| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 161626 | 融通通福债券A | 2026-09-24 | 1.03530000 | 2.24940000 | 购买 |
| 2022 | 162717 | 广发成长新动能混合A | 2026-09-24 | 0.98390000 | 0.98390000 | 购买 |
| 2023 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2026-09-23 | 2.04950000 | 2.04950000 | 购买 |
| 2024 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2026-09-23 | 6.99790000 | 6.99790000 | 购买 |
| 2025 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 2026-09-24 | 1.85910000 | 1.85910000 | 购买 |
| 2026 | 167002 | 平安鼎越混合A | 2026-09-24 | 5.16520000 | 5.16520000 | 购买 |
| 2027 | 511950 | 广发添利货币A | 2026-09-26 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2028 | 511760 | 德邦现金宝 | 2018-01-24 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2029 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 2026-09-24 | 0.83250000 | 1.29220000 | 购买 |
| 2030 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF)A | 2026-09-24 | 2.59630000 | 2.59630000 | 购买 |
| 2031 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2026-09-23 | 3.14940000 | 3.14940000 | 购买 |
| 2032 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2026-09-23 | 2.12800000 | 2.12800000 | 购买 |
| 2033 | 160922 | 恒生中小A | 2023-02-09 | 0.90500000 | 0.90500000 | 购买 |
| 2034 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2026-09-24 | 0.69560000 | 0.70360000 | 购买 |
| 2035 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 2026-09-24 | 2.16160000 | 2.18600000 | 购买 |
| 2036 | 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 2026-09-24 | 0.87700000 | 1.95280000 | 购买 |
| 2037 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 2026-09-24 | 1.70500000 | 1.70500000 | 购买 |
| 2038 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 2026-09-24 | 1.84210000 | 1.84210000 | 购买 |
| 2039 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 2026-09-24 | 1.29200000 | 1.48100000 | 购买 |
| 2040 | 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 2026-09-24 | 1.92090000 | 2.10380000 | 购买 |