| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20421 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2026-09-30 | 1.89310000 | 1.89310000 | 购买 |
| 20422 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2026-09-30 | 1.86200000 | 1.86200000 | 购买 |
| 20423 | 016183 | 华安安华灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.51870000 | 2.51870000 | 购买 |
| 20424 | 016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 2026-09-14 | 1.48300000 | 1.48300000 | 购买 |
| 20425 | 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.11740000 | 1.11740000 | 购买 |
| 20426 | 016038 | 汇添富丰润中短债C | 2026-09-30 | 1.09110000 | 1.14610000 | 购买 |
| 20427 | 016039 | 汇添富丰润中短债E | 2026-09-30 | 1.11380000 | 1.15380000 | 购买 |
| 20428 | 016224 | 中欧骏泰货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20429 | 970180 | 中金财富聚金利 | 2025-11-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20430 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 2026-09-30 | 0.85270000 | 0.85270000 | 购买 |
| 20431 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 2026-09-30 | 0.83220000 | 0.83220000 | 购买 |
| 20432 | 015213 | 长城兴瑞稳健一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20433 | 015214 | 长城兴瑞稳健一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20434 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 2026-09-30 | 1.56830000 | 1.56830000 | 购买 |
| 20435 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 2026-09-30 | 1.53020000 | 1.53020000 | 购买 |
| 20436 | 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 2026-09-30 | 1.37500000 | 1.37500000 | 购买 |
| 20437 | 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.35690000 | 1.35690000 | 购买 |
| 20438 | 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.31910000 | 1.31910000 | 购买 |
| 20439 | 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.10080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 20440 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 2026-09-30 | 1.64680000 | 1.87380000 | 购买 |