| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20661 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 2025-06-17 | 0.98120000 | 0.98120000 | 购买 |
| 20662 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 2025-06-17 | 0.82930000 | 0.82930000 | 购买 |
| 20663 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 2025-06-17 | 0.37020000 | 0.37020000 | 购买 |
| 20664 | 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 2025-06-17 | 1.08010000 | 1.08010000 | 购买 |
| 20665 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2025-06-17 | 0.45980000 | 0.45980000 | 购买 |
| 20666 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2025-06-17 | 0.45520000 | 0.45520000 | 购买 |
| 20667 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 2025-06-17 | 0.78630000 | 0.78630000 | 购买 |
| 20668 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 2025-06-17 | 0.77440000 | 0.77440000 | 购买 |
| 20669 | 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2025-06-17 | 1.07460000 | 1.07460000 | 购买 |
| 20670 | 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2025-06-17 | 1.06640000 | 1.06640000 | 购买 |
| 20671 | 017147 | 嘉实积极配置一年持有期混合A | 2025-06-17 | 1.12420000 | 1.12420000 | 购买 |
| 20672 | 017148 | 嘉实积极配置一年持有期混合C | 2025-06-17 | 1.11400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 20673 | 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 2025-06-17 | 1.08060000 | 1.08060000 | 购买 |
| 20674 | 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 2025-06-17 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 20675 | 017043 | 汇添富品质价值混合 | 2025-06-17 | 1.19180000 | 1.19180000 | 购买 |
| 20676 | 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 2025-06-17 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 20677 | 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 2025-06-17 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 20678 | 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 2025-06-17 | 0.84580000 | 0.84580000 | 购买 |
| 20679 | 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 2025-06-17 | 0.83950000 | 0.83950000 | 购买 |
| 20680 | 016458 | 中银证券低碳成长6个月持有混合A | -- | -- | 购买 |