| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20541 | 016525 | 招商均衡成长混合C | 2026-05-22 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 20542 | 016350 | 招商碳中和主题混合A | 2026-05-22 | 0.58200000 | 0.58200000 | 购买 |
| 20543 | 016351 | 招商碳中和主题混合C | 2026-05-22 | 0.56940000 | 0.56940000 | 购买 |
| 20544 | 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 2026-05-22 | 1.23340000 | 1.23340000 | 购买 |
| 20545 | 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | 2026-05-22 | 1.20630000 | 1.20630000 | 购买 |
| 20546 | 015838 | 广发招利混合A | 2026-05-22 | 1.35320000 | 1.35320000 | 购买 |
| 20547 | 015839 | 广发招利混合C | 2026-05-22 | 1.32950000 | 1.32950000 | 购买 |
| 20548 | 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-05-22 | 0.92920000 | 0.92920000 | 购买 |
| 20549 | 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-05-22 | 0.91290000 | 0.91290000 | 购买 |
| 20550 | 015727 | 中泰双利债券A | 2026-05-22 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 20551 | 015728 | 中泰双利债券C | 2026-05-22 | 1.10450000 | 1.10450000 | 购买 |
| 20552 | 970176 | 东莞证券旗峰天添利货币 | 2025-08-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20553 | 015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20554 | 016536 | 中加颐享纯债债券C | 2026-05-22 | 1.03800000 | 1.09020000 | 购买 |
| 20555 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 2025-08-29 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 20556 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 2025-08-29 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 20557 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 2026-05-22 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |
| 20558 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 2026-05-22 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 20559 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.91030000 | 1.91030000 | 购买 |
| 20560 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.88270000 | 1.88270000 | 购买 |