| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20361 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 2026-05-22 | 1.06120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 20362 | 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合型A | 2025-11-14 | 1.40750000 | 1.92550000 | 购买 |
| 20363 | 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合型C | 2025-11-14 | 1.38900000 | 1.38900000 | 购买 |
| 20364 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 2026-05-22 | 1.06740000 | 1.13220000 | 购买 |
| 20365 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 2025-06-06 | 0.60370000 | 0.60370000 | 购买 |
| 20366 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 2026-05-22 | 2.93520000 | 2.93520000 | 购买 |
| 20367 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 2026-05-22 | 2.86970000 | 2.86970000 | 购买 |
| 20368 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有期混合A | 2026-05-22 | 2.42020000 | 2.42020000 | 购买 |
| 20369 | 016373 | 信澳匠心严选一年持有期混合C | 2026-05-22 | 2.36690000 | 2.36690000 | 购买 |
| 20370 | 015505 | 中邮专精特新一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.29420000 | 1.29420000 | 购买 |
| 20371 | 015506 | 中邮专精特新一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.26580000 | 1.26580000 | 购买 |
| 20372 | 016003 | 广发集远债券A | 2026-05-22 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 20373 | 016004 | 广发集远债券C | 2026-05-22 | 1.09080000 | 1.09080000 | 购买 |
| 20374 | 015635 | 汇安价值先锋混合A | 2026-05-22 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 20375 | 015636 | 汇安价值先锋混合C | 2026-05-22 | 0.97650000 | 0.97650000 | 购买 |
| 20376 | 015627 | 圆信永丰弘阳股票A | 2026-05-22 | 1.28680000 | 1.28680000 | 购买 |
| 20377 | 015628 | 圆信永丰弘阳股票C | 2026-05-22 | 1.28490000 | 1.28490000 | 购买 |
| 20378 | 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债A | 2026-05-22 | 1.03190000 | 1.09400000 | 购买 |
| 20379 | 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 2025-11-21 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 20380 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 2026-05-21 | 1.13280000 | 1.13280000 | 购买 |