| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20661 | 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | 2026-09-30 | 1.09200000 | 1.11670000 | 购买 |
| 20662 | 016305 | 农银专精特新混合A | 2026-09-30 | 1.66980000 | 1.66980000 | 购买 |
| 20663 | 016306 | 农银专精特新混合C | 2026-09-30 | 1.64330000 | 1.64330000 | 购买 |
| 20664 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.23690000 | 1.23690000 | 购买 |
| 20665 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.22210000 | 1.22210000 | 购买 |
| 20666 | 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | 2026-09-30 | 1.08110000 | 1.12210000 | 购买 |
| 20667 | 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 2026-09-30 | 1.17020000 | 1.17020000 | 购买 |
| 20668 | 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 2026-09-30 | 1.15230000 | 1.15230000 | 购买 |
| 20669 | 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 2026-09-30 | 1.01420000 | 1.12870000 | 购买 |
| 20670 | 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 2026-09-30 | 1.01380000 | 1.12430000 | 购买 |
| 20671 | 016212 | 中银证券安添3个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.09520000 | 1.14020000 | 购买 |
| 20672 | 016213 | 中银证券安添3个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.08930000 | 1.13430000 | 购买 |
| 20673 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2026-09-30 | 1.15780000 | 1.15780000 | 购买 |
| 20674 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2026-09-30 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 20675 | 015476 | 广发景阳纯债 | 2026-09-30 | 1.08780000 | 1.12820000 | 购买 |
| 20676 | 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 2026-09-30 | 1.11860000 | 1.11860000 | 购买 |
| 20677 | 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 2026-09-30 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 20678 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2026-09-29 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 20679 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2026-09-29 | 1.08290000 | 1.08290000 | 购买 |
| 20680 | 016492 | 南方均衡成长混合A | 2026-09-30 | 1.29740000 | 1.29740000 | 购买 |