| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20741 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 2026-09-30 | 2.12390000 | 2.73190000 | 购买 |
| 20742 | 010656 | 华商均衡30混合 | 2026-09-30 | 0.74650000 | 0.74650000 | 购买 |
| 20743 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 2026-09-30 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 20744 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 2026-09-30 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 20745 | 016265 | 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.48000000 | 1.48000000 | 购买 |
| 20746 | 016266 | 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.44500000 | 1.44500000 | 购买 |
| 20747 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 2026-09-30 | 1.18380000 | 1.18380000 | 购买 |
| 20748 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 2026-09-30 | 1.16500000 | 1.16500000 | 购买 |
| 20749 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 2026-08-04 | 0.86750000 | 0.86750000 | 购买 |
| 20750 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 2026-08-04 | 0.85400000 | 0.85400000 | 购买 |
| 20751 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 2026-09-30 | 1.83760000 | 1.83760000 | 购买 |
| 20752 | 016429 | 华夏快线货币A | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20753 | 016430 | 华夏快线货币B | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20754 | 016480 | 中银改革红利灵活配置混合C | 2023-11-28 | 1.80110000 | 1.80110000 | 购买 |
| 20755 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 2026-09-30 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 20756 | 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 2026-09-30 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 20757 | 016592 | 长城远见成长混合A | 2026-09-30 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 20758 | 016593 | 长城远见成长混合C | 2026-09-30 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 20759 | 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 2026-09-30 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 20760 | 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 2026-09-30 | 1.07930000 | 1.07930000 | 购买 |