| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债券A | 2025-06-18 | 1.18710000 | 1.60430000 | 购买 |
| 2062 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2025-06-18 | 2.03340000 | 2.32940000 | 购买 |
| 2063 | 150044 | 海富通稳进增利分级债券A | 2014-08-29 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 2064 | 150045 | 海富通稳进增利分级债券B | 2014-08-29 | 1.66900000 | 1.66900000 | 购买 |
| 2065 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 2025-06-18 | 1.38320000 | 1.38320000 | 购买 |
| 2066 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 2025-06-17 | 1.33500000 | 1.33500000 | 购买 |
| 2067 | 510290 | 南方上证380ETF | 2025-06-18 | 1.99670000 | 1.99670000 | 购买 |
| 2068 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2025-06-17 | 1.55170000 | 1.64170000 | 购买 |
| 2069 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 2025-06-18 | 1.43300000 | 2.15290000 | 购买 |
| 2070 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2025-06-18 | 2.13000000 | 2.13000000 | 购买 |
| 2071 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 2025-06-18 | 4.58100000 | 2.49590000 | 购买 |
| 2072 | 161017 | 富国中证500指数增强A | 2025-06-18 | 1.97100000 | 2.57700000 | 购买 |
| 2073 | 150047 | 消费A | 2019-12-26 | 1.00000000 | 1.52100000 | 购买 |
| 2074 | 150048 | 消费B | 2019-12-26 | 1.00000000 | 1.48700000 | 购买 |
| 2075 | 510280 | 上证180成长ETF | 2018-11-28 | 1.52500000 | 1.52500000 | 购买 |
| 2076 | 160415 | 华安量化多因子(LOF) | 2022-08-30 | 1.60140000 | 1.35790000 | 购买 |
| 2077 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 2020-06-11 | 4.78460000 | 1.44980000 | 购买 |
| 2078 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2025-06-18 | 2.01810000 | 2.01810000 | 购买 |
| 2079 | 150042 | 长信利鑫分级债B | 2016-06-23 | 1.69920000 | 1.69920000 | 购买 |
| 2080 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 2025-06-18 | 1.25180000 | 2.84110000 | 购买 |