| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20501 | 016556 | 万家量化睿选C | 2026-04-02 | 1.80290000 | 1.80290000 | 购买 |
| 20502 | 016580 | 万家双利C | 2026-04-02 | 1.33690000 | 1.55700000 | 购买 |
| 20503 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 2026-04-02 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 20504 | 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 2026-04-02 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 20505 | 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A | 2026-04-02 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 20506 | 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C | 2026-04-02 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 20507 | 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 2026-04-02 | 1.10370000 | 1.11470000 | 购买 |
| 20508 | 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 2026-04-02 | 1.03700000 | 1.10890000 | 购买 |
| 20509 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 2026-04-02 | 2.26690000 | 2.87490000 | 购买 |
| 20510 | 010656 | 华商均衡30混合 | 2026-04-02 | 0.89170000 | 0.89170000 | 购买 |
| 20511 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 2026-04-02 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 20512 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 2026-04-02 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 20513 | 016265 | 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.47550000 | 1.47550000 | 购买 |
| 20514 | 016266 | 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2026-04-02 | 1.44490000 | 1.44490000 | 购买 |
| 20515 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 2026-04-02 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 20516 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 2026-04-02 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 20517 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 2026-04-02 | 0.81980000 | 0.81980000 | 购买 |
| 20518 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 2026-04-02 | 0.80810000 | 0.80810000 | 购买 |
| 20519 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 2026-04-02 | 2.07300000 | 2.07300000 | 购买 |
| 20520 | 016429 | 华夏快线货币A | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |