| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20581 | 016429 | 华夏快线货币A | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20582 | 016430 | 华夏快线货币B | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20583 | 016480 | 中银改革红利灵活配置混合C | 2023-11-28 | 1.80110000 | 1.80110000 | 购买 |
| 20584 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 2026-05-22 | 1.15080000 | 1.15080000 | 购买 |
| 20585 | 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 2026-05-22 | 1.13400000 | 1.13400000 | 购买 |
| 20586 | 016592 | 长城远见成长混合A | 2026-05-22 | 1.26260000 | 1.26260000 | 购买 |
| 20587 | 016593 | 长城远见成长混合C | 2026-05-22 | 1.23510000 | 1.23510000 | 购买 |
| 20588 | 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 2026-05-22 | 1.29400000 | 1.29400000 | 购买 |
| 20589 | 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 2026-05-22 | 1.25660000 | 1.25660000 | 购买 |
| 20590 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 2026-05-22 | 1.05870000 | 1.08570000 | 购买 |
| 20591 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 2026-05-22 | 1.06760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 20592 | 016342 | 南方耀元债券A | 2026-05-22 | 1.02990000 | 1.09090000 | 购买 |
| 20593 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 2026-05-22 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 20594 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 2026-05-22 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 20595 | 016513 | 招商安嘉债券 | 2026-05-22 | 1.02500000 | 1.21060000 | 购买 |
| 20596 | 015447 | 安信华享纯债A | 2026-05-22 | 1.04900000 | 1.07700000 | 购买 |
| 20597 | 015448 | 安信华享纯债C | 2026-05-22 | 1.04830000 | 1.07430000 | 购买 |
| 20598 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 2026-05-22 | 1.22050000 | 1.22050000 | 购买 |
| 20599 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 2026-05-22 | 1.20380000 | 1.20380000 | 购买 |
| 20600 | 016380 | 华宝专精特新混合发起式A | 2025-09-26 | 1.19350000 | 1.19350000 | 购买 |