| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20441 | 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 2025-06-16 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 20442 | 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 2025-06-16 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 20443 | 016674 | 永赢安泰中短债A | 2025-06-16 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 20444 | 016675 | 永赢安泰中短债C | 2025-06-16 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 20445 | 016745 | 大摩18个月定期开放债券A | 2025-06-13 | 1.03800000 | 1.18300000 | 购买 |
| 20446 | 016287 | 大成消费机遇混合A | 2025-06-16 | 0.97570000 | 0.97570000 | 购买 |
| 20447 | 016288 | 大成消费机遇混合C | 2025-06-16 | 0.96080000 | 0.96080000 | 购买 |
| 20448 | 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 2025-06-16 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 20449 | 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 2025-06-16 | 1.09150000 | 1.09150000 | 购买 |
| 20450 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 2025-06-16 | 0.81990000 | 0.81990000 | 购买 |
| 20451 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 2025-06-16 | 0.81140000 | 0.81140000 | 购买 |
| 20452 | 016109 | 南方振元债券发起A | 2025-06-16 | 1.08380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 20453 | 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 2025-06-16 | 0.66080000 | 0.66080000 | 购买 |
| 20454 | 016110 | 南方振元债券发起C | 2025-06-16 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 20455 | 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 2025-06-16 | 0.65390000 | 0.65390000 | 购买 |
| 20456 | 016815 | 国联钢铁C | 2025-06-16 | 1.09900000 | 1.09900000 | 购买 |
| 20457 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20458 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20459 | 016526 | 招商鑫诚短债A | 2025-06-16 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 20460 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 2025-06-16 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |