| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20361 | 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 2026-09-30 | 1.00990000 | 1.11690000 | 购买 |
| 20362 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 2026-09-30 | 1.14020000 | 1.14820000 | 购买 |
| 20363 | 016169 | 嘉实价值优势混合C | 2026-09-30 | 1.06000000 | 1.06000000 | 购买 |
| 20364 | 016130 | 国泰海通品质生活混合发起A | 2026-06-12 | 0.79500000 | 0.79500000 | 购买 |
| 20365 | 016131 | 国泰海通品质生活混合发起C | 2026-06-12 | 0.78260000 | 0.78260000 | 购买 |
| 20366 | 015162 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 2025-12-18 | 1.18880000 | 1.18880000 | 购买 |
| 20367 | 015163 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 2025-12-18 | 1.16640000 | 1.16640000 | 购买 |
| 20368 | 016246 | 天弘新价值混合C | 2026-09-30 | 1.74210000 | 1.97640000 | 购买 |
| 20369 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 2025-07-21 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 20370 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.84880000 | 1.84880000 | 购买 |
| 20371 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.82640000 | 1.82640000 | 购买 |
| 20372 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 2025-08-15 | 0.85440000 | 0.85440000 | 购买 |
| 20373 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 2025-08-15 | 0.84670000 | 0.84670000 | 购买 |
| 20374 | 016259 | 鑫元安鑫回报C | 2026-09-30 | 1.26000000 | 1.26000000 | 购买 |
| 20375 | 016257 | 华宝动力组合混合C | 2026-09-30 | 3.18840000 | 3.18840000 | 购买 |
| 20376 | 016214 | 富安达长盈混合C | 2026-09-30 | 0.80200000 | 0.80200000 | 购买 |
| 20377 | 016258 | 中信保诚创新成长混合C | 2026-09-30 | 3.11000000 | 3.11000000 | 购买 |
| 20378 | 015112 | 长盛精选行业轮动混合A | 2023-03-10 | 0.96160000 | 0.96160000 | 购买 |
| 20379 | 015113 | 长盛精选行业轮动混合C | 2023-03-10 | 0.95970000 | 0.95970000 | 购买 |
| 20380 | 016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 2026-09-30 | 0.88870000 | 0.88870000 | 购买 |