| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20761 | 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 2025-06-18 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 20762 | 016850 | 中欧颐利债券A | 2025-06-18 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 20763 | 016902 | 鑫元欣悦混合A | 2025-06-18 | 0.85070000 | 0.85070000 | 购买 |
| 20764 | 016903 | 鑫元欣悦混合C | 2025-06-18 | 0.84490000 | 0.84490000 | 购买 |
| 20765 | 016851 | 中欧颐利债券C | 2025-06-18 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |
| 20766 | 017008 | 诺德中短债A | 2025-06-18 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 20767 | 017009 | 诺德中短债C | 2025-06-18 | 1.08960000 | 1.08960000 | 购买 |
| 20768 | 017195 | 长江时代精选混合发起A | 2025-06-18 | 0.54380000 | 0.54380000 | 购买 |
| 20769 | 017196 | 长江时代精选混合发起C | 2025-06-18 | 0.53820000 | 0.53820000 | 购买 |
| 20770 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 2025-06-18 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 20771 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 2025-06-18 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 20772 | 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 2025-06-18 | 1.02570000 | 1.02570000 | 购买 |
| 20773 | 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 2025-06-18 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 20774 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2025-06-18 | 1.06340000 | 1.10120000 | 购买 |
| 20775 | 016722 | 国泰君安安弘六个月定开债券 | 2025-06-18 | 1.03430000 | 1.09820000 | 购买 |
| 20776 | 017107 | 淳厚优加一年持有混合A | 2025-03-07 | 1.10600000 | 1.10600000 | 购买 |
| 20777 | 017108 | 淳厚优加一年持有混合C | 2025-03-07 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 20778 | 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 2025-06-18 | 1.14000000 | 1.14000000 | 购买 |
| 20779 | 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 2025-06-17 | 0.93620000 | 0.93620000 | 购买 |
| 20780 | 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 2025-06-17 | 0.92570000 | 0.92570000 | 购买 |