| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20381 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 2026-05-21 | 1.11690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 20382 | 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.15520000 | 1.15520000 | 购买 |
| 20383 | 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 20384 | 008569 | 中航瑞智纯债A | 2026-05-22 | 1.11740000 | 1.11740000 | 购买 |
| 20385 | 008570 | 中航瑞智纯债C | 2026-05-22 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |
| 20386 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 2026-05-20 | 1.19960000 | 1.19960000 | 购买 |
| 20387 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 2026-05-20 | 1.18260000 | 1.18260000 | 购买 |
| 20388 | 015235 | 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.27500000 | 1.27500000 | 购买 |
| 20389 | 015236 | 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.25260000 | 1.25260000 | 购买 |
| 20390 | 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 2026-05-22 | 1.13950000 | 1.13950000 | 购买 |
| 20391 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 2026-05-22 | 1.13120000 | 1.13120000 | 购买 |
| 20392 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 2026-05-22 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 20393 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 2026-05-22 | 0.99090000 | 0.99090000 | 购买 |
| 20394 | 015260 | 鹏华永鑫一年定开债券 | 2026-05-22 | 1.04180000 | 1.09810000 | 购买 |
| 20395 | 015418 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 2026-05-20 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 20396 | 015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 2026-05-22 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 20397 | 015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 2026-05-22 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 20398 | 016191 | 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 2026-05-22 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 20399 | 016192 | 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 2026-05-22 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 20400 | 015567 | 鹏华增鑫股票A | 2024-06-03 | 0.73150000 | 0.73150000 | 购买 |