| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20741 | 016707 | 华夏有色金属ETF联接A | 2026-05-22 | 1.87840000 | 1.87840000 | 购买 |
| 20742 | 016708 | 华夏有色金属ETF联接C | 2026-05-22 | 1.85840000 | 1.85840000 | 购买 |
| 20743 | 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 2026-05-22 | 1.02280000 | 1.11330000 | 购买 |
| 20744 | 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 2026-05-22 | 1.02230000 | 1.11330000 | 购买 |
| 20745 | 015625 | 平安添润债券A | 2026-05-22 | 1.19760000 | 1.19760000 | 购买 |
| 20746 | 015626 | 平安添润债券C | 2026-05-22 | 1.18440000 | 1.18440000 | 购买 |
| 20747 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.41500000 | 1.41500000 | 购买 |
| 20748 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.39540000 | 1.39540000 | 购买 |
| 20749 | 970186 | 中原天天汇利货币 | 2025-09-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20750 | 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.08950000 | 1.08950000 | 购买 |
| 20751 | 015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 20752 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2026-05-22 | 2.10400000 | 2.10400000 | 购买 |
| 20753 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2026-05-22 | 2.03820000 | 2.03820000 | 购买 |
| 20754 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.11240000 | 1.11240000 | 购买 |
| 20755 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 20756 | 015543 | 百嘉百益债券A | 2026-05-22 | 1.21830000 | 1.67400000 | 购买 |
| 20757 | 015544 | 百嘉百益债券C | 2026-05-22 | 1.21160000 | 1.66640000 | 购买 |
| 20758 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 2025-12-26 | 1.20670000 | 1.20670000 | 购买 |
| 20759 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 2025-12-26 | 1.19220000 | 1.19220000 | 购买 |
| 20760 | 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 2026-05-22 | 1.17280000 | 1.17280000 | 购买 |