| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 150085 | 中小板A | 2017-05-08 | 1.05000000 | 1.31000000 | 购买 |
| 2022 | 150086 | 中小板B | 2017-05-08 | 0.89600000 | 2.23370000 | 购买 |
| 2023 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 2025-06-18 | 1.84660000 | 1.84660000 | 购买 |
| 2024 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 2025-06-18 | 1.25660000 | 1.25660000 | 购买 |
| 2025 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2025-06-17 | 1.72490000 | 1.76490000 | 购买 |
| 2026 | 150071 | 中欧盛世成长分级股票A | 2015-03-27 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 2027 | 150072 | 中欧盛世成长分级股票B | 2015-03-27 | 2.11300000 | 3.26600000 | 购买 |
| 2028 | 150073 | 诺安稳健 | 2019-05-28 | 1.02000000 | 1.41400000 | 购买 |
| 2029 | 150075 | 诺安进取 | 2019-05-28 | 0.39200000 | 1.78200000 | 购买 |
| 2030 | 150049 | 南方消费收益 | 2020-11-13 | 1.03200000 | 1.54800000 | 购买 |
| 2031 | 150050 | 南方消费进取 | 2020-11-13 | 2.28800000 | 8.73300000 | 购买 |
| 2032 | 150068 | 双翼B | 2015-02-13 | 1.26000000 | 1.26000000 | 购买 |
| 2033 | 150069 | 国联安双力A中小板综指 | 2015-03-20 | 1.06500000 | 1.20000000 | 购买 |
| 2034 | 150070 | 国联安双力B中小板综指 | 2015-03-20 | 2.28900000 | 2.28900000 | 购买 |
| 2035 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2025-06-18 | 1.12910000 | 1.72880000 | 购买 |
| 2036 | 159917 | 国泰中小板300成长ETF | 2015-08-26 | 1.86800000 | 1.86800000 | 购买 |
| 2037 | 150055 | 工银中证500ETF联接A | 2020-02-17 | 1.00000000 | 1.46330000 | 购买 |
| 2038 | 150056 | 工银中证500ETF联接B | 2020-02-17 | 1.00000000 | 1.24490000 | 购买 |
| 2039 | 150078 | 回报B | 2015-03-06 | 1.41340000 | 1.41340000 | 购买 |
| 2040 | 150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 2014-12-15 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |