| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20521 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2026-05-21 | 0.31420000 | 0.31420000 | 购买 |
| 20522 | 015948 | 南方光元债券A | 2026-05-22 | 1.06270000 | 1.11270000 | 购买 |
| 20523 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 2026-05-22 | 1.04110000 | 1.62510000 | 购买 |
| 20524 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 2026-05-22 | 1.03240000 | 1.61640000 | 购买 |
| 20525 | 016247 | 天弘裕享一年定开债券发起 | 2026-05-22 | 1.01370000 | 1.10990000 | 购买 |
| 20526 | 016406 | 格林泓旭利率债 | 2026-05-22 | 1.00250000 | 1.12050000 | 购买 |
| 20527 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-22 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 20528 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2026-05-22 | 2.74500000 | 2.74500000 | 购买 |
| 20529 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2026-05-22 | 2.03920000 | 2.03920000 | 购买 |
| 20530 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 2026-05-22 | 2.05000000 | 2.05000000 | 购买 |
| 20531 | 016461 | 华宝核心优势混合C | 2026-05-22 | 5.84700000 | 5.84700000 | 购买 |
| 20532 | 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 2026-05-22 | 1.53930000 | 1.53930000 | 购买 |
| 20533 | 016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 2026-05-22 | 1.50550000 | 1.50550000 | 购买 |
| 20534 | 016005 | 红土创新添利债券A | 2026-05-22 | 1.10280000 | 1.10280000 | 购买 |
| 20535 | 016006 | 红土创新添利债券C | 2026-05-22 | 1.09080000 | 1.09080000 | 购买 |
| 20536 | 016404 | 大成景泽中短债债券A | 2026-05-22 | 1.05450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 20537 | 016405 | 大成景泽中短债债券C | 2026-05-22 | 1.04690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 20538 | 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.01490000 | 1.01490000 | 购买 |
| 20539 | 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 2026-05-22 | 0.99280000 | 0.99280000 | 购买 |
| 20540 | 016524 | 招商均衡成长混合A | 2026-05-22 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |