| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20741 | 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2025-06-16 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 20742 | 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 2025-06-18 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 20743 | 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 2025-06-18 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 20744 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-18 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 20745 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2025-06-17 | 2.08000000 | 2.08000000 | 购买 |
| 20746 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 2025-06-18 | 1.08790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 20747 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 2025-06-18 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 20748 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 2025-06-18 | 0.82530000 | 0.82530000 | 购买 |
| 20749 | 017151 | 华夏泰兴混合C | 2025-06-18 | 1.27500000 | 1.38270000 | 购买 |
| 20750 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 2025-06-18 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 20751 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 2025-06-18 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 20752 | 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 2025-06-18 | 1.05030000 | 1.08990000 | 购买 |
| 20753 | 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 2025-06-18 | 0.60550000 | 0.60550000 | 购买 |
| 20754 | 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 2025-06-18 | 0.60020000 | 0.60020000 | 购买 |
| 20755 | 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 2025-06-18 | 0.76220000 | 0.76220000 | 购买 |
| 20756 | 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 2025-06-18 | 0.75400000 | 0.75400000 | 购买 |
| 20757 | 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 2025-06-18 | 1.06480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 20758 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 2025-06-18 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |
| 20759 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 2025-06-18 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 20760 | 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 2025-06-18 | 1.05670000 | 1.05670000 | 购买 |