| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20461 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 2026-05-22 | 0.87960000 | 0.87960000 | 购买 |
| 20462 | 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 2026-05-22 | 1.35810000 | 1.35810000 | 购买 |
| 20463 | 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 2026-05-22 | 1.03810000 | 1.09910000 | 购买 |
| 20464 | 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 2026-05-22 | 1.06080000 | 1.09180000 | 购买 |
| 20465 | 015429 | 中银证券专精特新股票A | 2024-06-28 | 0.61010000 | 0.61010000 | 购买 |
| 20466 | 015430 | 中银证券专精特新股票C | 2024-06-28 | 0.60510000 | 0.60510000 | 购买 |
| 20467 | 016423 | 华安安享混合C | 2022-09-01 | 1.17900000 | 1.17900000 | 购买 |
| 20468 | 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 2026-05-22 | 1.06910000 | 1.12970000 | 购买 |
| 20469 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-08-29 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 20470 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-08-29 | 0.99230000 | 0.99230000 | 购买 |
| 20471 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 2026-05-22 | 1.02000000 | 1.10800000 | 购买 |
| 20472 | 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A | 2026-05-22 | 1.75540000 | 1.75540000 | 购买 |
| 20473 | 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C | 2026-05-22 | 1.72940000 | 1.72940000 | 购买 |
| 20474 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 2026-05-22 | 1.01240000 | 1.10030000 | 购买 |
| 20475 | 011540 | 长城优选添盈一年混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20476 | 011541 | 长城优选添盈一年混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20477 | 015716 | 华夏稳享增利6个月债券A | 2026-05-22 | 1.18260000 | 1.18260000 | 购买 |
| 20478 | 015717 | 华夏稳享增利6个月债券C | 2026-05-22 | 1.17370000 | 1.17370000 | 购买 |
| 20479 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 2026-05-20 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |
| 20480 | 015338 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合A | -- | -- | 购买 |