| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20381 | 970186 | 中原天天汇利货币 | 2025-06-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20382 | 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 2025-06-13 | 0.49510000 | 0.49510000 | 购买 |
| 20383 | 015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 2025-06-13 | 0.48900000 | 0.48900000 | 购买 |
| 20384 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2025-06-13 | 1.52470000 | 1.52470000 | 购买 |
| 20385 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2025-06-13 | 1.48830000 | 1.48830000 | 购买 |
| 20386 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 2025-06-13 | 0.87530000 | 0.87530000 | 购买 |
| 20387 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 2025-06-13 | 0.85720000 | 0.85720000 | 购买 |
| 20388 | 015543 | 百嘉百益债券A | 2025-06-13 | 1.14440000 | 1.60010000 | 购买 |
| 20389 | 015544 | 百嘉百益债券C | 2025-06-13 | 1.14210000 | 1.59690000 | 购买 |
| 20390 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 2025-06-13 | 0.98920000 | 0.98920000 | 购买 |
| 20391 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 2025-06-13 | 0.97940000 | 0.97940000 | 购买 |
| 20392 | 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 2025-06-13 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 20393 | 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 2025-06-11 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 20394 | 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 2025-06-11 | 0.97880000 | 0.97880000 | 购买 |
| 20395 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 2025-06-13 | 1.10920000 | 1.10920000 | 购买 |
| 20396 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 2025-06-13 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 20397 | 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 2025-06-11 | 1.04620000 | 1.04620000 | 购买 |
| 20398 | 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 2025-06-11 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 20399 | 016751 | 博时精选混合C | 2025-06-13 | 1.26410000 | 1.26410000 | 购买 |
| 20400 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 2025-06-13 | 0.92980000 | 0.92980000 | 购买 |