| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20401 | 015217 | 鹏扬成长领航混合A | 2026-09-30 | 0.94700000 | 0.94700000 | 购买 |
| 20402 | 015218 | 鹏扬成长领航混合C | 2026-09-30 | 0.91770000 | 0.91770000 | 购买 |
| 20403 | 015246 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 2025-09-10 | 0.96940000 | 0.96940000 | 购买 |
| 20404 | 015247 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 2025-09-10 | 0.95750000 | 0.95750000 | 购买 |
| 20405 | 015697 | 华夏磐润两年定开混合A | 2026-09-30 | 1.39930000 | 1.39930000 | 购买 |
| 20406 | 015698 | 华夏磐润两年定开混合C | 2026-09-30 | 1.37090000 | 1.37090000 | 购买 |
| 20407 | 890017 | 长江货币管家 | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20408 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 2026-09-30 | 4.23240000 | 4.23240000 | 购买 |
| 20409 | 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 2026-09-30 | 0.96010000 | 0.96010000 | 购买 |
| 20410 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2026-09-30 | 4.46510000 | 4.46510000 | 购买 |
| 20411 | 016270 | 博时富鑫纯债债券C | 2026-09-30 | 1.15620000 | 1.25220000 | 购买 |
| 20412 | 970177 | 万联天添利货币 | 2025-12-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20413 | 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 2026-09-30 | 1.22390000 | 1.22390000 | 购买 |
| 20414 | 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 2026-09-30 | 1.20430000 | 1.20430000 | 购买 |
| 20415 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 2026-09-30 | 1.15100000 | 1.15100000 | 购买 |
| 20416 | 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 2026-09-30 | 1.09620000 | 1.17850000 | 购买 |
| 20417 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 2026-09-30 | 1.09100000 | 1.16120000 | 购买 |
| 20418 | 016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C | 2026-09-30 | 1.89370000 | 1.94360000 | 购买 |
| 20419 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 2026-09-30 | 1.45310000 | 1.45310000 | 购买 |
| 20420 | 016312 | 中欧优质企业混合C | 2026-09-30 | 1.40580000 | 1.40580000 | 购买 |