| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20381 | 016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 2026-09-30 | 1.36820000 | 1.59670000 | 购买 |
| 20382 | 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 2026-09-30 | 4.98680000 | 5.74880000 | 购买 |
| 20383 | 016161 | 天弘永利优享债券A | 2026-09-30 | 1.13830000 | 1.13830000 | 购买 |
| 20384 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 2026-09-30 | 1.11960000 | 1.11960000 | 购买 |
| 20385 | 015092 | 汇安远见成长混合A | 2026-09-30 | 0.94160000 | 0.94160000 | 购买 |
| 20386 | 015093 | 汇安远见成长混合C | 2026-09-30 | 0.92190000 | 0.92190000 | 购买 |
| 20387 | 015223 | 汇添富进取成长混合A | 2026-09-30 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 20388 | 015224 | 汇添富进取成长混合C | 2026-09-30 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 20389 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 2026-09-30 | 1.33450000 | 1.33450000 | 购买 |
| 20390 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 2026-09-30 | 1.30200000 | 1.30200000 | 购买 |
| 20391 | 016021 | 华安优嘉精选混合A | 2026-09-30 | 1.52440000 | 1.52440000 | 购买 |
| 20392 | 016022 | 华安优嘉精选混合C | 2026-09-30 | 1.49570000 | 1.49570000 | 购买 |
| 20393 | 015227 | 华夏创新研选混合A | 2026-09-30 | 0.96150000 | 0.96150000 | 购买 |
| 20394 | 015228 | 华夏创新研选混合C | 2026-09-30 | 0.94290000 | 0.94290000 | 购买 |
| 20395 | 015830 | 平安惠复纯债A | 2026-09-30 | 1.07550000 | 1.33450000 | 购买 |
| 20396 | 015831 | 平安惠复纯债C | 2026-09-30 | 1.09330000 | 1.32940000 | 购买 |
| 20397 | 015343 | 长安优势行业混合A | 2026-09-30 | 0.71830000 | 0.71830000 | 购买 |
| 20398 | 015344 | 长安优势行业混合C | 2026-09-30 | 0.69490000 | 0.69490000 | 购买 |
| 20399 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 2026-09-29 | 1.13310000 | 1.13310000 | 购买 |
| 20400 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 2026-09-29 | 1.12140000 | 1.12140000 | 购买 |