| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20701 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 2026-09-30 | 2.02060000 | 2.02060000 | 购买 |
| 20702 | 016461 | 华宝核心优势混合C | 2026-09-30 | 5.48800000 | 5.48800000 | 购买 |
| 20703 | 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 2026-09-30 | 1.38000000 | 1.38000000 | 购买 |
| 20704 | 016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.34680000 | 1.34680000 | 购买 |
| 20705 | 016005 | 红土创新添利债券A | 2026-09-30 | 1.10420000 | 1.10420000 | 购买 |
| 20706 | 016006 | 红土创新添利债券C | 2026-09-30 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 20707 | 016404 | 大成景泽中短债债券A | 2026-09-30 | 1.03650000 | 1.09650000 | 购买 |
| 20708 | 016405 | 大成景泽中短债债券C | 2026-09-30 | 1.02820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 20709 | 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 20710 | 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 20711 | 016524 | 招商均衡成长混合A | 2026-09-30 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 20712 | 016525 | 招商均衡成长混合C | 2026-09-30 | 0.97610000 | 0.97610000 | 购买 |
| 20713 | 016350 | 招商碳中和主题混合A | 2026-09-30 | 0.38130000 | 0.38130000 | 购买 |
| 20714 | 016351 | 招商碳中和主题混合C | 2026-09-30 | 0.37220000 | 0.37220000 | 购买 |
| 20715 | 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 2026-09-30 | 1.21770000 | 1.21770000 | 购买 |
| 20716 | 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | 2026-09-30 | 1.18830000 | 1.18830000 | 购买 |
| 20717 | 015838 | 广发招利混合A | 2026-09-30 | 0.82260000 | 0.82260000 | 购买 |
| 20718 | 015839 | 广发招利混合C | 2026-09-30 | 0.80670000 | 0.80670000 | 购买 |
| 20719 | 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-09-30 | 0.90290000 | 0.90290000 | 购买 |
| 20720 | 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-09-30 | 0.88550000 | 0.88550000 | 购买 |