| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20521 | 015250 | 华宝安悦一年持有期混合A | 2024-09-23 | 0.93230000 | 0.93230000 | 购买 |
| 20522 | 015251 | 华宝安悦一年持有期混合C | 2024-09-23 | 0.92710000 | 0.92710000 | 购买 |
| 20523 | 016336 | 博时卓远成长一年持有期股票A | 2025-11-17 | 1.27130000 | 1.27130000 | 购买 |
| 20524 | 016337 | 博时卓远成长一年持有期股票C | 2025-11-17 | 1.24750000 | 1.24750000 | 购买 |
| 20525 | 016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.07930000 | 1.07930000 | 购买 |
| 20526 | 016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.06620000 | 1.06620000 | 购买 |
| 20527 | 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.17640000 | 1.17640000 | 购买 |
| 20528 | 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.15070000 | 1.15070000 | 购买 |
| 20529 | 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 2026-09-30 | 1.08630000 | 1.08630000 | 购买 |
| 20530 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 2026-09-30 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 20531 | 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合型A | 2025-11-14 | 1.40750000 | 1.92550000 | 购买 |
| 20532 | 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合型C | 2025-11-14 | 1.38900000 | 1.38900000 | 购买 |
| 20533 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 2026-09-30 | 1.07530000 | 1.14010000 | 购买 |
| 20534 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 2025-06-06 | 0.60370000 | 0.60370000 | 购买 |
| 20535 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 2026-09-30 | 2.76220000 | 2.76220000 | 购买 |
| 20536 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 2026-09-30 | 2.69480000 | 2.69480000 | 购买 |
| 20537 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有期混合A | 2026-09-30 | 2.29060000 | 2.29060000 | 购买 |
| 20538 | 016373 | 信澳匠心严选一年持有期混合C | 2026-09-30 | 2.23540000 | 2.23540000 | 购买 |
| 20539 | 015505 | 中邮专精特新一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.13310000 | 1.13310000 | 购买 |
| 20540 | 015506 | 中邮专精特新一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |