| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20481 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2026-05-21 | 0.21000000 | 0.21000000 | 购买 |
| 20482 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 2026-05-22 | 1.40070000 | 1.40070000 | 购买 |
| 20483 | 016462 | 华宝生态中国混合C | 2026-05-22 | 5.74600000 | 5.74600000 | 购买 |
| 20484 | 850788 | 海通智选A | 2025-08-18 | 0.96010000 | 1.65510000 | 购买 |
| 20485 | 850007 | 海通智选B | 2025-08-18 | 0.96160000 | 1.65660000 | 购买 |
| 20486 | 850799 | 海通智选C | 2025-08-18 | 0.94630000 | 1.64130000 | 购买 |
| 20487 | 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债券A | 2026-05-22 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 20488 | 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债券C | 2026-05-22 | 1.07510000 | 1.07510000 | 购买 |
| 20489 | 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 2026-05-22 | 1.08230000 | 1.10700000 | 购买 |
| 20490 | 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | 2026-05-22 | 1.08100000 | 1.10570000 | 购买 |
| 20491 | 016305 | 农银专精特新混合A | 2026-05-22 | 1.73190000 | 1.73190000 | 购买 |
| 20492 | 016306 | 农银专精特新混合C | 2026-05-22 | 1.70690000 | 1.70690000 | 购买 |
| 20493 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.27630000 | 1.27630000 | 购买 |
| 20494 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.26230000 | 1.26230000 | 购买 |
| 20495 | 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | 2026-05-22 | 1.07070000 | 1.11170000 | 购买 |
| 20496 | 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 2026-05-22 | 1.16930000 | 1.16930000 | 购买 |
| 20497 | 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 2026-05-22 | 1.15310000 | 1.15310000 | 购买 |
| 20498 | 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 2026-05-22 | 1.02400000 | 1.11500000 | 购买 |
| 20499 | 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 2026-05-22 | 1.02400000 | 1.11100000 | 购买 |
| 20500 | 016212 | 中银证券安添3个月定开债券A | 2026-05-22 | 1.08680000 | 1.13180000 | 购买 |