| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20341 | 015811 | 兴全恒泰一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.01560000 | 1.13550000 | 购买 |
| 20342 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 2026-09-30 | 1.00500000 | 1.03400000 | 购买 |
| 20343 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 2026-09-30 | 1.00070000 | 1.01640000 | 购买 |
| 20344 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.27680000 | 1.27680000 | 购买 |
| 20345 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.26110000 | 1.26110000 | 购买 |
| 20346 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.09890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 20347 | 016172 | 鹏扬利泽债券D | 2026-09-30 | 1.08650000 | 1.22650000 | 购买 |
| 20348 | 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 2026-09-30 | 1.15520000 | 1.22340000 | 购买 |
| 20349 | 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 2026-09-30 | 1.09330000 | 1.09330000 | 购买 |
| 20350 | 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 2026-09-30 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 20351 | 015622 | 平安合禧1年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.06530000 | 1.15130000 | 购买 |
| 20352 | 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 2026-09-30 | 1.09900000 | 1.09900000 | 购买 |
| 20353 | 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 2026-09-30 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 20354 | 014146 | 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 2024-04-19 | 0.76340000 | 0.76340000 | 购买 |
| 20355 | 014147 | 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 2024-04-19 | 0.76020000 | 0.76020000 | 购买 |
| 20356 | 016234 | 财通景气行业混合C | 2026-09-30 | 1.74650000 | 1.74650000 | 购买 |
| 20357 | 016223 | 中欧货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20358 | 015570 | 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 2026-09-30 | 0.86700000 | 0.86700000 | 购买 |
| 20359 | 015571 | 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 2026-09-30 | 0.84600000 | 0.84600000 | 购买 |
| 20360 | 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 2026-09-30 | 1.01120000 | 1.12920000 | 购买 |