| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20621 | 015348 | 泰康景气行业混合C | 2024-09-04 | 0.92820000 | 0.92820000 | 购买 |
| 20622 | 016097 | 东吴兴弘一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.21800000 | 1.21800000 | 购买 |
| 20623 | 016098 | 东吴兴弘一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.19820000 | 1.19820000 | 购买 |
| 20624 | 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 2026-09-30 | 1.02170000 | 1.11510000 | 购买 |
| 20625 | 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02550000 | 1.10990000 | 购买 |
| 20626 | 016296 | 英大通佑一年定开债券 | 2026-09-30 | 1.06220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 20627 | 016344 | 易方达裕惠定开混合C | 2026-09-30 | 1.80530000 | 2.01230000 | 购买 |
| 20628 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2026-09-30 | 4.17350000 | 4.17350000 | 购买 |
| 20629 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2026-09-30 | 2.21970000 | 2.21970000 | 购买 |
| 20630 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 2026-09-30 | 0.78850000 | 0.78850000 | 购买 |
| 20631 | 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 2026-09-30 | 1.30540000 | 1.30540000 | 购买 |
| 20632 | 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 2026-09-30 | 1.03490000 | 1.10890000 | 购买 |
| 20633 | 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 2026-09-30 | 1.05960000 | 1.10060000 | 购买 |
| 20634 | 015429 | 中银证券专精特新股票A | 2024-06-28 | 0.61010000 | 0.61010000 | 购买 |
| 20635 | 015430 | 中银证券专精特新股票C | 2024-06-28 | 0.60510000 | 0.60510000 | 购买 |
| 20636 | 016423 | 华安安享混合C | 2022-09-01 | 1.17900000 | 1.17900000 | 购买 |
| 20637 | 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 2026-09-30 | 1.07690000 | 1.13750000 | 购买 |
| 20638 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-08-29 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 20639 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-08-29 | 0.99230000 | 0.99230000 | 购买 |
| 20640 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 2026-09-30 | 1.03020000 | 1.11820000 | 购买 |