| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20521 | 016430 | 华夏快线货币B | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20522 | 016480 | 中银改革红利灵活配置混合C | 2023-11-28 | 1.80110000 | 1.80110000 | 购买 |
| 20523 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 2026-04-02 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 20524 | 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 2026-04-02 | 1.03480000 | 1.03480000 | 购买 |
| 20525 | 016592 | 长城远见成长混合A | 2026-04-02 | 0.95930000 | 0.95930000 | 购买 |
| 20526 | 016593 | 长城远见成长混合C | 2026-04-02 | 0.93920000 | 0.93920000 | 购买 |
| 20527 | 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 2026-04-02 | 1.18140000 | 1.18140000 | 购买 |
| 20528 | 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 2026-04-02 | 1.14850000 | 1.14850000 | 购买 |
| 20529 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 2026-04-02 | 1.05510000 | 1.08210000 | 购买 |
| 20530 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 2026-04-02 | 1.06440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 20531 | 016342 | 南方耀元债券A | 2026-04-02 | 1.02290000 | 1.08390000 | 购买 |
| 20532 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 2026-04-02 | 0.93690000 | 0.93690000 | 购买 |
| 20533 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 2026-04-02 | 0.91760000 | 0.91760000 | 购买 |
| 20534 | 016513 | 招商安嘉债券 | 2026-04-02 | 1.03120000 | 1.21680000 | 购买 |
| 20535 | 015447 | 安信华享纯债A | 2026-04-02 | 1.04240000 | 1.07040000 | 购买 |
| 20536 | 015448 | 安信华享纯债C | 2026-04-02 | 1.04140000 | 1.06740000 | 购买 |
| 20537 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 2026-04-02 | 1.21220000 | 1.21220000 | 购买 |
| 20538 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 2026-04-02 | 1.19630000 | 1.19630000 | 购买 |
| 20539 | 016380 | 华宝专精特新混合发起式A | 2025-09-26 | 1.19350000 | 1.19350000 | 购买 |
| 20540 | 016381 | 华宝专精特新混合发起式C | 2025-09-26 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |