| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20721 | 015727 | 中泰双利债券A | 2026-09-30 | 1.12310000 | 1.12310000 | 购买 |
| 20722 | 015728 | 中泰双利债券C | 2026-09-30 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 20723 | 970176 | 东莞证券旗峰天添利货币 | 2025-08-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20724 | 015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20725 | 016536 | 中加颐享纯债债券C | 2026-09-30 | 1.04190000 | 1.09410000 | 购买 |
| 20726 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 2025-08-29 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 20727 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 2025-08-29 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 20728 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 2026-09-30 | 0.76890000 | 0.76890000 | 购买 |
| 20729 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 2026-09-30 | 0.76130000 | 0.76130000 | 购买 |
| 20730 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.62940000 | 1.62940000 | 购买 |
| 20731 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.60350000 | 1.60350000 | 购买 |
| 20732 | 970164 | 银河水星现金添利货币 | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20733 | 016556 | 万家量化睿选C | 2026-09-30 | 1.98610000 | 1.98610000 | 购买 |
| 20734 | 016580 | 万家双利C | 2026-09-30 | 1.35030000 | 1.57040000 | 购买 |
| 20735 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 2026-09-30 | 0.91660000 | 0.91660000 | 购买 |
| 20736 | 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 2026-09-30 | 0.91010000 | 0.91010000 | 购买 |
| 20737 | 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A | 2026-07-29 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 20738 | 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C | 2026-07-29 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 20739 | 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 2026-09-30 | 1.12090000 | 1.13190000 | 购买 |
| 20740 | 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 2026-09-30 | 1.04910000 | 1.12100000 | 购买 |