| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20561 | 970164 | 银河水星现金添利货币 | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20562 | 016556 | 万家量化睿选C | 2026-05-22 | 2.22290000 | 2.22290000 | 购买 |
| 20563 | 016580 | 万家双利C | 2026-05-22 | 1.43430000 | 1.65440000 | 购买 |
| 20564 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 2026-05-22 | 1.05390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 20565 | 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 2026-05-22 | 1.04680000 | 1.04680000 | 购买 |
| 20566 | 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A | 2026-05-22 | 0.98160000 | 0.98160000 | 购买 |
| 20567 | 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C | 2026-05-22 | 0.96360000 | 0.96360000 | 购买 |
| 20568 | 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 2026-05-22 | 1.10930000 | 1.12030000 | 购买 |
| 20569 | 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 2026-05-22 | 1.04200000 | 1.11390000 | 购买 |
| 20570 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 2026-05-22 | 2.37220000 | 2.98020000 | 购买 |
| 20571 | 010656 | 华商均衡30混合 | 2026-05-22 | 0.98860000 | 0.98860000 | 购买 |
| 20572 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 2026-05-22 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 20573 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 2026-05-22 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 20574 | 016265 | 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.46940000 | 1.46940000 | 购买 |
| 20575 | 016266 | 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.43780000 | 1.43780000 | 购买 |
| 20576 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 2026-05-22 | 1.15620000 | 1.15620000 | 购买 |
| 20577 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 2026-05-22 | 1.13950000 | 1.13950000 | 购买 |
| 20578 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 20579 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 20580 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 2026-05-22 | 1.99640000 | 1.99640000 | 购买 |