| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20301 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 0.77360000 | 0.77360000 | 购买 |
| 20302 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 2026-05-22 | 0.96650000 | 0.96650000 | 购买 |
| 20303 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 2026-05-22 | 0.93820000 | 0.93820000 | 购买 |
| 20304 | 013783 | 兴银竞争优势混合A | 2026-05-22 | 1.14510000 | 1.14510000 | 购买 |
| 20305 | 013784 | 兴银竞争优势混合C | 2026-05-22 | 1.12810000 | 1.12810000 | 购买 |
| 20306 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.77790000 | 1.77790000 | 购买 |
| 20307 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.74500000 | 1.74500000 | 购买 |
| 20308 | 015804 | 华安添魁债券 | 2026-05-22 | 1.06900000 | 1.11440000 | 购买 |
| 20309 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 2026-05-22 | 1.03550000 | 1.10050000 | 购买 |
| 20310 | 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 2026-05-22 | 1.03620000 | 1.08720000 | 购买 |
| 20311 | 016174 | 汇丰晋信策略优选混合A | 2026-05-22 | 1.46080000 | 1.46080000 | 购买 |
| 20312 | 016175 | 汇丰晋信策略优选混合C | 2026-05-22 | 1.43520000 | 1.43520000 | 购买 |
| 20313 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2026-05-22 | 1.11240000 | 1.11240000 | 购买 |
| 20314 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2026-05-22 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 20315 | 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 2026-05-22 | 2.20160000 | 2.20160000 | 购买 |
| 20316 | 016158 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 2026-05-22 | 2.15290000 | 2.15290000 | 购买 |
| 20317 | 016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 2026-05-22 | 2.16790000 | 2.16790000 | 购买 |
| 20318 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2026-05-21 | 1.46850000 | 1.46850000 | 购买 |
| 20319 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2026-05-21 | 1.43700000 | 1.43700000 | 购买 |
| 20320 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2026-05-21 | 1.47780000 | 1.47780000 | 购买 |