| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20841 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-28 | 1.00010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 20842 | 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 2026-09-30 | 1.02280000 | 1.06640000 | 购买 |
| 20843 | 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02170000 | 1.06300000 | 购买 |
| 20844 | 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 2026-09-30 | 1.30730000 | 1.38880000 | 购买 |
| 20845 | 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 2026-09-30 | 1.07540000 | 1.35360000 | 购买 |
| 20846 | 015510 | 平安价值领航混合A | 2026-09-30 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 20847 | 015511 | 平安价值领航混合C | 2026-09-30 | 1.12470000 | 1.12470000 | 购买 |
| 20848 | 013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A | 2026-09-30 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 20849 | 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C | 2026-09-30 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 20850 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 2026-09-30 | 1.03080000 | 1.10140000 | 购买 |
| 20851 | 900020 | 中信证券中短债A | 2025-07-24 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |
| 20852 | 900050 | 中信证券中短债C | 2025-07-24 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 20853 | 900080 | 中信证券中短债E | 2025-07-24 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 20854 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2026-09-30 | 3.46600000 | 3.46600000 | 购买 |
| 20855 | 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 20856 | 016670 | 博时恒耀债券A | 2026-09-30 | 1.17140000 | 1.17140000 | 购买 |
| 20857 | 016671 | 博时恒耀债券C | 2026-09-30 | 1.15560000 | 1.15560000 | 购买 |
| 20858 | 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-09-28 | 1.07150000 | 1.07150000 | 购买 |
| 20859 | 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 2026-09-30 | 3.30630000 | 3.78750000 | 购买 |
| 20860 | 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |