| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20681 | 016493 | 南方均衡成长混合C | 2026-09-30 | 1.26730000 | 1.26730000 | 购买 |
| 20682 | 016500 | 华夏半导体龙头混合发起式A | 2026-09-30 | 3.17350000 | 3.17350000 | 购买 |
| 20683 | 016501 | 华夏半导体龙头混合发起式C | 2026-09-30 | 3.11840000 | 3.11840000 | 购买 |
| 20684 | 016427 | 汇添富丰利短债D | 2026-09-30 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 20685 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 2025-09-01 | 1.30850000 | 1.30850000 | 购买 |
| 20686 | 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 2026-09-30 | 0.82350000 | 0.82350000 | 购买 |
| 20687 | 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 2026-09-30 | 0.79720000 | 0.79720000 | 购买 |
| 20688 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 2026-09-30 | 1.10890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 20689 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2026-09-29 | 2.22340000 | 2.22340000 | 购买 |
| 20690 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2026-09-29 | 2.19780000 | 2.19780000 | 购买 |
| 20691 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2026-09-29 | 0.32980000 | 0.32980000 | 购买 |
| 20692 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2026-09-29 | 0.32600000 | 0.32600000 | 购买 |
| 20693 | 015948 | 南方光元债券A | 2026-09-30 | 1.04490000 | 1.12250000 | 购买 |
| 20694 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 2026-09-30 | 1.13000000 | 1.71400000 | 购买 |
| 20695 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 2026-09-30 | 1.12010000 | 1.70410000 | 购买 |
| 20696 | 016247 | 天弘裕享一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.02000000 | 1.11620000 | 购买 |
| 20697 | 016406 | 格林泓旭利率债 | 2026-09-30 | 1.03140000 | 1.14940000 | 购买 |
| 20698 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 20699 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.44700000 | 2.44700000 | 购买 |
| 20700 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2026-09-30 | 1.65120000 | 1.65120000 | 购买 |