| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20361 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 2025-06-13 | 1.00880000 | 1.04080000 | 购买 |
| 20362 | 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 2025-06-13 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 20363 | 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 2025-06-13 | 1.08660000 | 1.08660000 | 购买 |
| 20364 | 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 2025-06-13 | 0.88610000 | 0.88610000 | 购买 |
| 20365 | 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 2025-06-13 | 0.88140000 | 0.88140000 | 购买 |
| 20366 | 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 2025-06-13 | 1.06530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 20367 | 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 2025-06-13 | 1.05840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 20368 | 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 2025-06-13 | 1.08940000 | 1.08940000 | 购买 |
| 20369 | 016348 | 德邦锐兴债券E | 2025-06-13 | 1.27760000 | 1.27760000 | 购买 |
| 20370 | 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 2025-06-13 | 1.10150000 | 1.10150000 | 购买 |
| 20371 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 2025-06-13 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 20372 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 2025-06-13 | 0.98450000 | 0.98450000 | 购买 |
| 20373 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2025-06-13 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 20374 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2025-06-13 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 20375 | 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 2025-06-13 | 1.00690000 | 1.09740000 | 购买 |
| 20376 | 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 2025-06-13 | 1.00630000 | 1.09730000 | 购买 |
| 20377 | 015625 | 平安添润债券A | 2025-06-13 | 1.12720000 | 1.12720000 | 购买 |
| 20378 | 015626 | 平安添润债券C | 2025-06-13 | 1.11850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 20379 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 2025-06-11 | 0.90790000 | 0.90790000 | 购买 |
| 20380 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 2025-06-11 | 0.89870000 | 0.89870000 | 购买 |