| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20621 | 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 2025-06-17 | 1.03070000 | 1.08970000 | 购买 |
| 20622 | 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 2025-06-17 | 1.05770000 | 1.08270000 | 购买 |
| 20623 | 016908 | 华安中证基建指数发起式A | 2025-06-17 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |
| 20624 | 016909 | 华安中证基建指数发起式C | 2025-06-17 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 20625 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 2025-06-17 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 20626 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 2025-06-17 | 1.07470000 | 1.07470000 | 购买 |
| 20627 | 016626 | 汇添富创新成长混合A | 2025-06-17 | 0.93060000 | 0.93060000 | 购买 |
| 20628 | 016627 | 汇添富创新成长混合C | 2025-06-17 | 0.91660000 | 0.91660000 | 购买 |
| 20629 | 970167 | 粤开现金惠货币 | 2025-06-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20630 | 016612 | 长盛盛远债券A | 2025-06-17 | 1.04170000 | 1.07740000 | 购买 |
| 20631 | 016613 | 长盛盛远债券C | 2025-06-17 | 1.03910000 | 1.07180000 | 购买 |
| 20632 | 970183 | 恒泰现金添利货币 | 2025-06-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20633 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 2025-06-17 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 20634 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 2025-06-17 | 1.09370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 20635 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | 2025-06-17 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 20636 | 017039 | 富国中证1000优选股票C | 2025-06-17 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 20637 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 2025-06-17 | 0.80420000 | 0.80420000 | 购买 |
| 20638 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 2025-06-17 | 0.79240000 | 0.79240000 | 购买 |
| 20639 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | 2025-06-13 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 20640 | 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 2025-06-17 | 1.04260000 | 1.09660000 | 购买 |