| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20781 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 2026-04-02 | 1.17580000 | 1.17580000 | 购买 |
| 20782 | 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 2026-04-02 | 1.49630000 | 1.49630000 | 购买 |
| 20783 | 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 2026-04-02 | 1.47680000 | 1.47680000 | 购买 |
| 20784 | 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 2026-04-02 | 1.06810000 | 1.11310000 | 购买 |
| 20785 | 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 2026-04-02 | 1.10170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 20786 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 2026-04-02 | 1.10210000 | 1.10210000 | 购买 |
| 20787 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 2026-04-02 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 20788 | 015713 | 格林聚鑫增强债券A | 2026-04-02 | 0.97120000 | 0.97120000 | 购买 |
| 20789 | 015714 | 格林聚鑫增强债券C | 2026-04-02 | 0.93100000 | 0.93100000 | 购买 |
| 20790 | 970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20791 | 015639 | 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 2025-10-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 20792 | 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 2026-04-02 | 1.08260000 | 1.08260000 | 购买 |
| 20793 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 2026-04-02 | 1.06450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 20794 | 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 2026-04-02 | 1.16680000 | 1.16680000 | 购买 |
| 20795 | 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 2026-04-02 | 1.15140000 | 1.15140000 | 购买 |
| 20796 | 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 2026-04-02 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 20797 | 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 2026-04-02 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 20798 | 015818 | 财通资管睿盈债券A | 2026-04-02 | 1.02610000 | 1.09310000 | 购买 |
| 20799 | 015819 | 财通资管睿盈债券C | 2026-04-02 | 1.02170000 | 1.08870000 | 购买 |
| 20800 | 016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A | 2026-04-02 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |