| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20801 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.12550000 | 1.18050000 | 购买 |
| 20802 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.12050000 | 1.12050000 | 购买 |
| 20803 | 017251 | 工银养老2035Y | 2025-06-16 | 1.47720000 | 1.47720000 | 购买 |
| 20804 | 017252 | 工银稳健养老Y | 2025-06-16 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 20805 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 0.94150000 | 0.94150000 | 购买 |
| 20806 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.03160000 | 1.03860000 | 购买 |
| 20807 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2025-06-17 | 1.25730000 | 1.25730000 | 购买 |
| 20808 | 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 20809 | 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 20810 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.19420000 | 1.19420000 | 购买 |
| 20811 | 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 20812 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.24760000 | 1.24760000 | 购买 |
| 20813 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 20814 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.14940000 | 1.20540000 | 购买 |
| 20815 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.11070000 | 1.18140000 | 购买 |
| 20816 | 016947 | 国泰利安中短债债券A | 2025-06-18 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 20817 | 016948 | 国泰利安中短债债券C | 2025-06-18 | 1.06670000 | 1.06670000 | 购买 |
| 20818 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-18 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 20819 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2025-06-18 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 20820 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2025-06-18 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |