| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20841 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 2025-06-18 | 1.09440000 | 1.13000000 | 购买 |
| 20842 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 2025-06-18 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 20843 | 017062 | 汇添富全额宝货币C | 2025-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20844 | 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 2025-06-18 | 1.64100000 | 1.64100000 | 购买 |
| 20845 | 017159 | 融通增鑫债券C | 2025-06-18 | 1.11200000 | 1.11200000 | 购买 |
| 20846 | 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.34040000 | 1.34040000 | 购买 |
| 20847 | 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.48670000 | 1.48670000 | 购买 |
| 20848 | 017235 | 交银安享稳健养老一年Y | 2025-06-16 | 1.22480000 | 1.22480000 | 购买 |
| 20849 | 017229 | 交银养老2035三年Y | 2025-06-16 | 1.18010000 | 1.18010000 | 购买 |
| 20850 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 2025-06-18 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 20851 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 2025-06-18 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 20852 | 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 2025-06-18 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 20853 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 2025-06-18 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 20854 | 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 2025-06-18 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 20855 | 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 2025-06-18 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 20856 | 016877 | 长信稳恒债券A | 2025-06-18 | 1.05680000 | 1.08470000 | 购买 |
| 20857 | 016878 | 长信稳恒债券C | 2025-06-18 | 1.05200000 | 1.07600000 | 购买 |
| 20858 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 2025-06-18 | 1.21520000 | 1.21520000 | 购买 |
| 20859 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 2025-06-18 | 1.20320000 | 1.20320000 | 购买 |
| 20860 | 873001 | 广发资管现金增利货币 | 2025-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |