| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20761 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 2026-09-30 | 1.06510000 | 1.09210000 | 购买 |
| 20762 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 2026-09-30 | 1.07320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 20763 | 016342 | 南方耀元债券A | 2026-09-30 | 1.03970000 | 1.10070000 | 购买 |
| 20764 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 2026-09-30 | 0.58530000 | 0.58530000 | 购买 |
| 20765 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 2026-09-30 | 0.57150000 | 0.57150000 | 购买 |
| 20766 | 016513 | 招商安嘉债券 | 2026-09-30 | 0.97040000 | 1.15600000 | 购买 |
| 20767 | 015447 | 安信华享纯债A | 2026-09-30 | 1.07440000 | 1.10240000 | 购买 |
| 20768 | 015448 | 安信华享纯债C | 2026-09-30 | 1.07360000 | 1.09960000 | 购买 |
| 20769 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 2026-09-30 | 1.10470000 | 1.10470000 | 购买 |
| 20770 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 2026-09-30 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 20771 | 016380 | 华宝专精特新混合发起式A | 2025-09-26 | 1.19350000 | 1.19350000 | 购买 |
| 20772 | 016381 | 华宝专精特新混合发起式C | 2025-09-26 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 20773 | 016334 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 2023-01-17 | 1.58100000 | 1.58100000 | 购买 |
| 20774 | 016494 | 农银新能源混合C | 2026-09-30 | 2.42940000 | 2.42940000 | 购买 |
| 20775 | 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 2026-09-30 | 1.11680000 | 1.13210000 | 购买 |
| 20776 | 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 2026-09-30 | 1.62640000 | 1.62640000 | 购买 |
| 20777 | 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 2026-09-30 | 1.59620000 | 1.59620000 | 购买 |
| 20778 | 015414 | 华宝宝隆债券A | 2026-09-30 | 1.04940000 | 1.11540000 | 购买 |
| 20779 | 015415 | 华宝宝隆债券C | 2026-09-30 | 1.04640000 | 1.11240000 | 购买 |
| 20780 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 2026-09-30 | 1.10020000 | 1.10020000 | 购买 |