| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20441 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 2026-09-30 | 1.61270000 | 1.83770000 | 购买 |
| 20442 | 015794 | 天弘创业板指数增强A | 2026-09-30 | 1.31990000 | 1.31990000 | 购买 |
| 20443 | 015795 | 天弘创业板指数增强C | 2026-09-30 | 1.30380000 | 1.30380000 | 购买 |
| 20444 | 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.07220000 | 1.07220000 | 购买 |
| 20445 | 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 20446 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2026-09-29 | 2.53000000 | 2.53000000 | 购买 |
| 20447 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 2026-09-29 | 0.37530000 | 0.37530000 | 购买 |
| 20448 | 015557 | 银华日利C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20449 | 016269 | 建信改革红利股票C | 2026-09-30 | 5.45000000 | 5.45000000 | 购买 |
| 20450 | 016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.90740000 | 0.90740000 | 购买 |
| 20451 | 016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.89360000 | 0.89360000 | 购买 |
| 20452 | 970171 | 西部证券易储通现金管理 | 2025-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20453 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2026-09-29 | 1.18200000 | 1.34200000 | 购买 |
| 20454 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2026-09-29 | 0.17530000 | 0.19820000 | 购买 |
| 20455 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 2026-09-30 | 1.42970000 | 1.42970000 | 购买 |
| 20456 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 2026-09-30 | 1.38750000 | 1.38750000 | 购买 |
| 20457 | 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 20458 | 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 20459 | 016142 | 华安沣悦债券A | 2026-09-30 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 20460 | 016143 | 华安沣悦债券C | 2026-09-30 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |