| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 2026-09-24 | 2.59850000 | 2.59850000 | 购买 |
| 2062 | 510810 | 中证上海国企ETF | 2026-09-24 | 0.83020000 | 0.94020000 | 购买 |
| 2063 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 2026-09-24 | 1.35420000 | 1.37100000 | 购买 |
| 2064 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 2023-07-31 | 1.66500000 | 1.66500000 | 购买 |
| 2065 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 2026-09-24 | 0.65630000 | 1.31260000 | 购买 |
| 2066 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 2026-09-24 | 1.30550000 | 1.50550000 | 购买 |
| 2067 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2026-09-24 | 0.93430000 | 0.95380000 | 购买 |
| 2068 | 169103_1 | 东方红睿轩三年定开混合 | 2025-07-17 | 1.92380000 | 2.26180000 | 购买 |
| 2069 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2026-09-24 | 1.04530000 | 1.04530000 | 购买 |
| 2070 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 2026-09-24 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 2071 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2026-09-24 | 2.89700000 | 2.92900000 | 购买 |
| 2072 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 2026-09-24 | 0.87730000 | 0.79680000 | 购买 |
| 2073 | 159949 | 华安创业板50ETF | 2026-09-24 | 1.53600000 | 1.53600000 | 购买 |
| 2074 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2026-09-24 | 0.67500000 | 1.18100000 | 购买 |
| 2075 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 2026-09-24 | 1.60840000 | 1.60840000 | 购买 |
| 2076 | 511970 | 国寿安保货币E | 2026-09-24 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2077 | 511850 | 财富宝E | 2026-09-24 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2078 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 2026-09-24 | 2.54000000 | 2.54000000 | 购买 |
| 2079 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 2026-09-24 | 1.71600000 | 1.71600000 | 购买 |
| 2080 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) | 2026-09-24 | 1.29610000 | 1.29610000 | 购买 |