| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20781 | 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2025-06-18 | 1.07540000 | 1.09270000 | 购买 |
| 20782 | 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2025-06-18 | 1.07030000 | 1.08660000 | 购买 |
| 20783 | 017040 | 长安沪深300非周期指数C | 2025-06-18 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 20784 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 2025-06-18 | 0.88650000 | 0.89840000 | 购买 |
| 20785 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 2025-06-18 | 1.75690000 | 1.75690000 | 购买 |
| 20786 | 970196 | 诚通天天利货币 | 2025-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20787 | 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.34120000 | 1.34120000 | 购买 |
| 20788 | 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.18110000 | 1.18110000 | 购买 |
| 20789 | 017273 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.28180000 | 1.28180000 | 购买 |
| 20790 | 017212 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.10400000 | 1.10400000 | 购买 |
| 20791 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 20792 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | 2025-06-16 | 1.07110000 | 1.07110000 | 购买 |
| 20793 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 2025-06-18 | 1.26680000 | 1.26680000 | 购买 |
| 20794 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 2025-06-18 | 1.25060000 | 1.25060000 | 购买 |
| 20795 | 017209 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 2025-06-18 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 20796 | 017210 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 2025-06-18 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 20797 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 2025-06-18 | 0.88350000 | 0.88350000 | 购买 |
| 20798 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 2025-06-18 | 0.87490000 | 0.87490000 | 购买 |
| 20799 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 2025-06-18 | 0.93260000 | 0.93260000 | 购买 |
| 20800 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.12550000 | 1.18050000 | 购买 |