| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20601 | 016381 | 华宝专精特新混合发起式C | 2025-09-26 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 20602 | 016334 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 2023-01-17 | 1.58100000 | 1.58100000 | 购买 |
| 20603 | 016494 | 农银新能源混合C | 2026-05-22 | 3.23310000 | 3.23310000 | 购买 |
| 20604 | 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 2026-05-22 | 1.10570000 | 1.12100000 | 购买 |
| 20605 | 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 2026-05-22 | 1.98530000 | 1.98530000 | 购买 |
| 20606 | 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 2026-05-22 | 1.95210000 | 1.95210000 | 购买 |
| 20607 | 015414 | 华宝宝隆债券A | 2026-05-22 | 1.06520000 | 1.10720000 | 购买 |
| 20608 | 015415 | 华宝宝隆债券C | 2026-05-22 | 1.06270000 | 1.10470000 | 购买 |
| 20609 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 2026-05-22 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 20610 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 2026-05-22 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |
| 20611 | 016163 | 万家欣远混合A | 2026-05-22 | 0.79820000 | 0.79820000 | 购买 |
| 20612 | 016164 | 万家欣远混合C | 2026-05-22 | 0.78370000 | 0.78370000 | 购买 |
| 20613 | 016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-26 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 20614 | 016574 | 泓德添利货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20615 | 016557 | 长盛安鑫中短债E | 2026-05-22 | 1.15280000 | 1.18780000 | 购买 |
| 20616 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债券A | 2025-11-26 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 20617 | 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债券C | 2025-11-26 | 1.05380000 | 1.05380000 | 购买 |
| 20618 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 2026-05-22 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 20619 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 2026-05-22 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 20620 | 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.33080000 | 1.39080000 | 购买 |