| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20501 | 016213 | 中银证券安添3个月定开债券C | 2026-05-22 | 1.08280000 | 1.12780000 | 购买 |
| 20502 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2026-05-22 | 1.34080000 | 1.34080000 | 购买 |
| 20503 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2026-05-22 | 1.34950000 | 1.34950000 | 购买 |
| 20504 | 015476 | 广发景阳纯债 | 2026-05-22 | 1.07770000 | 1.11810000 | 购买 |
| 20505 | 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 2026-05-22 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 20506 | 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 2026-05-22 | 1.10280000 | 1.10280000 | 购买 |
| 20507 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2026-05-21 | 1.16650000 | 1.16650000 | 购买 |
| 20508 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2026-05-21 | 1.15650000 | 1.15650000 | 购买 |
| 20509 | 016492 | 南方均衡成长混合A | 2026-05-22 | 1.35110000 | 1.35110000 | 购买 |
| 20510 | 016493 | 南方均衡成长混合C | 2026-05-22 | 1.32260000 | 1.32260000 | 购买 |
| 20511 | 016500 | 华夏半导体龙头混合发起式A | 2026-05-22 | 3.14730000 | 3.14730000 | 购买 |
| 20512 | 016501 | 华夏半导体龙头混合发起式C | 2026-05-22 | 3.09710000 | 3.09710000 | 购买 |
| 20513 | 016427 | 汇添富丰利短债D | 2026-05-22 | 1.17760000 | 1.17760000 | 购买 |
| 20514 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 2025-09-01 | 1.30850000 | 1.30850000 | 购买 |
| 20515 | 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 2026-05-22 | 0.97540000 | 0.97540000 | 购买 |
| 20516 | 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 2026-05-22 | 0.94690000 | 0.94690000 | 购买 |
| 20517 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 2026-05-22 | 1.10340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 20518 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2026-05-21 | 2.17060000 | 2.17060000 | 购买 |
| 20519 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2026-05-21 | 2.14750000 | 2.14750000 | 购买 |
| 20520 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2026-05-21 | 0.31760000 | 0.31760000 | 购买 |