| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20541 | 016334 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 2023-01-17 | 1.58100000 | 1.58100000 | 购买 |
| 20542 | 016494 | 农银新能源混合C | 2026-04-02 | 2.96370000 | 2.96370000 | 购买 |
| 20543 | 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 2026-04-02 | 1.09800000 | 1.11330000 | 购买 |
| 20544 | 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 2026-04-02 | 1.63270000 | 1.63270000 | 购买 |
| 20545 | 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 2026-04-02 | 1.60650000 | 1.60650000 | 购买 |
| 20546 | 015414 | 华宝宝隆债券A | 2026-04-02 | 1.05920000 | 1.10120000 | 购买 |
| 20547 | 015415 | 华宝宝隆债券C | 2026-04-02 | 1.05680000 | 1.09880000 | 购买 |
| 20548 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 2026-04-02 | 1.08990000 | 1.08990000 | 购买 |
| 20549 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 2026-04-02 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 20550 | 016163 | 万家欣远混合A | 2026-04-02 | 0.79690000 | 0.79690000 | 购买 |
| 20551 | 016164 | 万家欣远混合C | 2026-04-02 | 0.78290000 | 0.78290000 | 购买 |
| 20552 | 016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-26 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 20553 | 016574 | 泓德添利货币C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20554 | 016557 | 长盛安鑫中短债E | 2026-04-02 | 1.14640000 | 1.18140000 | 购买 |
| 20555 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债券A | 2025-11-26 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 20556 | 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债券C | 2025-11-26 | 1.05380000 | 1.05380000 | 购买 |
| 20557 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 2026-04-02 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 20558 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 2026-04-02 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 20559 | 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.33930000 | 1.39930000 | 购买 |
| 20560 | 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.31610000 | 1.37610000 | 购买 |