| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20761 | 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.09250000 | 1.09250000 | 购买 |
| 20762 | 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 20763 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 2026-05-22 | 1.04510000 | 1.04510000 | 购买 |
| 20764 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 2026-05-22 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 20765 | 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 20766 | 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 20767 | 016751 | 博时精选混合C | 2026-05-22 | 2.33300000 | 2.41850000 | 购买 |
| 20768 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 2026-05-22 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 20769 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 2026-05-22 | 0.99530000 | 0.99530000 | 购买 |
| 20770 | 016424 | 广发集汇债券A | 2026-05-22 | 1.17770000 | 1.17770000 | 购买 |
| 20771 | 016425 | 广发集汇债券C | 2026-05-22 | 1.16460000 | 1.16460000 | 购买 |
| 20772 | 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 2026-05-22 | 1.21900000 | 1.21900000 | 购买 |
| 20773 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 2026-05-22 | 1.94820000 | 1.94820000 | 购买 |
| 20774 | 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 2026-05-22 | 1.18500000 | 1.18500000 | 购买 |
| 20775 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 2026-05-22 | 1.92100000 | 1.92100000 | 购买 |
| 20776 | 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 2024-07-16 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 20777 | 016421 | 万家惠利债券A | 2026-05-22 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 20778 | 016422 | 万家惠利债券C | 2026-05-22 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 20779 | 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 2025-12-05 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 20780 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 2026-05-22 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |