| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20301 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 2026-09-30 | 1.28790000 | 1.28790000 | 购买 |
| 20302 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 2026-09-30 | 1.26740000 | 1.26740000 | 购买 |
| 20303 | 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.06790000 | 1.13280000 | 购买 |
| 20304 | 015094 | 华商300智选混合A | 2026-09-30 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 20305 | 015095 | 华商300智选混合C | 2026-09-30 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 20306 | 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 2026-09-30 | 1.58220000 | 1.58220000 | 购买 |
| 20307 | 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 2026-09-30 | 1.55080000 | 1.55080000 | 购买 |
| 20308 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 2026-09-30 | 1.11310000 | 1.11310000 | 购买 |
| 20309 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 2025-07-25 | 0.98070000 | 0.98070000 | 购买 |
| 20310 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 2025-07-25 | 0.96630000 | 0.96630000 | 购买 |
| 20311 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.09050000 | 1.09050000 | 购买 |
| 20312 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 20313 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 2026-09-30 | 1.17940000 | 1.17940000 | 购买 |
| 20314 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 2026-09-30 | 1.15050000 | 1.15050000 | 购买 |
| 20315 | 015464 | 兴全兴益债券A | 2026-09-30 | 1.13820000 | 1.13820000 | 购买 |
| 20316 | 015465 | 兴全兴益债券C | 2026-09-30 | 1.11960000 | 1.11960000 | 购买 |
| 20317 | 015333 | 天弘合利债券发起A | 2026-09-30 | 1.07170000 | 1.12670000 | 购买 |
| 20318 | 015334 | 天弘合利债券发起C | 2026-09-30 | 1.06150000 | 1.11580000 | 购买 |
| 20319 | 016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 2026-09-30 | 1.06810000 | 1.11190000 | 购买 |
| 20320 | 016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 2026-09-30 | 1.07130000 | 1.10840000 | 购买 |