| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20321 | 016071 | 华安智联混合(LOF)C | 2026-09-30 | 2.03320000 | 2.03320000 | 购买 |
| 20322 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 2026-09-30 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 20323 | 016042 | 华安稳健回报混合C | 2026-09-30 | 1.34990000 | 1.34990000 | 购买 |
| 20324 | 015595 | 交银臻选回报混合C | 2026-09-30 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 20325 | 016209 | 申万菱信中证军工指数C | 2026-09-30 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 20326 | 016048 | 华商新量化混合C | 2026-09-30 | 3.01900000 | 3.01900000 | 购买 |
| 20327 | 016049 | 华商甄选回报混合C | 2026-09-30 | 2.46070000 | 2.46070000 | 购买 |
| 20328 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 2026-09-30 | 4.34360000 | 4.34360000 | 购买 |
| 20329 | 016051 | 华商万众创新混合C | 2026-09-30 | 2.84700000 | 2.84700000 | 购买 |
| 20330 | 016052 | 华商改革创新股票C | 2026-09-30 | 5.26000000 | 5.26000000 | 购买 |
| 20331 | 016069 | 华商研究精选混合C | 2026-09-30 | 3.79200000 | 3.79200000 | 购买 |
| 20332 | 016070 | 华商新常态混合C | 2026-09-30 | 0.74700000 | 0.74700000 | 购买 |
| 20333 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 0.89830000 | 0.89830000 | 购买 |
| 20334 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-09-28 | 0.88710000 | 0.88710000 | 购买 |
| 20335 | 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2026-09-30 | 2.05200000 | 2.05200000 | 购买 |
| 20336 | 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2026-09-30 | 2.01870000 | 2.01870000 | 购买 |
| 20337 | 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 2025-04-18 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 20338 | 015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 2025-04-18 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 20339 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 2026-09-30 | 1.24590000 | 1.33710000 | 购买 |
| 20340 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 2026-09-30 | 1.24100000 | 1.33180000 | 购买 |