| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20701 | 016981 | 银河核心优势混合C | 2025-06-18 | 0.57190000 | 0.57190000 | 购买 |
| 20702 | 016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 2025-06-17 | 1.18090000 | 1.21590000 | 购买 |
| 20703 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 2025-06-18 | 3.17300000 | 3.17300000 | 购买 |
| 20704 | 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2025-06-16 | 0.98930000 | 0.98930000 | 购买 |
| 20705 | 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 2025-06-16 | 0.80800000 | 0.80800000 | 购买 |
| 20706 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2025-06-17 | 1.52800000 | 1.52800000 | 购买 |
| 20707 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-18 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 20708 | 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 2025-06-18 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 20709 | 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 2025-06-18 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 20710 | 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 2025-06-18 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 20711 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 2025-06-18 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 20712 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 2025-06-18 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 20713 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 2025-06-18 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 20714 | 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 2025-06-18 | 1.01890000 | 1.08290000 | 购买 |
| 20715 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 2025-06-18 | 1.19060000 | 1.19060000 | 购买 |
| 20716 | 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 2025-06-18 | 1.01730000 | 1.07830000 | 购买 |
| 20717 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 2025-06-18 | 1.17860000 | 1.17860000 | 购买 |
| 20718 | 016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 2025-06-18 | 1.09990000 | 1.09990000 | 购买 |
| 20719 | 016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 2025-06-18 | 1.09440000 | 1.09440000 | 购买 |
| 20720 | 016796 | 长安鑫富领先混合C | 2025-06-18 | 1.77200000 | 1.77200000 | 购买 |