| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20721 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 2025-06-18 | 1.70140000 | 1.70140000 | 购买 |
| 20722 | 016318 | 东方臻裕债券A | 2025-06-18 | 1.10670000 | 1.11370000 | 购买 |
| 20723 | 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-16 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 20724 | 016319 | 东方臻裕债券C | 2025-06-18 | 1.10290000 | 1.10990000 | 购买 |
| 20725 | 017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-06-16 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 20726 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 2025-06-18 | 4.40300000 | 4.40300000 | 购买 |
| 20727 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 2025-06-18 | 4.33600000 | 4.33600000 | 购买 |
| 20728 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 2025-06-18 | 1.01290000 | 1.10890000 | 购买 |
| 20729 | 017163 | 蜂巢添益纯债E | 2025-06-18 | 1.04930000 | 1.13330000 | 购买 |
| 20730 | 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 2025-06-18 | 1.07540000 | 1.07540000 | 购买 |
| 20731 | 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 2025-06-18 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 20732 | 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 2025-06-18 | 1.00240000 | 1.08640000 | 购买 |
| 20733 | 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起A | 2025-06-18 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 20734 | 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起C | 2025-06-18 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 20735 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 2025-06-18 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 20736 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 2025-06-18 | 1.08060000 | 1.08060000 | 购买 |
| 20737 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 2025-06-18 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 20738 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 2025-06-18 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 20739 | 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 2025-06-18 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 20740 | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 2025-06-18 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |