| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20681 | 016459 | 中银证券低碳成长6个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20682 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 2025-06-17 | 1.04420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 20683 | 017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-17 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 20684 | 017109 | 海富通瑞福债券C | 2025-06-17 | 1.18330000 | 1.18330000 | 购买 |
| 20685 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 2025-06-17 | 1.61160000 | 1.61160000 | 购买 |
| 20686 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 2025-06-17 | 0.57790000 | 0.57790000 | 购买 |
| 20687 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 2025-06-17 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 20688 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 2025-06-17 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 20689 | 015856 | 格林碳中和主题混合A | 2025-06-17 | 1.20430000 | 1.20430000 | 购买 |
| 20690 | 015857 | 格林碳中和主题混合C | 2025-06-17 | 1.19190000 | 1.19190000 | 购买 |
| 20691 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2025-06-17 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 20692 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2025-06-17 | 1.16950000 | 1.16950000 | 购买 |
| 20693 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 2025-06-17 | 2.40600000 | 2.40600000 | 购买 |
| 20694 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 2025-06-17 | 0.66960000 | 0.66960000 | 购买 |
| 20695 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 2025-06-17 | 0.65920000 | 0.65920000 | 购买 |
| 20696 | 016583 | 汇添富鑫润纯债A | 2025-06-17 | 1.03440000 | 1.08610000 | 购买 |
| 20697 | 016584 | 汇添富鑫润纯债C | 2025-06-17 | 1.02800000 | 1.07970000 | 购买 |
| 20698 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2025-06-16 | 1.83940000 | 1.83940000 | 购买 |
| 20699 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2025-06-16 | 1.83340000 | 1.83340000 | 购买 |
| 20700 | 016982 | 银河龙头股票C | 2023-08-04 | 0.56120000 | 0.56120000 | 购买 |