| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20341 | 016620 | 万家颐和C | 2025-06-13 | 1.45680000 | 1.45680000 | 购买 |
| 20342 | 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 2025-06-13 | 1.07320000 | 1.10540000 | 购买 |
| 20343 | 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 2025-06-13 | 1.06410000 | 1.09610000 | 购买 |
| 20344 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 2025-06-13 | 0.75340000 | 0.75340000 | 购买 |
| 20345 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 2025-06-13 | 0.74540000 | 0.74540000 | 购买 |
| 20346 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 2025-06-13 | 0.81410000 | 0.81410000 | 购买 |
| 20347 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 2025-06-13 | 0.80570000 | 0.80570000 | 购买 |
| 20348 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 2025-06-11 | 1.05030000 | 1.09630000 | 购买 |
| 20349 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 2025-06-13 | 0.99270000 | 0.99270000 | 购买 |
| 20350 | 016327 | 农银双利回报债券A | 2025-06-13 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 20351 | 016328 | 农银双利回报债券C | 2025-06-13 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 20352 | 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 2025-06-13 | 0.82540000 | 0.82540000 | 购买 |
| 20353 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | 2025-06-11 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 20354 | 013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C | 2025-06-13 | 0.75920000 | 0.75920000 | 购买 |
| 20355 | 016032 | 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 2025-06-13 | 1.05290000 | 1.11450000 | 购买 |
| 20356 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 2025-06-13 | 0.74010000 | 0.74010000 | 购买 |
| 20357 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 2025-06-13 | 0.73230000 | 0.73230000 | 购买 |
| 20358 | 016579 | 长安宏观策略混合C | 2025-06-13 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 20359 | 016609 | 鹏华丰启债券 | 2025-06-13 | 1.05360000 | 1.08470000 | 购买 |
| 20360 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 2025-06-13 | 1.01140000 | 1.05930000 | 购买 |