| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20821 | 017024 | 天弘通享债券发起A | 2025-06-18 | 1.00890000 | 1.03730000 | 购买 |
| 20822 | 017025 | 天弘通享债券发起C | 2025-06-18 | 1.00630000 | 1.03470000 | 购买 |
| 20823 | 015957 | 财通资管双安债券A | 2025-06-18 | 1.05020000 | 1.07520000 | 购买 |
| 20824 | 015958 | 财通资管双安债券C | 2025-06-18 | 1.04110000 | 1.06610000 | 购买 |
| 20825 | 017197 | 华宝新兴成长混合C | 2025-06-18 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 20826 | 017171 | 长城工资宝货币D | 2025-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20827 | 017205 | 中银智享债券C | 2025-06-18 | 1.02570000 | 1.06030000 | 购买 |
| 20828 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 20829 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 2025-06-18 | 0.64330000 | 0.64330000 | 购买 |
| 20830 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 2025-06-18 | 0.64000000 | 0.64000000 | 购买 |
| 20831 | 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 2025-06-18 | 1.05700000 | 1.08920000 | 购买 |
| 20832 | 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 2025-06-18 | 1.05070000 | 1.08100000 | 购买 |
| 20833 | 016955 | 国联恒润纯债A | 2025-06-18 | 1.03170000 | 1.07870000 | 购买 |
| 20834 | 016956 | 国联恒润纯债C | 2025-06-18 | 1.02420000 | 1.07120000 | 购买 |
| 20835 | 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2025-06-13 | 1.02450000 | 1.08860000 | 购买 |
| 20836 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 2025-06-18 | 0.60960000 | 0.60960000 | 购买 |
| 20837 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 2025-06-18 | 0.60710000 | 0.60710000 | 购买 |
| 20838 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-18 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 20839 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2025-06-16 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |
| 20840 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 2025-06-18 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |