| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20401 | 016751 | 博时精选混合C | 2025-06-13 | 1.26410000 | 1.26410000 | 购买 |
| 20402 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 2025-06-13 | 0.92980000 | 0.92980000 | 购买 |
| 20403 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 2025-06-13 | 0.91820000 | 0.91820000 | 购买 |
| 20404 | 016424 | 广发集汇债券A | 2025-06-13 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 20405 | 016425 | 广发集汇债券C | 2025-06-13 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 20406 | 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 2025-06-13 | 0.99330000 | 0.99330000 | 购买 |
| 20407 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 2025-06-13 | 0.76850000 | 0.76850000 | 购买 |
| 20408 | 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 2025-06-13 | 0.97290000 | 0.97290000 | 购买 |
| 20409 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 2025-06-13 | 0.76060000 | 0.76060000 | 购买 |
| 20410 | 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 2024-07-16 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 20411 | 016421 | 万家惠利债券A | 2025-06-13 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |
| 20412 | 016422 | 万家惠利债券C | 2025-06-13 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 20413 | 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 2025-06-11 | 0.95920000 | 0.95920000 | 购买 |
| 20414 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 2025-06-13 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 20415 | 016663 | 平安元福短债发起式C | 2025-06-13 | 1.07020000 | 1.07020000 | 购买 |
| 20416 | 016752 | 中信建投景信债券A | 2025-06-13 | 1.05320000 | 1.07760000 | 购买 |
| 20417 | 016753 | 中信建投景信债券C | 2025-06-13 | 1.04840000 | 1.06940000 | 购买 |
| 20418 | 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 2025-06-13 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 20419 | 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 2025-06-13 | 1.07230000 | 1.07230000 | 购买 |
| 20420 | 016774 | 中信建投红利智选混合A | 2025-06-13 | 1.19960000 | 1.19960000 | 购买 |