| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20541 | 016003 | 广发集远债券A | 2026-09-30 | 1.09670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 20542 | 016004 | 广发集远债券C | 2026-09-30 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 20543 | 015635 | 汇安价值先锋混合A | 2026-09-30 | 0.80590000 | 0.80590000 | 购买 |
| 20544 | 015636 | 汇安价值先锋混合C | 2026-09-30 | 0.79070000 | 0.79070000 | 购买 |
| 20545 | 015627 | 圆信永丰弘阳股票A | 2026-09-30 | 1.09130000 | 1.09130000 | 购买 |
| 20546 | 015628 | 圆信永丰弘阳股票C | 2026-09-30 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 20547 | 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债A | 2026-09-30 | 1.02640000 | 1.10010000 | 购买 |
| 20548 | 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 2025-11-21 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 20549 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.13260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 20550 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.11510000 | 1.11510000 | 购买 |
| 20551 | 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.10600000 | 1.10600000 | 购买 |
| 20552 | 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 20553 | 008569 | 中航瑞智纯债A | 2026-09-30 | 1.12670000 | 1.12670000 | 购买 |
| 20554 | 008570 | 中航瑞智纯债C | 2026-09-30 | 1.12080000 | 1.12080000 | 购买 |
| 20555 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 2026-09-28 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 20556 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 2026-09-28 | 1.05430000 | 1.05430000 | 购买 |
| 20557 | 015235 | 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.27950000 | 1.27950000 | 购买 |
| 20558 | 015236 | 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.25480000 | 1.25480000 | 购买 |
| 20559 | 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 2026-09-30 | 1.14810000 | 1.14810000 | 购买 |
| 20560 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 2026-09-30 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |