| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20581 | 016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 20582 | 016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 20583 | 016124 | 汇泉安盈回报债券A | 2026-09-30 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 20584 | 016125 | 汇泉安盈回报债券C | 2026-09-30 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 20585 | 016235 | 浦银普诚纯债债券A | 2026-09-30 | 1.01650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 20586 | 016236 | 浦银普诚纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02400000 | 1.09170000 | 购买 |
| 20587 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | 2026-09-29 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 20588 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | 2026-09-29 | 1.10460000 | 1.10460000 | 购买 |
| 20589 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2025-09-19 | 0.76690000 | 0.76690000 | 购买 |
| 20590 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 2025-09-19 | 0.75990000 | 0.75990000 | 购买 |
| 20591 | 016382 | 国泰君安价值精选混合发起A | 2025-08-08 | 0.95010000 | 0.95010000 | 购买 |
| 20592 | 016383 | 国泰君安价值精选混合发起C | 2025-08-08 | 0.93870000 | 0.93870000 | 购买 |
| 20593 | 016403 | 财通多利债券E | 2026-09-30 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 20594 | 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.12590000 | 1.12590000 | 购买 |
| 20595 | 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 20596 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.15100000 | 1.15100000 | 购买 |
| 20597 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.14160000 | 1.14160000 | 购买 |
| 20598 | 016437 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2024-02-02 | 0.96640000 | 0.96640000 | 购买 |
| 20599 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 2025-11-14 | 1.16830000 | 1.16830000 | 购买 |
| 20600 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |