| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20781 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 2026-09-30 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 20782 | 016163 | 万家欣远混合A | 2026-09-30 | 0.81180000 | 0.81180000 | 购买 |
| 20783 | 016164 | 万家欣远混合C | 2026-09-30 | 0.79580000 | 0.79580000 | 购买 |
| 20784 | 016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-26 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 20785 | 016574 | 泓德添利货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20786 | 016557 | 长盛安鑫中短债E | 2026-09-30 | 1.16160000 | 1.19660000 | 购买 |
| 20787 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债券A | 2025-11-26 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 20788 | 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债券C | 2025-11-26 | 1.05380000 | 1.05380000 | 购买 |
| 20789 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 2026-09-30 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 20790 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 2026-09-30 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 20791 | 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.36390000 | 1.42390000 | 购买 |
| 20792 | 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.33700000 | 1.39700000 | 购买 |
| 20793 | 015590 | 长城聚利债券A | 2026-09-30 | 1.05390000 | 1.11210000 | 购买 |
| 20794 | 015591 | 长城聚利债券C | 2026-09-30 | 1.08120000 | 1.11010000 | 购买 |
| 20795 | 016588 | 富国融甄混合A | 2026-09-30 | 0.83640000 | 0.83640000 | 购买 |
| 20796 | 016589 | 富国融甄混合C | 2026-09-30 | 0.81640000 | 0.81640000 | 购买 |
| 20797 | 016585 | 富国汇泽一年定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.05910000 | 1.10710000 | 购买 |
| 20798 | 016586 | 富国汇泽一年定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.04800000 | 1.09600000 | 购买 |
| 20799 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 2025-03-28 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 20800 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2025-03-28 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |