| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20601 | 016904 | 华夏安益短债债券A | 2025-06-17 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 20602 | 016905 | 华夏安益短债债券C | 2025-06-17 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 20603 | 016645 | 富国恒享回报12个月持有期混合A | 2025-06-17 | 1.05150000 | 1.05150000 | 购买 |
| 20604 | 016646 | 富国恒享回报12个月持有期混合C | 2025-06-17 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 20605 | 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 2025-06-17 | 1.04590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 20606 | 016541 | 交银启衡混合A | 2025-06-17 | 0.91000000 | 0.91000000 | 购买 |
| 20607 | 016542 | 交银启衡混合C | 2025-06-17 | 0.89160000 | 0.89160000 | 购买 |
| 20608 | 016901 | 工银四季收益债券C | 2025-06-17 | 1.10310000 | 1.16580000 | 购买 |
| 20609 | 852200 | 海通策略优选A | 2025-06-17 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 20610 | 852289 | 海通策略优选C | 2025-06-17 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 20611 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 2025-06-17 | 1.06350000 | 1.06350000 | 购买 |
| 20612 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 2025-06-17 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 20613 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 2025-01-21 | 0.95190000 | 0.95190000 | 购买 |
| 20614 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 2025-01-21 | 0.93980000 | 0.93980000 | 购买 |
| 20615 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 2025-06-13 | 0.97110000 | 0.97110000 | 购买 |
| 20616 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 2025-06-13 | 0.96130000 | 0.96130000 | 购买 |
| 20617 | 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A | 2025-06-17 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 20618 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 2025-06-17 | 1.09330000 | 1.09330000 | 购买 |
| 20619 | 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C | 2025-06-17 | 0.97420000 | 0.97420000 | 购买 |
| 20620 | 015786 | 诺安货币C | 2025-06-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |