| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20821 | 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 2026-05-22 | 1.57990000 | 1.57990000 | 购买 |
| 20822 | 016815 | 国联钢铁C | 2026-05-22 | 1.27700000 | 1.27700000 | 购买 |
| 20823 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20824 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20825 | 016526 | 招商鑫诚短债A | 2026-05-22 | 1.09280000 | 1.09280000 | 购买 |
| 20826 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 2026-05-22 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 20827 | 016814 | 国联煤炭C | 2026-05-22 | 1.97400000 | 1.97400000 | 购买 |
| 20828 | 016075 | 华夏智造升级混合A | 2026-05-22 | 1.33770000 | 1.33770000 | 购买 |
| 20829 | 016076 | 华夏智造升级混合C | 2026-05-22 | 1.30980000 | 1.30980000 | 购买 |
| 20830 | 016778 | 长城收益宝货币C | 2026-05-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20831 | 016779 | 招商安华债券D | 2026-05-22 | 1.25510000 | 1.25510000 | 购买 |
| 20832 | 015349 | 招商招恒纯债D | 2026-05-22 | 1.15590000 | 1.26560000 | 购买 |
| 20833 | 015569 | 招商招裕纯债D | 2026-05-22 | 1.02260000 | 1.13980000 | 购买 |
| 20834 | 016794 | 华安沣裕债券A | 2026-04-14 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 20835 | 016795 | 华安沣裕债券C | 2026-04-14 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 20836 | 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 20837 | 016787 | 万家家享中短债D | 2026-05-22 | 1.05790000 | 1.16660000 | 购买 |
| 20838 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20839 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20840 | 015893 | 广发景益债券A | 2026-05-22 | 1.13480000 | 1.13480000 | 购买 |