20294 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 2026-05-22 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 20295 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 2026-05-22 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 20296 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 2026-05-22 | 1.45630000 | 1.45630000 | 购买 |
| 20297 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 2026-05-22 | 1.42920000 | 1.42920000 | 购买 |
| 20298 | 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 2026-05-22 | 1.91230000 | 1.91230000 | 购买 |
| 20299 | 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 2026-05-22 | 1.88390000 | 1.88390000 | 购买 |
| 20300 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 0.78230000 | 0.78230000 | 购买 |