| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20521 | 016119 | 华富时代锐选混合A | 2025-06-16 | 0.86220000 | 0.86220000 | 购买 |
| 20522 | 016120 | 华富时代锐选混合C | 2025-06-16 | 0.85340000 | 0.85340000 | 购买 |
| 20523 | 016072 | 财通弘利纯债债券 | 2025-06-16 | 1.04370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 20524 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 2025-06-16 | 1.09990000 | 1.13090000 | 购买 |
| 20525 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 2025-06-16 | 1.09170000 | 1.09170000 | 购买 |
| 20526 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 2025-06-16 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 20527 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-16 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 20528 | 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 2025-06-16 | 1.01490000 | 1.10390000 | 购买 |
| 20529 | 016914 | 博时富泽金融债A | 2025-06-16 | 1.02780000 | 1.10260000 | 购买 |
| 20530 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-16 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 20531 | 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 2025-06-16 | 1.08450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 20532 | 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 2025-06-16 | 1.08230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 20533 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 2025-06-16 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 20534 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 2025-06-16 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 20535 | 016925 | 华夏鼎辉债券A | 2025-06-16 | 1.02370000 | 1.09900000 | 购买 |
| 20536 | 016926 | 华夏鼎辉债券C | 2025-06-16 | 1.05170000 | 1.09650000 | 购买 |
| 20537 | 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起式 | 2025-06-16 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 20538 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 2025-06-16 | 0.92940000 | 0.92940000 | 购买 |
| 20539 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 2025-06-16 | 0.91520000 | 0.91520000 | 购买 |
| 20540 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 2025-06-16 | 0.89900000 | 0.89900000 | 购买 |