| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20501 | 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 2025-08-25 | 0.98630000 | 0.98630000 | 购买 |
| 20502 | 016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2025-09-05 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 20503 | 016282 | 建信内生动力混合C | 2026-09-30 | 1.52800000 | 2.03300000 | 购买 |
| 20504 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 2026-09-30 | 1.11830000 | 1.21230000 | 购买 |
| 20505 | 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 2026-09-30 | 2.80150000 | 2.80150000 | 购买 |
| 20506 | 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.51380000 | 1.51380000 | 购买 |
| 20507 | 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.48910000 | 1.48910000 | 购买 |
| 20508 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 2026-09-30 | 0.80290000 | 0.80290000 | 购买 |
| 20509 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 2026-09-30 | 0.78660000 | 0.78660000 | 购买 |
| 20510 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 2026-09-30 | 0.74850000 | 0.74850000 | 购买 |
| 20511 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 2026-09-30 | 0.74240000 | 0.74240000 | 购买 |
| 20512 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有 | 2026-09-30 | 0.92910000 | 0.92910000 | 购买 |
| 20513 | 016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-08-08 | 0.82940000 | 0.82940000 | 购买 |
| 20514 | 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-08-08 | 0.81950000 | 0.81950000 | 购买 |
| 20515 | 016189 | 国联恒通纯债A | 2026-09-30 | 1.06500000 | 1.13200000 | 购买 |
| 20516 | 016190 | 国联恒通纯债C | 2026-09-30 | 1.07340000 | 1.11940000 | 购买 |
| 20517 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.26850000 | 1.26850000 | 购买 |
| 20518 | 015844 | 红土创新丰泽中短债A | 2026-09-30 | 1.08000000 | 1.09550000 | 购买 |
| 20519 | 015845 | 红土创新丰泽中短债C | 2026-09-30 | 1.07000000 | 1.08550000 | 购买 |
| 20520 | 016263 | 银华高端制造业混合C | 2026-09-30 | 2.34700000 | 2.48200000 | 购买 |