| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20501 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 2025-06-16 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 20502 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 2025-06-16 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 20503 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 2025-06-16 | 0.86730000 | 0.86730000 | 购买 |
| 20504 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 2025-06-16 | 0.85640000 | 0.85640000 | 购买 |
| 20505 | 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 2025-06-16 | 0.81230000 | 0.81230000 | 购买 |
| 20506 | 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 2025-06-16 | 0.80400000 | 0.80400000 | 购买 |
| 20507 | 016481 | 兴证全球恒信债券A | 2025-06-16 | 1.10690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 20508 | 016482 | 兴证全球恒信债券C | 2025-06-16 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 20509 | 016367 | 嘉实多利收益债券C | 2025-06-16 | 0.82810000 | 1.07580000 | 购买 |
| 20510 | 013914 | 大成红利优选一年持有混合发起式A | 2025-06-16 | 1.23220000 | 1.23220000 | 购买 |
| 20511 | 013915 | 大成红利优选一年持有混合发起式C | 2025-06-16 | 1.21330000 | 1.21330000 | 购买 |
| 20512 | 016725 | 农银品质农业股票A | 2025-06-16 | 0.78450000 | 0.78450000 | 购买 |
| 20513 | 016726 | 农银品质农业股票C | 2025-06-16 | 0.77580000 | 0.77580000 | 购买 |
| 20514 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 2025-06-16 | 0.93420000 | 0.93420000 | 购买 |
| 20515 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 2025-06-16 | 0.92210000 | 0.92210000 | 购买 |
| 20516 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 2025-06-16 | 1.63250000 | 1.89750000 | 购买 |
| 20517 | 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 2025-06-16 | 1.04010000 | 1.08480000 | 购买 |
| 20518 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 2025-06-12 | 0.92340000 | 0.92340000 | 购买 |
| 20519 | 016676 | 南方君誉混合A | 2025-06-16 | 0.98700000 | 0.98700000 | 购买 |
| 20520 | 016677 | 南方君誉混合C | 2025-06-16 | 0.97180000 | 0.97180000 | 购买 |