| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20341 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 2026-05-22 | 0.77530000 | 0.77530000 | 购买 |
| 20342 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 2026-05-22 | 0.76960000 | 0.76960000 | 购买 |
| 20343 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有 | 2026-05-22 | 1.17310000 | 1.17310000 | 购买 |
| 20344 | 016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-08-08 | 0.82940000 | 0.82940000 | 购买 |
| 20345 | 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-08-08 | 0.81950000 | 0.81950000 | 购买 |
| 20346 | 016189 | 国联恒通纯债A | 2026-05-22 | 1.05410000 | 1.12110000 | 购买 |
| 20347 | 016190 | 国联恒通纯债C | 2026-05-22 | 1.06340000 | 1.10940000 | 购买 |
| 20348 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-05-21 | 1.26820000 | 1.26820000 | 购买 |
| 20349 | 015844 | 红土创新丰泽中短债A | 2026-05-22 | 1.07640000 | 1.09190000 | 购买 |
| 20350 | 015845 | 红土创新丰泽中短债C | 2026-05-22 | 1.06700000 | 1.08250000 | 购买 |
| 20351 | 016263 | 银华高端制造业混合C | 2026-05-22 | 2.61400000 | 2.74900000 | 购买 |
| 20352 | 015250 | 华宝安悦一年持有期混合A | 2024-09-23 | 0.93230000 | 0.93230000 | 购买 |
| 20353 | 015251 | 华宝安悦一年持有期混合C | 2024-09-23 | 0.92710000 | 0.92710000 | 购买 |
| 20354 | 016336 | 博时卓远成长一年持有期股票A | 2025-11-17 | 1.27130000 | 1.27130000 | 购买 |
| 20355 | 016337 | 博时卓远成长一年持有期股票C | 2025-11-17 | 1.24750000 | 1.24750000 | 购买 |
| 20356 | 016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 20357 | 016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 20358 | 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.27600000 | 1.27600000 | 购买 |
| 20359 | 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.25080000 | 1.25080000 | 购买 |
| 20360 | 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 2026-05-22 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |