| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20461 | 015256 | 鹏华畅享债券A | 2026-09-30 | 1.18050000 | 1.18050000 | 购买 |
| 20462 | 015257 | 鹏华畅享债券C | 2026-09-30 | 1.16610000 | 1.16610000 | 购买 |
| 20463 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 2026-09-30 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 20464 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 2026-09-30 | 1.11710000 | 1.11710000 | 购买 |
| 20465 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 2026-09-30 | 1.34760000 | 1.34760000 | 购买 |
| 20466 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 2026-09-30 | 1.32020000 | 1.32020000 | 购买 |
| 20467 | 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 2026-09-30 | 1.62080000 | 1.62080000 | 购买 |
| 20468 | 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 2026-09-30 | 1.59450000 | 1.59450000 | 购买 |
| 20469 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.75940000 | 0.75940000 | 购买 |
| 20470 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.75020000 | 0.75020000 | 购买 |
| 20471 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 2026-09-30 | 0.82360000 | 0.82360000 | 购买 |
| 20472 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 2026-09-30 | 0.79710000 | 0.79710000 | 购买 |
| 20473 | 013783 | 兴银竞争优势混合A | 2026-09-30 | 1.14450000 | 1.14450000 | 购买 |
| 20474 | 013784 | 兴银竞争优势混合C | 2026-09-30 | 1.12590000 | 1.12590000 | 购买 |
| 20475 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.60380000 | 1.60380000 | 购买 |
| 20476 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.57130000 | 1.57130000 | 购买 |
| 20477 | 015804 | 华安添魁债券 | 2026-09-30 | 1.08220000 | 1.12760000 | 购买 |
| 20478 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 2026-09-30 | 1.05510000 | 1.12010000 | 购买 |
| 20479 | 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 2026-09-30 | 1.05540000 | 1.10640000 | 购买 |
| 20480 | 016174 | 汇丰晋信策略优选混合A | 2026-09-30 | 1.24480000 | 1.24480000 | 购买 |