| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20681 | 016708 | 华夏有色金属ETF联接C | 2026-04-02 | 1.85110000 | 1.85110000 | 购买 |
| 20682 | 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 2026-04-02 | 1.01690000 | 1.10740000 | 购买 |
| 20683 | 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 2026-04-02 | 1.01650000 | 1.10750000 | 购买 |
| 20684 | 015625 | 平安添润债券A | 2026-04-02 | 1.18360000 | 1.18360000 | 购买 |
| 20685 | 015626 | 平安添润债券C | 2026-04-02 | 1.17120000 | 1.17120000 | 购买 |
| 20686 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.14390000 | 1.14390000 | 购买 |
| 20687 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 20688 | 970186 | 中原天天汇利货币 | 2025-09-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20689 | 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 2026-04-02 | 0.79730000 | 0.79730000 | 购买 |
| 20690 | 015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 2026-04-02 | 0.78430000 | 0.78430000 | 购买 |
| 20691 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2026-04-02 | 1.80770000 | 1.80770000 | 购买 |
| 20692 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2026-04-02 | 1.75310000 | 1.75310000 | 购买 |
| 20693 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 2026-04-02 | 0.92400000 | 0.92400000 | 购买 |
| 20694 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 2026-04-02 | 0.89910000 | 0.89910000 | 购买 |
| 20695 | 015543 | 百嘉百益债券A | 2026-04-02 | 1.21550000 | 1.67120000 | 购买 |
| 20696 | 015544 | 百嘉百益债券C | 2026-04-02 | 1.20930000 | 1.66410000 | 购买 |
| 20697 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 2025-12-26 | 1.20670000 | 1.20670000 | 购买 |
| 20698 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 2025-12-26 | 1.19220000 | 1.19220000 | 购买 |
| 20699 | 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 2026-04-02 | 1.16940000 | 1.16940000 | 购买 |
| 20700 | 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.08210000 | 1.08210000 | 购买 |