| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 150133 | 德信A | 2017-04-21 | 1.07400000 | 1.15800000 | 购买 |
| 2042 | 150134 | 德信B | 2017-04-21 | 1.28000000 | 1.28000000 | 购买 |
| 2043 | 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 2015-10-13 | 2.59200000 | 1.44100000 | 购买 |
| 2044 | 510510 | 广发中证500ETF | 2025-09-12 | 2.26550000 | 2.26550000 | 购买 |
| 2045 | 150123 | 建信央视财经50指数A | 2020-12-30 | 1.05980000 | 1.50390000 | 购买 |
| 2046 | 150124 | 建信央视财经50指数B | 2020-12-30 | 1.44220000 | 3.41740000 | 购买 |
| 2047 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2025-09-11 | 1.70600000 | 8.53000000 | 购买 |
| 2048 | 510620 | 华夏材料ETF | 2016-03-28 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 2049 | 510650 | 华夏金融ETF | 2025-09-12 | 2.98050000 | 2.98050000 | 购买 |
| 2050 | 510610 | 华夏能源ETF | 2016-03-28 | 0.76630000 | 0.76630000 | 购买 |
| 2051 | 510630 | 华夏消费ETF | 2025-09-12 | 0.98390000 | 3.93560000 | 购买 |
| 2052 | 510660 | 华夏医药ETF | 2025-09-12 | 2.77800000 | 2.77800000 | 购买 |
| 2053 | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 2015-05-08 | 1.13000000 | 1.17900000 | 购买 |
| 2054 | 150102 | 长信利众分级债B | 2016-02-03 | 1.35200000 | 1.35200000 | 购买 |
| 2055 | 511880 | 银华日利 | 2025-09-12 | 100.88440000 | 132.99650000 | 购买 |
| 2056 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2025-09-12 | 4.63950000 | 2.08090000 | 购买 |
| 2057 | 150128 | 工银增B | 2016-03-04 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 2058 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 2025-09-12 | 3.33700000 | 3.33700000 | 购买 |
| 2059 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 2020-08-20 | 1.16220000 | 1.27060000 | 购买 |
| 2060 | 150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 2016-01-07 | 1.26200000 | 1.26200000 | 购买 |