| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20481 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 2025-06-16 | 1.17040000 | 1.17040000 | 购买 |
| 20482 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 2025-06-16 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 20483 | 015713 | 格林聚鑫增强债券A | 2025-06-16 | 0.96810000 | 0.96810000 | 购买 |
| 20484 | 015714 | 格林聚鑫增强债券C | 2025-06-16 | 0.93100000 | 0.93100000 | 购买 |
| 20485 | 970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 | 2025-06-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20486 | 015639 | 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 2025-06-12 | 0.92580000 | 0.92580000 | 购买 |
| 20487 | 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 2025-06-16 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 20488 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 2025-06-16 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 20489 | 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 2025-06-16 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |
| 20490 | 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 2025-06-16 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 20491 | 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 2025-06-16 | 0.85680000 | 0.85680000 | 购买 |
| 20492 | 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 2025-06-16 | 0.84360000 | 0.84360000 | 购买 |
| 20493 | 015818 | 财通资管睿盈债券A | 2025-06-16 | 1.05450000 | 1.09050000 | 购买 |
| 20494 | 015819 | 财通资管睿盈债券C | 2025-06-16 | 1.05090000 | 1.08690000 | 购买 |
| 20495 | 016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A | 2025-06-16 | 1.08010000 | 1.08010000 | 购买 |
| 20496 | 015737 | 长盛均衡回报混合A | 2023-09-18 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 20497 | 016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 2025-06-16 | 1.07450000 | 1.07450000 | 购买 |
| 20498 | 015738 | 长盛均衡回报混合C | 2023-09-18 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 20499 | 016772 | 诺德兴新趋势A | 2025-06-16 | 0.65120000 | 0.65120000 | 购买 |
| 20500 | 016773 | 诺德兴新趋势C | 2025-06-16 | 0.64150000 | 0.64150000 | 购买 |