| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20381 | 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 2026-04-02 | 2.71200000 | 2.71200000 | 购买 |
| 20382 | 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 2026-04-02 | 2.81400000 | 2.81400000 | 购买 |
| 20383 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 2026-04-02 | 3.51800000 | 3.51800000 | 购买 |
| 20384 | 016292 | 华安物联网主题股票C | 2026-04-02 | 1.51500000 | 1.51500000 | 购买 |
| 20385 | 016293 | 华安核心优选混合C | 2026-04-02 | 2.33820000 | 2.33820000 | 购买 |
| 20386 | 016294 | 华安宏利混合C | 2026-04-02 | 5.83810000 | 5.83810000 | 购买 |
| 20387 | 016099 | 华安成长创新混合C | 2026-04-02 | 2.52790000 | 2.52790000 | 购买 |
| 20388 | 015347 | 泰康景气行业混合A | 2024-09-04 | 0.93780000 | 0.93780000 | 购买 |
| 20389 | 015348 | 泰康景气行业混合C | 2024-09-04 | 0.92820000 | 0.92820000 | 购买 |
| 20390 | 016097 | 东吴兴弘一年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.25570000 | 1.25570000 | 购买 |
| 20391 | 016098 | 东吴兴弘一年持有期混合C | 2026-04-02 | 1.23790000 | 1.23790000 | 购买 |
| 20392 | 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 2026-04-02 | 1.01190000 | 1.10030000 | 购买 |
| 20393 | 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 2026-04-02 | 1.01130000 | 1.09570000 | 购买 |
| 20394 | 016296 | 英大通佑一年定开债券 | 2026-04-02 | 1.04740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 20395 | 016344 | 易方达裕惠定开混合C | 2026-04-02 | 1.82860000 | 1.96360000 | 购买 |
| 20396 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2026-04-02 | 3.75430000 | 3.75430000 | 购买 |
| 20397 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2026-04-02 | 2.38410000 | 2.38410000 | 购买 |
| 20398 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 2026-04-02 | 0.83680000 | 0.83680000 | 购买 |
| 20399 | 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 2026-04-02 | 1.36580000 | 1.36580000 | 购买 |
| 20400 | 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 2026-04-02 | 1.03500000 | 1.09600000 | 购买 |