| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20541 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 2025-06-16 | 0.89430000 | 0.89430000 | 购买 |
| 20542 | 016858 | 国金量化多因子C | 2025-06-16 | 2.31960000 | 2.31960000 | 购买 |
| 20543 | 016853 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 2025-06-16 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 20544 | 015759 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 2024-05-29 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 20545 | 015760 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 2024-05-29 | 0.97600000 | 0.97600000 | 购买 |
| 20546 | 016907 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2025-06-13 | 0.98330000 | 0.98330000 | 购买 |
| 20547 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A | 2025-06-16 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 20548 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C | 2025-06-16 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 20549 | 016856 | 银河景气行业混合A | 2025-06-16 | 0.74600000 | 0.74600000 | 购买 |
| 20550 | 016857 | 银河景气行业混合C | 2025-06-16 | 0.73470000 | 0.73470000 | 购买 |
| 20551 | 016946 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 2025-06-13 | 1.05200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 20552 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 2025-06-16 | 0.91430000 | 0.91430000 | 购买 |
| 20553 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 2025-06-16 | 0.90270000 | 0.90270000 | 购买 |
| 20554 | 016820 | 长信先优债券C | 2025-06-16 | 1.08040000 | 1.12540000 | 购买 |
| 20555 | 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 2025-06-16 | 0.84830000 | 0.84830000 | 购买 |
| 20556 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 2025-06-16 | 1.19780000 | 1.36580000 | 购买 |
| 20557 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 2025-06-16 | 1.17100000 | 1.33700000 | 购买 |
| 20558 | 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 2025-06-16 | 1.63450000 | 1.63450000 | 购买 |
| 20559 | 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 2025-06-16 | 1.61850000 | 1.61850000 | 购买 |
| 20560 | 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 2025-06-16 | 1.05910000 | 1.07410000 | 购买 |