| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20301 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2025-06-11 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 20302 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 2025-06-11 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 20303 | 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 2025-06-13 | 1.01310000 | 1.03410000 | 购买 |
| 20304 | 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 2025-06-13 | 1.01230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 20305 | 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 2025-06-13 | 1.28100000 | 1.34950000 | 购买 |
| 20306 | 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 2025-06-13 | 1.05750000 | 1.32270000 | 购买 |
| 20307 | 015510 | 平安价值领航混合A | 2025-06-13 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 20308 | 015511 | 平安价值领航混合C | 2025-06-13 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |
| 20309 | 013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A | 2025-06-13 | 0.89390000 | 0.89390000 | 购买 |
| 20310 | 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C | 2025-06-13 | 0.88440000 | 0.88440000 | 购买 |
| 20311 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 2025-06-13 | 1.00960000 | 1.07560000 | 购买 |
| 20312 | 900020 | 中信证券中短债A | 2025-06-13 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 20313 | 900050 | 中信证券中短债C | 2025-06-13 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 20314 | 900080 | 中信证券中短债E | 2025-06-13 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |
| 20315 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2025-06-13 | 2.96570000 | 2.96570000 | 购买 |
| 20316 | 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-11 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 20317 | 016670 | 博时恒耀债券A | 2025-06-13 | 0.97940000 | 0.97940000 | 购买 |
| 20318 | 016671 | 博时恒耀债券C | 2025-06-13 | 0.97050000 | 0.97050000 | 购买 |
| 20319 | 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-06-11 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 20320 | 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 2025-06-13 | 1.91470000 | 2.39590000 | 购买 |