| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20761 | 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 2026-04-02 | 1.11740000 | 1.11740000 | 购买 |
| 20762 | 016815 | 国联钢铁C | 2026-04-02 | 1.38200000 | 1.38200000 | 购买 |
| 20763 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20764 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20765 | 016526 | 招商鑫诚短债A | 2026-04-02 | 1.09050000 | 1.09050000 | 购买 |
| 20766 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 2026-04-02 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 20767 | 016814 | 国联煤炭C | 2026-04-02 | 2.06400000 | 2.06400000 | 购买 |
| 20768 | 016075 | 华夏智造升级混合A | 2026-04-02 | 1.10420000 | 1.10420000 | 购买 |
| 20769 | 016076 | 华夏智造升级混合C | 2026-04-02 | 1.08210000 | 1.08210000 | 购买 |
| 20770 | 016778 | 长城收益宝货币C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20771 | 016779 | 招商安华债券D | 2026-04-02 | 1.24520000 | 1.24520000 | 购买 |
| 20772 | 015349 | 招商招恒纯债D | 2026-04-02 | 1.14800000 | 1.25770000 | 购买 |
| 20773 | 015569 | 招商招裕纯债D | 2026-04-02 | 1.01780000 | 1.13500000 | 购买 |
| 20774 | 016794 | 华安沣裕债券A | 2026-04-02 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 20775 | 016795 | 华安沣裕债券C | 2026-04-02 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 20776 | 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-31 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 20777 | 016787 | 万家家享中短债D | 2026-04-02 | 1.05400000 | 1.16270000 | 购买 |
| 20778 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20779 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20780 | 015893 | 广发景益债券A | 2026-04-02 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |