| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 2014-12-15 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 2042 | 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 2014-12-15 | 1.69400000 | 1.69400000 | 购买 |
| 2043 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2025-06-17 | 1.42400000 | 1.42400000 | 购买 |
| 2044 | 150057 | 久兆稳健份额 | 2018-08-03 | 1.03000000 | 1.37800000 | 购买 |
| 2045 | 150058 | 久兆积极份额 | 2018-08-03 | 0.74900000 | 2.00100000 | 购买 |
| 2046 | 150046 | 丰利B | 2014-11-21 | 1.54160000 | 1.54160000 | 购买 |
| 2047 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2020-12-31 | 1.00200000 | 1.46100000 | 购买 |
| 2048 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2020-12-31 | 1.43200000 | 1.64300000 | 购买 |
| 2049 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2025-06-17 | 1.65300000 | 1.65300000 | 购买 |
| 2050 | 150066 | 互利A | 2020-03-18 | 1.00620000 | 1.30020000 | 购买 |
| 2051 | 150067 | 互利B | 2020-03-18 | 1.47290000 | 2.09390000 | 购买 |
| 2052 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2025-06-18 | 2.32550000 | 3.37950000 | 购买 |
| 2053 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2025-06-17 | 0.87720000 | 0.87720000 | 购买 |
| 2054 | 150065 | 长盛同瑞B | 2020-08-18 | 1.36500000 | 1.96900000 | 购买 |
| 2055 | 150064 | 长盛同瑞A | 2020-08-18 | 1.03200000 | 1.49900000 | 购买 |
| 2056 | 150061 | 丰泽B | 2014-12-05 | 1.40900000 | 1.40900000 | 购买 |
| 2057 | 150054 | 泰达500B | 2019-11-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 2058 | 150053 | 泰达500A | 2019-11-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 2059 | 150060 | 资源B级 | 2020-09-29 | 0.73900000 | 0.18000000 | 购买 |
| 2060 | 150059 | 资源A级 | 2020-09-29 | 1.03700000 | 1.50400000 | 购买 |