| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20781 | 016663 | 平安元福短债发起式C | 2026-05-22 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 20782 | 016752 | 中信建投景信债券A | 2026-05-22 | 1.00920000 | 1.07860000 | 购买 |
| 20783 | 016753 | 中信建投景信债券C | 2026-05-22 | 1.02730000 | 1.06830000 | 购买 |
| 20784 | 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 2026-05-22 | 1.17010000 | 1.17010000 | 购买 |
| 20785 | 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 2026-05-22 | 1.15420000 | 1.15420000 | 购买 |
| 20786 | 016774 | 中信建投红利智选混合A | 2026-05-22 | 1.22060000 | 1.22060000 | 购买 |
| 20787 | 016775 | 中信建投红利智选混合C | 2026-05-22 | 1.20330000 | 1.20330000 | 购买 |
| 20788 | 016599 | 富国睿利定期开放混合型发起式C | 2026-05-22 | 1.66600000 | 1.66600000 | 购买 |
| 20789 | 016451 | 博远增睿纯债债券A | 2026-05-22 | 1.06640000 | 1.11340000 | 购买 |
| 20790 | 016411 | 招商添文1年定开债发起式 | 2026-05-22 | 1.06860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 20791 | 016808 | 嘉合磐益纯债A | 2026-05-22 | 1.02930000 | 1.12330000 | 购买 |
| 20792 | 016809 | 嘉合磐益纯债C | 2026-05-22 | 1.02830000 | 1.12230000 | 购买 |
| 20793 | 016793 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.02170000 | 1.09670000 | 购买 |
| 20794 | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | -- | -- | 购买 | |
| 20795 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 2026-05-22 | 1.09150000 | 1.12870000 | 购买 |
| 20796 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 2026-05-22 | 1.08950000 | 1.12670000 | 购买 |
| 20797 | 016699 | 易方达丰和债券C | 2026-05-22 | 1.64020000 | 1.64020000 | 购买 |
| 20798 | 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 2026-05-22 | 1.05820000 | 1.12450000 | 购买 |
| 20799 | 015604 | 华安动力领航混合A | 2026-05-22 | 1.89430000 | 1.89430000 | 购买 |
| 20800 | 015605 | 华安动力领航混合C | 2026-05-22 | 1.85430000 | 1.85430000 | 购买 |