| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20721 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.21620000 | 1.21620000 | 购买 |
| 20722 | 013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C | 2026-05-22 | 0.77500000 | 0.77500000 | 购买 |
| 20723 | 016032 | 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 2026-05-22 | 1.04110000 | 1.12030000 | 购买 |
| 20724 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 2026-05-22 | 0.79470000 | 0.79470000 | 购买 |
| 20725 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 2026-05-22 | 0.78330000 | 0.78330000 | 购买 |
| 20726 | 016579 | 长安宏观策略混合C | 2026-05-22 | 3.86800000 | 3.86800000 | 购买 |
| 20727 | 016609 | 鹏华丰启债券 | 2026-05-22 | 1.07230000 | 1.10340000 | 购买 |
| 20728 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 2026-05-22 | 1.01660000 | 1.07920000 | 购买 |
| 20729 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 2026-05-22 | 1.01280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 20730 | 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 2026-05-22 | 1.11240000 | 1.11240000 | 购买 |
| 20731 | 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 2026-05-22 | 1.09990000 | 1.09990000 | 购买 |
| 20732 | 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 2025-10-14 | 1.18610000 | 1.18610000 | 购买 |
| 20733 | 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 2025-10-14 | 1.17890000 | 1.17890000 | 购买 |
| 20734 | 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 2026-05-22 | 1.08520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 20735 | 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 2026-05-22 | 1.07620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 20736 | 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 2026-05-22 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 20737 | 016348 | 德邦锐兴债券E | 2026-05-22 | 1.29470000 | 1.29470000 | 购买 |
| 20738 | 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 2026-05-22 | 1.12590000 | 1.12590000 | 购买 |
| 20739 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 2026-05-22 | 1.43510000 | 1.43510000 | 购买 |
| 20740 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 2026-05-22 | 1.41480000 | 1.41480000 | 购买 |