| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20701 | 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 20702 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 2026-04-02 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 20703 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 2026-04-02 | 0.96120000 | 0.96120000 | 购买 |
| 20704 | 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 20705 | 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.07980000 | 1.07980000 | 购买 |
| 20706 | 016751 | 博时精选混合C | 2026-04-02 | 1.79230000 | 1.87780000 | 购买 |
| 20707 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 2026-04-02 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |
| 20708 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 2026-04-02 | 0.97070000 | 0.97070000 | 购买 |
| 20709 | 016424 | 广发集汇债券A | 2026-04-02 | 1.11260000 | 1.11260000 | 购买 |
| 20710 | 016425 | 广发集汇债券C | 2026-04-02 | 1.10080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 20711 | 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 2026-04-02 | 1.16600000 | 1.16600000 | 购买 |
| 20712 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 2026-04-02 | 1.39310000 | 1.39310000 | 购买 |
| 20713 | 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 2026-04-02 | 1.13460000 | 1.13460000 | 购买 |
| 20714 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 2026-04-02 | 1.37440000 | 1.37440000 | 购买 |
| 20715 | 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 2024-07-16 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 20716 | 016421 | 万家惠利债券A | 2026-04-02 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 20717 | 016422 | 万家惠利债券C | 2026-04-02 | 1.07220000 | 1.07220000 | 购买 |
| 20718 | 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 2025-12-05 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 20719 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 2026-04-02 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 20720 | 016663 | 平安元福短债发起式C | 2026-04-02 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |