| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20581 | 016874 | 广发远见智选混合C | 2025-06-17 | 0.75140000 | 0.75140000 | 购买 |
| 20582 | 016950 | 鹏华睿投混合C | 2025-06-17 | 0.97030000 | 0.97030000 | 购买 |
| 20583 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-06-13 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 20584 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-06-13 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 20585 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 2025-06-17 | 1.25200000 | 1.25200000 | 购买 |
| 20586 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 2025-06-17 | 1.23590000 | 1.23590000 | 购买 |
| 20587 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 2025-06-17 | 0.44510000 | 0.44510000 | 购买 |
| 20588 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 2025-06-17 | 0.44220000 | 0.44220000 | 购买 |
| 20589 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 2025-06-17 | 1.24390000 | 1.24390000 | 购买 |
| 20590 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 2025-06-17 | 1.23660000 | 1.23660000 | 购买 |
| 20591 | 016965 | 中银乐享债券 | 2025-06-17 | 1.02640000 | 1.09440000 | 购买 |
| 20592 | 016473 | 景顺长城景丰货币E | 2025-06-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20593 | 016924 | 广发百发大数据价值混合C | 2025-06-17 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 20594 | 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2025-06-16 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 20595 | 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 2025-06-17 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 20596 | 015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 2025-06-17 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 20597 | 015911 | 兴业致远混合A | 2025-06-17 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 20598 | 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | 2025-06-17 | 0.95860000 | 0.95860000 | 购买 |
| 20599 | 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | 2025-06-17 | 0.94830000 | 0.94830000 | 购买 |
| 20600 | 015912 | 兴业致远混合C | 2025-06-17 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |