| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 2026-09-24 | 1.28400000 | 1.28400000 | 购买 |
| 2042 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 2026-09-24 | 1.41180000 | 1.76900000 | 购买 |
| 2043 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 2021-09-14 | 1.52400000 | 1.52400000 | 购买 |
| 2044 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2026-09-24 | 2.66000000 | 2.66000000 | 购买 |
| 2045 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2026-09-24 | 0.87740000 | 0.87740000 | 购买 |
| 2046 | 512100 | 南方中证1000ETF | 2026-09-24 | 3.07660000 | 1.15320000 | 购买 |
| 2047 | 163119 | 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数A | 2020-04-10 | 0.95620000 | 0.95620000 | 购买 |
| 2048 | 160520 | 博时弘盈定开混合A | 2021-04-28 | 1.22860000 | 1.22860000 | 购买 |
| 2049 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 2021-10-19 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 2050 | 511690 | 大成添益交易型货币E | 2026-09-27 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2051 | 167001 | 平安鼎泰混合 | 2026-09-24 | 1.87590000 | 1.87590000 | 购买 |
| 2052 | 511700 | 场内货币 | 2026-09-26 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2053 | 512680 | 广发中证军工ETF | 2026-09-24 | 1.15750000 | 1.15750000 | 购买 |
| 2054 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 2026-09-24 | 1.26100000 | 1.86610000 | 购买 |
| 2055 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 2026-09-24 | 2.62370000 | 2.62370000 | 购买 |
| 2056 | 511680 | 安信货币 | 2018-08-02 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2057 | 511600 | 华安日日鑫货币H | 2026-09-24 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2058 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2026-09-24 | 1.84100000 | 1.98700000 | 购买 |
| 2059 | 511660 | 建信现金添益货币H | 2026-09-27 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2060 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2026-09-24 | 0.49980000 | 0.99960000 | 购买 |