| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20821 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 2026-09-30 | 1.97980000 | 1.97980000 | 购买 |
| 20822 | 016575 | 国泰合融纯债债券C | 2026-09-30 | 1.10900000 | 1.18450000 | 购买 |
| 20823 | 012563 | 景顺长城90天持有期短债债券A | 2026-09-30 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 20824 | 012564 | 景顺长城90天持有期短债债券C | 2026-09-30 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 20825 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 2026-09-30 | 2.44150000 | 2.44150000 | 购买 |
| 20826 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 2026-09-30 | 2.40190000 | 2.40190000 | 购买 |
| 20827 | 016628 | 广发添财60天持有债券A | 2026-09-30 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 20828 | 016629 | 广发添财60天持有债券C | 2026-09-30 | 1.10680000 | 1.10680000 | 购买 |
| 20829 | 008430 | 人保利丰纯债A | 2026-09-30 | 1.04570000 | 1.07190000 | 购买 |
| 20830 | 008431 | 人保利丰纯债C | 2026-09-30 | 1.03490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 20831 | 016551 | 诺德策略回报A | 2026-09-30 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 20832 | 016552 | 诺德策略回报C | 2026-09-30 | 0.99550000 | 0.99550000 | 购买 |
| 20833 | 970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | 2026-09-28 | 1.13090000 | 1.75540000 | 购买 |
| 20834 | 970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | 2026-09-28 | 1.12860000 | 1.12860000 | 购买 |
| 20835 | 016635 | 国联安气候变化混合A | 2026-09-30 | 0.41760000 | 0.41760000 | 购买 |
| 20836 | 016447 | 平安双盈添益债券A | 2026-09-30 | 1.09880000 | 1.09880000 | 购买 |
| 20837 | 016448 | 平安双盈添益债券C | 2026-09-30 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 20838 | 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.09620000 | 1.13120000 | 购买 |
| 20839 | 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.09820000 | 1.11820000 | 购买 |
| 20840 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.01620000 | 1.03620000 | 购买 |