| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20481 | 016175 | 汇丰晋信策略优选混合C | 2026-09-30 | 1.22080000 | 1.22080000 | 购买 |
| 20482 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2026-09-30 | 0.96270000 | 0.96270000 | 购买 |
| 20483 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2026-09-30 | 0.94160000 | 0.94160000 | 购买 |
| 20484 | 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.90570000 | 1.90570000 | 购买 |
| 20485 | 016158 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.85950000 | 1.85950000 | 购买 |
| 20486 | 016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 2026-09-30 | 1.87380000 | 1.87380000 | 购买 |
| 20487 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2026-09-29 | 1.18190000 | 1.18190000 | 购买 |
| 20488 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2026-09-29 | 1.15400000 | 1.15400000 | 购买 |
| 20489 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2026-09-29 | 1.20590000 | 1.20590000 | 购买 |
| 20490 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2026-09-29 | 1.20870000 | 1.20870000 | 购买 |
| 20491 | 900055 | 中信证券现金添利 | 2025-08-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20492 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2026-09-30 | 2.37470000 | 2.37470000 | 购买 |
| 20493 | 016343 | 招商中证银行指数E | 2026-09-30 | 1.73030000 | 1.73030000 | 购买 |
| 20494 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 2026-09-30 | 1.41500000 | 1.46500000 | 购买 |
| 20495 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 2026-09-30 | 1.38700000 | 1.43700000 | 购买 |
| 20496 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 2026-09-30 | 0.63080000 | 0.63080000 | 购买 |
| 20497 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 2026-09-30 | 0.62320000 | 0.62320000 | 购买 |
| 20498 | 016301 | 兴业180天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.13100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 20499 | 016302 | 兴业180天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 20500 | 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 2025-08-25 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |