| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20441 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-01 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 20442 | 016464 | 兴全合瑞混合A | 2026-05-22 | 1.44270000 | 1.44270000 | 购买 |
| 20443 | 016465 | 兴全合瑞混合C | 2026-05-22 | 1.41110000 | 1.41110000 | 购买 |
| 20444 | 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 2026-05-22 | 3.17800000 | 3.17800000 | 购买 |
| 20445 | 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 2026-05-22 | 2.76400000 | 2.76400000 | 购买 |
| 20446 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 2026-05-22 | 4.37500000 | 4.37500000 | 购买 |
| 20447 | 016292 | 华安物联网主题股票C | 2026-05-22 | 1.87700000 | 1.87700000 | 购买 |
| 20448 | 016293 | 华安核心优选混合C | 2026-05-22 | 2.81040000 | 2.81040000 | 购买 |
| 20449 | 016294 | 华安宏利混合C | 2026-05-22 | 5.99770000 | 5.99770000 | 购买 |
| 20450 | 016099 | 华安成长创新混合C | 2026-05-22 | 2.75530000 | 2.75530000 | 购买 |
| 20451 | 015347 | 泰康景气行业混合A | 2024-09-04 | 0.93780000 | 0.93780000 | 购买 |
| 20452 | 015348 | 泰康景气行业混合C | 2024-09-04 | 0.92820000 | 0.92820000 | 购买 |
| 20453 | 016097 | 东吴兴弘一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.54990000 | 1.54990000 | 购买 |
| 20454 | 016098 | 东吴兴弘一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.52700000 | 1.52700000 | 购买 |
| 20455 | 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 2026-05-22 | 1.01690000 | 1.10530000 | 购买 |
| 20456 | 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 2026-05-22 | 1.01610000 | 1.10050000 | 购买 |
| 20457 | 016296 | 英大通佑一年定开债券 | 2026-05-22 | 1.05300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 20458 | 016344 | 易方达裕惠定开混合C | 2026-05-22 | 1.85550000 | 1.99050000 | 购买 |
| 20459 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2026-05-22 | 4.70980000 | 4.70980000 | 购买 |
| 20460 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2026-05-22 | 2.24720000 | 2.24720000 | 购买 |