| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20421 | 016775 | 中信建投红利智选混合C | 2025-06-13 | 1.18700000 | 1.18700000 | 购买 |
| 20422 | 016599 | 富国睿利定期开放混合型发起式C | 2025-06-13 | 1.40000000 | 1.40000000 | 购买 |
| 20423 | 016451 | 博远增睿纯债债券A | 2025-06-13 | 1.10270000 | 1.10270000 | 购买 |
| 20424 | 016411 | 招商添文1年定开债发起式 | 2025-06-13 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 20425 | 016808 | 嘉合磐益纯债A | 2025-06-13 | 1.06520000 | 1.10920000 | 购买 |
| 20426 | 016809 | 嘉合磐益纯债C | 2025-06-13 | 1.06490000 | 1.10890000 | 购买 |
| 20427 | 016793 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 2025-06-13 | 1.01970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 20428 | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | -- | -- | 购买 | |
| 20429 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 2025-06-13 | 1.06380000 | 1.10100000 | 购买 |
| 20430 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 2025-06-13 | 1.06330000 | 1.10050000 | 购买 |
| 20431 | 016699 | 易方达丰和债券C | 2025-06-13 | 1.40220000 | 1.40220000 | 购买 |
| 20432 | 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 2025-06-13 | 1.07230000 | 1.10660000 | 购买 |
| 20433 | 015604 | 华安动力领航混合A | 2025-06-13 | 0.94960000 | 0.94960000 | 购买 |
| 20434 | 015605 | 华安动力领航混合C | 2025-06-13 | 0.93470000 | 0.93470000 | 购买 |
| 20435 | 015724 | 英大碳中和混合A | 2025-06-13 | 0.79690000 | 0.79690000 | 购买 |
| 20436 | 015725 | 英大碳中和混合C | 2025-06-13 | 0.78920000 | 0.78920000 | 购买 |
| 20437 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 2025-06-13 | 1.05880000 | 1.05880000 | 购买 |
| 20438 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 2025-06-13 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 20439 | 015953 | 信澳鑫享债券A | 2025-06-13 | 0.99610000 | 0.99610000 | 购买 |
| 20440 | 015954 | 信澳鑫享债券C | 2025-06-13 | 0.98590000 | 0.98590000 | 购买 |