| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20421 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 2025-09-19 | 0.75990000 | 0.75990000 | 购买 |
| 20422 | 016382 | 国泰君安价值精选混合发起A | 2025-08-08 | 0.95010000 | 0.95010000 | 购买 |
| 20423 | 016383 | 国泰君安价值精选混合发起C | 2025-08-08 | 0.93870000 | 0.93870000 | 购买 |
| 20424 | 016403 | 财通多利债券E | 2026-05-22 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 20425 | 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.24190000 | 1.24190000 | 购买 |
| 20426 | 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.21440000 | 1.21440000 | 购买 |
| 20427 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.25980000 | 1.25980000 | 购买 |
| 20428 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.25040000 | 1.25040000 | 购买 |
| 20429 | 016437 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2024-02-02 | 0.96640000 | 0.96640000 | 购买 |
| 20430 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 2025-11-14 | 1.16830000 | 1.16830000 | 购买 |
| 20431 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-22 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 20432 | 015477 | 国联融盛双盈债券A | 2026-05-22 | 1.13190000 | 1.13190000 | 购买 |
| 20433 | 015478 | 国联融盛双盈债券C | 2026-05-22 | 1.11790000 | 1.11790000 | 购买 |
| 20434 | 015289 | 格林高股息优选混合A | 2026-05-22 | 1.74530000 | 1.74530000 | 购买 |
| 20435 | 015290 | 格林高股息优选混合C | 2026-05-22 | 1.72200000 | 1.72200000 | 购买 |
| 20436 | 970187 | 申万宏源天添利货币 | 2025-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20437 | 970191 | 申万宏源天天增货币 | 2025-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20438 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 2026-05-22 | 1.49680000 | 1.49680000 | 购买 |
| 20439 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 2026-05-22 | 1.40860000 | 1.40860000 | 购买 |
| 20440 | 880006 | 招商资管核心优势混合D | 2026-05-22 | 1.51440000 | 3.01670000 | 购买 |