| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20561 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 2026-09-30 | 0.78820000 | 0.78820000 | 购买 |
| 20562 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 2026-09-30 | 0.77210000 | 0.77210000 | 购买 |
| 20563 | 015260 | 鹏华永鑫一年定开债券 | 2026-09-30 | 1.01900000 | 1.10650000 | 购买 |
| 20564 | 015418 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 2026-09-28 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |
| 20565 | 015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 2026-09-30 | 0.77280000 | 0.77280000 | 购买 |
| 20566 | 015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 2026-09-30 | 0.76060000 | 0.76060000 | 购买 |
| 20567 | 016191 | 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 2026-09-30 | 1.11420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 20568 | 016192 | 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 2026-09-30 | 1.10520000 | 1.10520000 | 购买 |
| 20569 | 015567 | 鹏华增鑫股票A | 2024-06-03 | 0.73150000 | 0.73150000 | 购买 |
| 20570 | 015568 | 鹏华增鑫股票C | 2024-06-03 | 0.72130000 | 0.72130000 | 购买 |
| 20571 | 016322 | 嘉实安益混合A | 2026-09-30 | 1.44100000 | 1.44100000 | 购买 |
| 20572 | 016399 | 九泰久睿量化C | 2026-09-30 | 0.65280000 | 0.65280000 | 购买 |
| 20573 | 016295 | 新华利率债E | 2026-09-30 | 1.42340000 | 2.03730000 | 购买 |
| 20574 | 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | 2026-09-30 | 1.27400000 | 1.27400000 | 购买 |
| 20575 | 015416 | 泰康中证新能源动力电池指数A | 2022-12-20 | 0.96220000 | 0.96220000 | 购买 |
| 20576 | 015417 | 泰康中证新能源动力电池指数C | 2022-12-20 | 0.96110000 | 0.96110000 | 购买 |
| 20577 | 016412 | 兴合安平六个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 20578 | 016413 | 兴合安平六个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 20579 | 016374 | 华泰柏瑞新金融地产C | 2026-09-30 | 1.84470000 | 2.04240000 | 购买 |
| 20580 | 016361 | 工银货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |