| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20801 | 016565 | 中银活期宝货币B | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20802 | 012714 | 长安泓润纯债债券E | 2026-09-30 | 1.04140000 | 1.32600000 | 购买 |
| 20803 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 2026-09-30 | 1.08550000 | 1.22050000 | 购买 |
| 20804 | 016587 | 浦银中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.06820000 | 1.06820000 | 购买 |
| 20805 | 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 2026-09-30 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |
| 20806 | 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 2026-09-30 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 20807 | 016331 | 鹏华创兴增利债券D | 2026-09-30 | 1.11180000 | 1.11180000 | 购买 |
| 20808 | 016562 | 鹏华精选成长混合C | 2026-09-30 | 0.93610000 | 0.93610000 | 购买 |
| 20809 | 016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 2026-09-30 | 1.08490000 | 1.18960000 | 购买 |
| 20810 | 016615 | 国泰润泰纯债债券C | 2026-09-30 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 20811 | 015771 | 银华绿色低碳债券 | 2026-09-30 | 1.05840000 | 1.09500000 | 购买 |
| 20812 | 016460 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 20813 | 016345 | 长安行业成长混合A | 2026-09-30 | 1.03250000 | 1.03250000 | 购买 |
| 20814 | 016346 | 长安行业成长混合C | 2026-09-30 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 20815 | 015494 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.01000000 | 1.13990000 | 购买 |
| 20816 | 016661 | 华商鸿丰纯债债券 | 2026-09-30 | 1.00710000 | 1.08490000 | 购买 |
| 20817 | 015703 | 易米开泰混合A | 2026-09-30 | 1.27100000 | 1.27100000 | 购买 |
| 20818 | 015704 | 易米开泰混合C | 2026-09-30 | 1.24630000 | 1.24630000 | 购买 |
| 20819 | 016414 | 万家鑫耀纯债债券A | 2026-09-30 | 1.03390000 | 1.11670000 | 购买 |
| 20820 | 016415 | 万家鑫耀纯债债券C | 2026-09-30 | 1.03060000 | 1.11350000 | 购买 |