| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20441 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2026-04-02 | 1.29890000 | 1.29890000 | 购买 |
| 20442 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2026-04-02 | 1.30780000 | 1.30780000 | 购买 |
| 20443 | 015476 | 广发景阳纯债 | 2026-04-02 | 1.07140000 | 1.11180000 | 购买 |
| 20444 | 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 2026-04-02 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 20445 | 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 2026-04-02 | 1.09990000 | 1.09990000 | 购买 |
| 20446 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2026-04-01 | 1.30360000 | 1.30360000 | 购买 |
| 20447 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2026-04-01 | 1.29280000 | 1.29280000 | 购买 |
| 20448 | 016492 | 南方均衡成长混合A | 2026-04-02 | 1.26280000 | 1.26280000 | 购买 |
| 20449 | 016493 | 南方均衡成长混合C | 2026-04-02 | 1.23720000 | 1.23720000 | 购买 |
| 20450 | 016500 | 华夏半导体龙头混合发起式A | 2026-04-02 | 2.02420000 | 2.02420000 | 购买 |
| 20451 | 016501 | 华夏半导体龙头混合发起式C | 2026-04-02 | 1.99290000 | 1.99290000 | 购买 |
| 20452 | 016427 | 汇添富丰利短债D | 2026-04-02 | 1.17490000 | 1.17490000 | 购买 |
| 20453 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 2025-09-01 | 1.30850000 | 1.30850000 | 购买 |
| 20454 | 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 20455 | 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 2026-04-02 | 0.98090000 | 0.98090000 | 购买 |
| 20456 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 2026-04-02 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 20457 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2026-04-01 | 1.80690000 | 1.80690000 | 购买 |
| 20458 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2026-04-01 | 1.78820000 | 1.78820000 | 购买 |
| 20459 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2026-04-01 | 0.26180000 | 0.26180000 | 购买 |
| 20460 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2026-04-01 | 0.25910000 | 0.25910000 | 购买 |