| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20741 | 015724 | 英大碳中和混合A | 2026-04-02 | 1.35120000 | 1.35120000 | 购买 |
| 20742 | 015725 | 英大碳中和混合C | 2026-04-02 | 1.33380000 | 1.33380000 | 购买 |
| 20743 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.35360000 | 1.35360000 | 购买 |
| 20744 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.33960000 | 1.33960000 | 购买 |
| 20745 | 015953 | 信澳鑫享债券A | 2026-04-02 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 20746 | 015954 | 信澳鑫享债券C | 2026-04-02 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 20747 | 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 2026-04-02 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 20748 | 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 2026-04-02 | 1.09180000 | 1.09180000 | 购买 |
| 20749 | 016674 | 永赢安泰中短债A | 2026-04-02 | 1.09160000 | 1.09160000 | 购买 |
| 20750 | 016675 | 永赢安泰中短债C | 2026-04-02 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 20751 | 016745 | 大摩18个月定期开放债券A | 2026-03-27 | 1.02380000 | 1.19880000 | 购买 |
| 20752 | 016287 | 大成消费机遇混合A | 2026-04-02 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 20753 | 016288 | 大成消费机遇混合C | 2026-04-02 | 0.97440000 | 0.97440000 | 购买 |
| 20754 | 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 2026-04-02 | 1.07820000 | 1.11120000 | 购买 |
| 20755 | 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 2026-04-02 | 1.07400000 | 1.10700000 | 购买 |
| 20756 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 2025-10-27 | 1.44810000 | 1.44810000 | 购买 |
| 20757 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 2025-10-27 | 1.43080000 | 1.43080000 | 购买 |
| 20758 | 016109 | 南方振元债券发起A | 2026-04-02 | 1.15110000 | 1.15110000 | 购买 |
| 20759 | 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 2026-04-02 | 1.13300000 | 1.13300000 | 购买 |
| 20760 | 016110 | 南方振元债券发起C | 2026-04-02 | 1.19480000 | 1.19480000 | 购买 |