| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20801 | 015724 | 英大碳中和混合A | 2026-05-22 | 1.77810000 | 1.77810000 | 购买 |
| 20802 | 015725 | 英大碳中和混合C | 2026-05-22 | 1.75420000 | 1.75420000 | 购买 |
| 20803 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.53710000 | 1.53710000 | 购买 |
| 20804 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.52060000 | 1.52060000 | 购买 |
| 20805 | 015953 | 信澳鑫享债券A | 2026-05-22 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 20806 | 015954 | 信澳鑫享债券C | 2026-05-22 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 20807 | 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 2026-05-22 | 1.10340000 | 1.10340000 | 购买 |
| 20808 | 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 2026-05-22 | 1.09550000 | 1.09550000 | 购买 |
| 20809 | 016674 | 永赢安泰中短债A | 2026-05-22 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 20810 | 016675 | 永赢安泰中短债C | 2026-05-22 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 20811 | 016745 | 大摩18个月定期开放债券A | 2026-05-22 | 1.02000000 | 1.20600000 | 购买 |
| 20812 | 016287 | 大成消费机遇混合A | 2026-05-22 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 20813 | 016288 | 大成消费机遇混合C | 2026-05-22 | 0.97680000 | 0.97680000 | 购买 |
| 20814 | 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 2026-05-22 | 1.08320000 | 1.11620000 | 购买 |
| 20815 | 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 2026-05-22 | 1.07900000 | 1.11200000 | 购买 |
| 20816 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 2025-10-27 | 1.44810000 | 1.44810000 | 购买 |
| 20817 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 2025-10-27 | 1.43080000 | 1.43080000 | 购买 |
| 20818 | 016109 | 南方振元债券发起A | 2026-05-22 | 1.16090000 | 1.16090000 | 购买 |
| 20819 | 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 2026-05-22 | 1.60280000 | 1.60280000 | 购买 |
| 20820 | 016110 | 南方振元债券发起C | 2026-05-22 | 1.20440000 | 1.20440000 | 购买 |