| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20601 | 015477 | 国联融盛双盈债券A | 2026-09-30 | 1.11210000 | 1.11210000 | 购买 |
| 20602 | 015478 | 国联融盛双盈债券C | 2026-09-30 | 1.09680000 | 1.09680000 | 购买 |
| 20603 | 015289 | 格林高股息优选混合A | 2026-09-30 | 1.57360000 | 1.57360000 | 购买 |
| 20604 | 015290 | 格林高股息优选混合C | 2026-09-30 | 1.55020000 | 1.55020000 | 购买 |
| 20605 | 970187 | 申万宏源天添利货币 | 2025-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20606 | 970191 | 申万宏源天天增货币 | 2025-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20607 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 2026-09-30 | 1.25580000 | 1.25580000 | 购买 |
| 20608 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 2026-09-30 | 1.18020000 | 1.18020000 | 购买 |
| 20609 | 880006 | 招商资管核心优势混合D | 2026-09-30 | 1.27620000 | 2.77850000 | 购买 |
| 20610 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-01 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 20611 | 016464 | 兴全合瑞混合A | 2026-09-30 | 1.31900000 | 1.31900000 | 购买 |
| 20612 | 016465 | 兴全合瑞混合C | 2026-09-30 | 1.28720000 | 1.28720000 | 购买 |
| 20613 | 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.83800000 | 2.83800000 | 购买 |
| 20614 | 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.59600000 | 2.59600000 | 购买 |
| 20615 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 2026-09-30 | 3.81800000 | 3.81800000 | 购买 |
| 20616 | 016292 | 华安物联网主题股票C | 2026-09-30 | 1.65200000 | 1.65200000 | 购买 |
| 20617 | 016293 | 华安核心优选混合C | 2026-09-30 | 2.53770000 | 2.53770000 | 购买 |
| 20618 | 016294 | 华安宏利混合C | 2026-09-30 | 4.44990000 | 4.44990000 | 购买 |
| 20619 | 016099 | 华安成长创新混合C | 2026-09-30 | 2.58700000 | 2.58700000 | 购买 |
| 20620 | 015347 | 泰康景气行业混合A | 2024-09-04 | 0.93780000 | 0.93780000 | 购买 |