| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20841 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 2026-05-22 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 20842 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 2026-05-22 | 1.12900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 20843 | 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 2026-05-22 | 1.83500000 | 1.83500000 | 购买 |
| 20844 | 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 2026-05-22 | 1.81010000 | 1.81010000 | 购买 |
| 20845 | 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 2026-05-22 | 1.07450000 | 1.11950000 | 购买 |
| 20846 | 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 2026-05-22 | 1.10810000 | 1.11810000 | 购买 |
| 20847 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 2026-05-22 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 20848 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 2026-05-22 | 1.10870000 | 1.10870000 | 购买 |
| 20849 | 015713 | 格林聚鑫增强债券A | 2026-05-22 | 0.98110000 | 0.98110000 | 购买 |
| 20850 | 015714 | 格林聚鑫增强债券C | 2026-05-22 | 0.94000000 | 0.94000000 | 购买 |
| 20851 | 970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 | 2026-05-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20852 | 015639 | 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 2025-10-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 20853 | 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 2026-05-22 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 20854 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 2026-05-22 | 1.03660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 20855 | 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 2026-05-22 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 20856 | 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 2026-05-22 | 1.15380000 | 1.15380000 | 购买 |
| 20857 | 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 2026-05-22 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 20858 | 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 2026-05-22 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 20859 | 015818 | 财通资管睿盈债券A | 2026-05-22 | 1.03270000 | 1.09970000 | 购买 |
| 20860 | 015819 | 财通资管睿盈债券C | 2026-05-22 | 1.02820000 | 1.09520000 | 购买 |