| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20641 | 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A | 2026-09-30 | 1.58360000 | 1.58360000 | 购买 |
| 20642 | 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C | 2026-09-30 | 1.55790000 | 1.55790000 | 购买 |
| 20643 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 2026-09-30 | 1.02180000 | 1.10970000 | 购买 |
| 20644 | 011540 | 长城优选添盈一年混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20645 | 011541 | 长城优选添盈一年混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20646 | 015716 | 华夏稳享增利6个月债券A | 2026-09-30 | 1.18940000 | 1.18940000 | 购买 |
| 20647 | 015717 | 华夏稳享增利6个月债券C | 2026-09-30 | 1.17970000 | 1.17970000 | 购买 |
| 20648 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 2026-09-28 | 0.99330000 | 0.99330000 | 购买 |
| 20649 | 015338 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20650 | 015339 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20651 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2026-09-29 | 1.66100000 | 1.66100000 | 购买 |
| 20652 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2026-09-29 | 0.24640000 | 0.24640000 | 购买 |
| 20653 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 2026-09-30 | 1.37870000 | 1.37870000 | 购买 |
| 20654 | 016462 | 华宝生态中国混合C | 2026-09-30 | 3.68700000 | 3.68700000 | 购买 |
| 20655 | 850788 | 海通智选A | 2025-08-18 | 0.96010000 | 1.65510000 | 购买 |
| 20656 | 850007 | 海通智选B | 2025-08-18 | 0.96160000 | 1.65660000 | 购买 |
| 20657 | 850799 | 海通智选C | 2025-08-18 | 0.94630000 | 1.64130000 | 购买 |
| 20658 | 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 20659 | 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 20660 | 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 2026-09-30 | 1.09360000 | 1.11830000 | 购买 |