| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20321 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2026-05-21 | 1.48130000 | 1.48130000 | 购买 |
| 20322 | 900055 | 中信证券现金添利 | 2025-08-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20323 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2026-05-22 | 2.19360000 | 2.19360000 | 购买 |
| 20324 | 016343 | 招商中证银行指数E | 2026-05-22 | 1.56450000 | 1.56450000 | 购买 |
| 20325 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 2026-05-22 | 1.34090000 | 1.39090000 | 购买 |
| 20326 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 2026-05-22 | 1.31670000 | 1.36670000 | 购买 |
| 20327 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 2026-05-22 | 0.60900000 | 0.60900000 | 购买 |
| 20328 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 2026-05-22 | 0.60230000 | 0.60230000 | 购买 |
| 20329 | 016301 | 兴业180天持有期债券A | 2026-05-22 | 1.12160000 | 1.12160000 | 购买 |
| 20330 | 016302 | 兴业180天持有期债券C | 2026-05-22 | 1.11530000 | 1.11530000 | 购买 |
| 20331 | 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 2025-08-25 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 20332 | 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 2025-08-25 | 0.98630000 | 0.98630000 | 购买 |
| 20333 | 016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2025-09-05 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 20334 | 016282 | 建信内生动力混合C | 2026-05-22 | 1.72100000 | 2.22600000 | 购买 |
| 20335 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 2026-05-22 | 1.11080000 | 1.19280000 | 购买 |
| 20336 | 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 2026-05-22 | 3.73760000 | 3.73760000 | 购买 |
| 20337 | 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 2026-05-22 | 1.75790000 | 1.75790000 | 购买 |
| 20338 | 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 2026-05-22 | 1.73170000 | 1.73170000 | 购买 |
| 20339 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 2026-05-22 | 0.88630000 | 0.88630000 | 购买 |
| 20340 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 2026-05-22 | 0.86980000 | 0.86980000 | 购买 |