| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20481 | 016350 | 招商碳中和主题混合A | 2026-04-02 | 0.52130000 | 0.52130000 | 购买 |
| 20482 | 016351 | 招商碳中和主题混合C | 2026-04-02 | 0.51040000 | 0.51040000 | 购买 |
| 20483 | 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 2026-04-02 | 1.14560000 | 1.14560000 | 购买 |
| 20484 | 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | 2026-04-02 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 20485 | 015838 | 广发招利混合A | 2026-04-02 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 20486 | 015839 | 广发招利混合C | 2026-04-02 | 1.11820000 | 1.11820000 | 购买 |
| 20487 | 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-04-02 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 20488 | 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-04-02 | 0.96830000 | 0.96830000 | 购买 |
| 20489 | 015727 | 中泰双利债券A | 2026-04-02 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 20490 | 015728 | 中泰双利债券C | 2026-04-02 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 20491 | 970176 | 东莞证券旗峰天添利货币 | 2025-08-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20492 | 015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20493 | 016536 | 中加颐享纯债债券C | 2026-04-02 | 1.03350000 | 1.08570000 | 购买 |
| 20494 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 2025-08-29 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 20495 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 2025-08-29 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 20496 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 2026-04-02 | 0.93550000 | 0.93550000 | 购买 |
| 20497 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 2026-04-02 | 0.92730000 | 0.92730000 | 购买 |
| 20498 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.38650000 | 1.38650000 | 购买 |
| 20499 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.36730000 | 1.36730000 | 购买 |
| 20500 | 970164 | 银河水星现金添利货币 | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |