| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20281 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有 | 2026-04-02 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 20282 | 016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-08-08 | 0.82940000 | 0.82940000 | 购买 |
| 20283 | 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-08-08 | 0.81950000 | 0.81950000 | 购买 |
| 20284 | 016189 | 国联恒通纯债A | 2026-04-02 | 1.04940000 | 1.11640000 | 购买 |
| 20285 | 016190 | 国联恒通纯债C | 2026-04-02 | 1.05920000 | 1.10520000 | 购买 |
| 20286 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.19750000 | 1.19750000 | 购买 |
| 20287 | 015844 | 红土创新丰泽中短债A | 2026-04-02 | 1.07430000 | 1.08980000 | 购买 |
| 20288 | 015845 | 红土创新丰泽中短债C | 2026-04-02 | 1.06500000 | 1.08050000 | 购买 |
| 20289 | 016263 | 银华高端制造业混合C | 2026-04-02 | 1.76900000 | 1.90400000 | 购买 |
| 20290 | 015250 | 华宝安悦一年持有期混合A | 2024-09-23 | 0.93230000 | 0.93230000 | 购买 |
| 20291 | 015251 | 华宝安悦一年持有期混合C | 2024-09-23 | 0.92710000 | 0.92710000 | 购买 |
| 20292 | 016336 | 博时卓远成长一年持有期股票A | 2025-11-17 | 1.27130000 | 1.27130000 | 购买 |
| 20293 | 016337 | 博时卓远成长一年持有期股票C | 2025-11-17 | 1.24750000 | 1.24750000 | 购买 |
| 20294 | 016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 20295 | 016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 20296 | 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.09050000 | 1.09050000 | 购买 |
| 20297 | 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.06980000 | 1.06980000 | 购买 |
| 20298 | 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 2026-04-02 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 20299 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 2026-04-02 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 20300 | 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合型A | 2025-11-14 | 1.40750000 | 1.92550000 | 购买 |