| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20721 | 016752 | 中信建投景信债券A | 2026-04-02 | 1.00620000 | 1.07560000 | 购买 |
| 20722 | 016753 | 中信建投景信债券C | 2026-04-02 | 1.02480000 | 1.06580000 | 购买 |
| 20723 | 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 2026-04-02 | 1.16970000 | 1.16970000 | 购买 |
| 20724 | 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 2026-04-02 | 1.15440000 | 1.15440000 | 购买 |
| 20725 | 016774 | 中信建投红利智选混合A | 2026-04-02 | 1.26010000 | 1.26010000 | 购买 |
| 20726 | 016775 | 中信建投红利智选混合C | 2026-04-02 | 1.24290000 | 1.24290000 | 购买 |
| 20727 | 016599 | 富国睿利定期开放混合型发起式C | 2026-04-02 | 1.63000000 | 1.63000000 | 购买 |
| 20728 | 016451 | 博远增睿纯债债券A | 2026-04-02 | 1.06200000 | 1.10900000 | 购买 |
| 20729 | 016411 | 招商添文1年定开债发起式 | 2026-04-02 | 1.06570000 | 1.06570000 | 购买 |
| 20730 | 016808 | 嘉合磐益纯债A | 2026-04-02 | 1.02640000 | 1.12040000 | 购买 |
| 20731 | 016809 | 嘉合磐益纯债C | 2026-04-02 | 1.02580000 | 1.11980000 | 购买 |
| 20732 | 016793 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 2026-04-02 | 1.01660000 | 1.09160000 | 购买 |
| 20733 | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | -- | -- | 购买 | |
| 20734 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 2026-04-02 | 1.07750000 | 1.11470000 | 购买 |
| 20735 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 2026-04-02 | 1.07570000 | 1.11290000 | 购买 |
| 20736 | 016699 | 易方达丰和债券C | 2026-04-02 | 1.50090000 | 1.50090000 | 购买 |
| 20737 | 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 2026-04-02 | 1.05280000 | 1.11910000 | 购买 |
| 20738 | 015604 | 华安动力领航混合A | 2026-04-02 | 1.38780000 | 1.38780000 | 购买 |
| 20739 | 015605 | 华安动力领航混合C | 2026-04-02 | 1.35960000 | 1.35960000 | 购买 |
| 20740 | 015724 | 英大碳中和混合A | 2026-04-02 | 1.35120000 | 1.35120000 | 购买 |