| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20461 | 015948 | 南方光元债券A | 2026-04-02 | 1.05720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 20462 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 2026-03-27 | 1.03490000 | 1.61890000 | 购买 |
| 20463 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 2026-03-27 | 1.02640000 | 1.61040000 | 购买 |
| 20464 | 016247 | 天弘裕享一年定开债券发起 | 2026-04-02 | 1.01060000 | 1.10680000 | 购买 |
| 20465 | 016406 | 格林泓旭利率债 | 2026-04-02 | 0.98980000 | 1.10780000 | 购买 |
| 20466 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-02 | 1.07230000 | 1.07230000 | 购买 |
| 20467 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2026-04-02 | 2.75100000 | 2.75100000 | 购买 |
| 20468 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2026-04-02 | 1.63190000 | 1.63190000 | 购买 |
| 20469 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 2026-04-02 | 1.90400000 | 1.90400000 | 购买 |
| 20470 | 016461 | 华宝核心优势混合C | 2026-04-02 | 4.74900000 | 4.74900000 | 购买 |
| 20471 | 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 2026-04-02 | 1.37130000 | 1.37130000 | 购买 |
| 20472 | 016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 2026-04-02 | 1.34230000 | 1.34230000 | 购买 |
| 20473 | 016005 | 红土创新添利债券A | 2026-04-02 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 20474 | 016006 | 红土创新添利债券C | 2026-04-02 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 20475 | 016404 | 大成景泽中短债债券A | 2026-04-02 | 1.05050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 20476 | 016405 | 大成景泽中短债债券C | 2026-04-02 | 1.04320000 | 1.07320000 | 购买 |
| 20477 | 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A | 2026-04-02 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 20478 | 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 2026-04-02 | 0.97060000 | 0.97060000 | 购买 |
| 20479 | 016524 | 招商均衡成长混合A | 2026-04-02 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 20480 | 016525 | 招商均衡成长混合C | 2026-04-02 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |