| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20681 | 900050 | 中信证券中短债C | 2025-07-24 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 20682 | 900080 | 中信证券中短债E | 2025-07-24 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 20683 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2026-05-22 | 4.89640000 | 4.89640000 | 购买 |
| 20684 | 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 20685 | 016670 | 博时恒耀债券A | 2026-05-22 | 1.18150000 | 1.18150000 | 购买 |
| 20686 | 016671 | 博时恒耀债券C | 2026-05-22 | 1.16700000 | 1.16700000 | 购买 |
| 20687 | 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-20 | 1.07070000 | 1.07070000 | 购买 |
| 20688 | 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 2026-05-22 | 3.36830000 | 3.84950000 | 购买 |
| 20689 | 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 2026-05-22 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 20690 | 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 2026-05-22 | 1.08010000 | 1.08010000 | 购买 |
| 20691 | 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 2026-05-22 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 20692 | 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 2026-05-22 | 1.08790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 20693 | 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 2026-05-22 | 1.15990000 | 1.21090000 | 购买 |
| 20694 | 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 2026-05-22 | 1.14970000 | 1.20070000 | 购买 |
| 20695 | 016340 | 银河价值成长混合A | 2026-05-22 | 1.44380000 | 1.44380000 | 购买 |
| 20696 | 016341 | 银河价值成长混合C | 2026-05-22 | 1.41340000 | 1.41340000 | 购买 |
| 20697 | 015555 | 兴银成长精选混合A | 2024-05-09 | 0.89570000 | 0.89570000 | 购买 |
| 20698 | 015556 | 兴银成长精选混合C | 2024-05-09 | 0.88830000 | 0.88830000 | 购买 |
| 20699 | 016463 | 华宝万物互联混合C | 2026-05-22 | 2.41800000 | 2.41800000 | 购买 |
| 20700 | 016594 | 易方达安心回馈混合C | 2026-05-22 | 2.83000000 | 2.83000000 | 购买 |