| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20641 | 016695 | 天弘招利短债A | 2025-06-17 | 1.06640000 | 1.06640000 | 购买 |
| 20642 | 016696 | 天弘招利短债C | 2025-06-17 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 20643 | 017010 | 摩根天添盈货币C类 | 2025-06-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20644 | 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 2025-06-17 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 20645 | 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 2025-06-17 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 20646 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 2025-06-17 | 1.35610000 | 1.35610000 | 购买 |
| 20647 | 017044 | 新华聚利债券E | 2025-06-17 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 20648 | 016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 2025-06-17 | 1.06160000 | 1.18160000 | 购买 |
| 20649 | 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 2025-06-17 | 1.06500000 | 1.11690000 | 购买 |
| 20650 | 016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 2025-06-17 | 1.06590000 | 1.11090000 | 购买 |
| 20651 | 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 2025-06-17 | 1.06570000 | 1.13870000 | 购买 |
| 20652 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 2025-06-17 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 20653 | 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起式C | 2025-06-17 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 20654 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-17 | 1.05590000 | 1.05590000 | 购买 |
| 20655 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2025-06-16 | 1.47660000 | 1.47660000 | 购买 |
| 20656 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2025-06-16 | 1.46530000 | 1.46530000 | 购买 |
| 20657 | 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 2025-06-17 | 1.08770000 | 1.08770000 | 购买 |
| 20658 | 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 2025-06-17 | 1.08210000 | 1.08210000 | 购买 |
| 20659 | 933333 | 国信安泰中短债债券A | 2025-06-17 | 1.13020000 | 1.13020000 | 购买 |
| 20660 | 970200 | 国信安泰中短债债券C | 2025-06-17 | 1.12290000 | 1.12290000 | 购买 |