| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20461 | 016110 | 南方振元债券发起C | 2025-06-24 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 20462 | 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 2025-06-24 | 0.65330000 | 0.65330000 | 购买 |
| 20463 | 016815 | 国联钢铁C | 2025-06-24 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 20464 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20465 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20466 | 016526 | 招商鑫诚短债A | 2025-06-24 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |
| 20467 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 2025-06-24 | 1.07220000 | 1.07220000 | 购买 |
| 20468 | 016814 | 国联煤炭C | 2025-06-24 | 1.60400000 | 1.60400000 | 购买 |
| 20469 | 016075 | 华夏智造升级混合A | 2025-06-24 | 0.91250000 | 0.91250000 | 购买 |
| 20470 | 016076 | 华夏智造升级混合C | 2025-06-24 | 0.89840000 | 0.89840000 | 购买 |
| 20471 | 016778 | 长城收益宝货币C | 2025-06-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20472 | 016779 | 招商安华债券D | 2025-06-24 | 1.20550000 | 1.20550000 | 购买 |
| 20473 | 015349 | 招商招恒纯债D | 2025-06-24 | 1.16360000 | 1.26130000 | 购买 |
| 20474 | 015569 | 招商招裕纯债D | 2025-06-24 | 1.00400000 | 1.12120000 | 购买 |
| 20475 | 016794 | 华安沣裕债券A | 2025-06-24 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 20476 | 016795 | 华安沣裕债券C | 2025-06-24 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 20477 | 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-20 | 0.87360000 | 0.87360000 | 购买 |
| 20478 | 016787 | 万家家享中短债D | 2025-06-24 | 1.05550000 | 1.15000000 | 购买 |
| 20479 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20480 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | 购买 |